מסע היחלשות הדולר יצא לדרך עם 3 אסטרטגיות מסחר לתקופה הקרובה

יום שישי, יוני 15, 2012

מסע היחלשות הדולר יצא לדרך עם 3 אסטרטגיות מסחר לתקופה הקרובה

תגובות והערות יתקבלו בברכה

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר מתנהג על פי התחזית הרואה בהמשך התחזקותו של האירו תסריט בר-קיימא. נזכיר כי, במידה וכן יצליח המטבע האירופי בלפרוץ את רמת ההתנגדות 1.2650 דולר בכיוון מעלה, במקרה דנן אנו צפויים לראות ראלי יפה. נציין כי, תוקף הנחת השוק הפרו אירו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.2435 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2650, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2435, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2505 ולבין רמת ההתנגדות 1.2700. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2600 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2660 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2700 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2600 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2565 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2505 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר עדיין על מבנה שוק עולה ובהתאם לתחזית אם כי, רמת ההתנגדות 1.5600 דולר מצליחה להחזיק מעמד. יחד עם זאת, אנו רואים סיכוי גבוהה לפריצת רמה זו (1.5600) בכיוון מעלה, תסריט אשר ידחף את שער החליפין לרמות גבוהות יותר. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק העולה מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.5405 דולר.

מכאן, אסטרטגיית המסחר על הליש"ט ליומיים הבאים יכולה להיות אחת מן השתיים להלן:

1. הוראת קניית הליש"ט מיד בפריצת רמת ההתנגדות 1.5600 דולר.

2. איסוף הלירה בטריטוריית הערכים התחומה בין רמת התמיכה 1.5405 ולבין רמת ההתנגדות 1.5600 דולר. כמובן, שתסריט זה רלוונטי למקרה בו שער החליפין ירשום ירידה אל רמת התמיכה 1.5405 טרם פריצת רמת ההתנגדות 1.5600.

נקודות התנגדות: 1.5600, 1.5630, 1.5730, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5405, 1.5260, 1.5235

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5435 ולבין רמת ההתנגדות 1.5620. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5530 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5585 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5620 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5530 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5495 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5435 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי כמעט משלים תבנית ההיפוך מהסוג ראש וכתפיים כאשר קו הצוואר נמצא סביב רמת 0.9500 פרנק. מכאן, אנו מניחים כי, בהישבר רמה זו (0.9500) בכיוון מטה, שער החליפין צפוי לגעת ביעד 0.9250 פרנק לערך. בינתיים, המסחר מתנהל בין 0.9500 – 0.9750 כך שניתן לנצל כל עלייה בתקופה הקרובה לצורכי עסקאות שורט חדשות זאת בתנאי כי רמת השיא 0.9770 פרנק לא נפרצת בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9660, 0.9775, 0.9805, 0.9845

נקודות תמיכה: 0.9495, 0.9365, 0.9350

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9455 ולבין רמת ההתנגדות 0.9600. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9530 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9485 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9455 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9530 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9555 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9600 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

למרות הירידות בשער החליפין של הצמד דולר/ין, אנו צפויים לראות עצירה מעל לרמת התמיכה 77.65 ין, מה שעשוי לזמן כניסתם של קונים חדשים לדולר במחירים אטרקטיביים יותר.

מכאן, אסטרטגיית המסחר על הדולר/ין תהיה: סבלנות עד להתייצבות מעל 77.65 ין, קניית דולר מכירת ין, מימוש רווחים ברמות מעל 79.00 ין בחזרה.

נקודות התנגדות: 79.80, 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.00 ולבין רמת ההתנגדות 79.70. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 79.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.70 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.35 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.25 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.00 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו והגורסת כי, קיים סיכוי סביר להשלמתה של תבנית ההיפוך ראש וכתפיים Head & Shoulders על הגרף היומי של הצמד דולר/קנדי. על כן, שבירת קו הצוואר (1.0200 קנדי) של תבנית זו בכיוון מטה, עשויה להפיל את שער החליפין בכ-250 נקודות לערך.

נקודות התנגדות: 1.0355, 1.0445, 1.0500, 1.0530,

נקודות תמיכה: 1.0200, 1.0170, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0175 ולבין רמת ההתנגדות 1.0325. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0250 עשויה קנדי להוביל לירידות עד לרמה 1.0205 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0175 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0250 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0280 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0325 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר מתנהג על פי התחזית הרואה בהמשך התחזקותו של האוזי תסריט בר-קיימא. נציין כי, תחת תנאי שוק אלה, אנו צופים המשך לעליות וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני זאת בתנאי כי שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 0.9820 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0035, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9820, 0.9795, 0.9690, 0.9580, 0.9470

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9875 ולבין רמת ההתנגדות 1.0100. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9990 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0055 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0100 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9990 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9940 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9875 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד ניוזלנדי/דולר אשר ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה וכל ירידה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק העולה על הגרף היומי מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.7615 דולר.

נקודות התנגדות: 0.7810, 0.7890, 0.7905

נקודות תמיכה: 0.7615, 0.7520, 0.7455, 0.7390

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7715 ולבין רמת ההתנגדות 0.7890. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7805 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7860 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7890 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7805 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7770 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7715 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

בהתאם לתחזית, היחלשותו של המטבע האמריקאי מתחילה לחלחל לתוך זירת המט"ח המקומית כאשר אנו עדיין רואים סיכוי גבוהה לכך שהדולר ישבור את רמת התמיכה 3.8500 שקלים בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 3.8930, 3.9200, 3.9400, 3.9500

נקודות תמיכה: 3.8580, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8620 ולבין רמת ההתנגדות 3.8900. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.8760 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.8670 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8620 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.8760 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.8810 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8900 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 1540.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה.

נקודות התנגדות: 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1556.00, 1540.00, 1526.60, 1520.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1601.10 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1638.30 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1619.70 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1628.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1638.30 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1619.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1610.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1601.10 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט עדיין שומר על מבנה שוק יורד. עם זאת, יש לזכור כי, מומלץ להמתין עד להיווצרות מבנה מינימאלי של מגמת עלייה – תסריט עם סיכוי גבוהה להתממש, אז ניתן להיכנס מחדש לשוק. נציין כי, הטריגר להיווצרות אותו מבנה שוורי עולה הינו פריצת רמת ההתנגדות 87.05 דולר בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 87.05, 87.50, 90.00, 92.20

נקודות תמיכה: 81.05, 80.00, 78.90

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 81.35 ולבין רמת ההתנגדות 85.70 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 83.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 84.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 84.70 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 83.55 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 82.65 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 81.40 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף צפוי לרשום ירידות בגובה של 2$ לערך עם סיכוי גבוהה להתייצבות מעל לרמת התמיכה 27.00 דולר. מכאן, אסטרטגיית המסחר על הכסף תהיה, איסוף החוזים סביב 28.00 – 27.00 ומימוש רווחים ברמות מעל לרמת 28.50 דולר.

נקודות התנגדות: 29.90, 30.00, 31.00

נקודות תמיכה: 28.00, 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.60 ולבין רמת ההתנגדות 29.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 28.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 28.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.50 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 28.55 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 28.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 27.60 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית | מט"ח 24

EmailMeForm

EMF Form Builder
Report Abuse

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה