שוק המט"ח מחפש כיוון עם נטייה להיחלשות הדולר בתקופה הבאה

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר עדיין נמצא בעמדה המטיבה עם המטבע האירופי עם סיכוי לפריצת רמת ההתנגדות 1.2650 דולר בכיוון מעלה, תסריט העשוי לדחוף את שער החליפין לרמות גבוהות יותר. בינתיים, המסחר מתנהל בין רמת התמיכה 1.2435 ולבין אותה רמת התנגדות 1.2650 דולר כאשר כל ירידה בשער החליפין ניתן לנצלה לאיסוף אירו במחירים זולים יותר.

נקודות התנגדות: 1.2650, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2435, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2415 ולבין רמת ההתנגדות 1.2690. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2550 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2630 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2690 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2550 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2495 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2415 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר עדיין על מבנה שוק עולה ללא שינוי בהנחת העבודה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק העולה מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.5405 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5600, 1.5630, 1.5730, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5405, 1.5260, 1.5235

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5445 ולבין רמת ההתנגדות 1.5635. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5540 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5480 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5445 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5540 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5575 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5635 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי כמעט משלים תבנית ההיפוך מהסוג ראש וכתפיים כאשר קו הצוואר נמצא סביב רמת 0.9500 פרנק. מכאן, אנו מניחים כי, בהישבר רמה זו (0.9500) בכיוון מטה, שער החליפין צפוי לגעת ביעד 0.9250 פרנק לערך. בינתיים, המסחר מתנהל בין 0.9500 – 0.9750 כך שניתן לנצל כל עלייה בתקופה הקרובה לצורכי עסקאות שורט חדשות זאת בתנאי כי רמת השיא 0.9770 פרנק לא נפרצת בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9660, 0.9775, 0.9805, 0.9845

נקודות תמיכה: 0.9495, 0.9365, 0.9350  

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9460 ולבין רמת ההתנגדות 0.9670. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9565 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9505 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9460 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9565 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9610 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9670 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין נמצא עדיין בעמדה המטיבה עם המשך התחזקותו של המטבע האמריקאי מה שמעלה מהסיכויים לפריצת רמת ההתנגדות 79.80 ין בכיוון מעלה ונגיעה ביעד 80.15 כיעד ראשוני.

נקודות התנגדות: 79.80, 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 79.10, 79.00, 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.00 ולבין רמת ההתנגדות 79.90.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.45 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.20 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.00 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.45 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.65 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.90 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו מאתמול והגורסת כי, קיים סיכוי סביר להשלמתה של תבנית ההיפוך ראש וכתפיים Head & Shoulders  על הגרף היומי של הצמד דולר/קנדי. על כן, שבירת קו הצוואר (1.0200 קנדי) של תבנית זו בכיוון מטה, עשויה להפיל את שער החליפין בכ-250 נקודות לערך.

נקודות התנגדות: 1.0355, 1.0445, 1.0500, 1.0530,

נקודות תמיכה: 1.0200, 1.0170, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0215 ולבין רמת ההתנגדות 1.0335. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0275 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0310 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0335 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0275 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0250 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0215 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר על סנטימנט חיובי העשוי לתמוך בהמשך התחזקות האוזי . נזכיר כי, במקרה של ירידה בשער החליפין, נוכל לנצל ירידות אלה לצורכי איסוף האוסטרלי ומכירת האמריקאי במחירים אטרקטיביים זאת בתנאי כי רמת התמיכה 0.9580 דולר לא תישבר בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1.0005, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9820, 0.9795, 0.9690, 0.9580, 0.9470

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9880 ולבין רמת ההתנגדות 1.0035. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9960 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9915 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9880 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9960 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9995 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0035 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה וכל ירידה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה. נציין כי, תוקף הנחת השוק העולה על הגרף היומי מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.7615 דולר. נזכיר גם כי, היה ורמת תמיכה זו תישבר בכיוון מטה, ניתן לנצל את הירידה לצורכי איסוף הקיווי במחירים נמוכים יותר זאת בתנאי כי שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 0.7455 דולר.

נקודות התנגדות: 0.7810, 0.7890, 0.7905  

נקודות תמיכה: 0.7615, 0.7520, 0.7455, 0.7390  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7655 ולבין רמת ההתנגדות 0.7865. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7760 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7815 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7865 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7760 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7710 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7655 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה והגורסת כי, שער החליפין של הדולר ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 3.8600 ולבין רמת ההתנגדות 3.9200 שקלים. נזכיר גם כי, המשך היחלשותו של הדולר בעולם צפוי להטיב עם המטבע המקומי – השקל, ולסכן את רמת התמיכה 3.8500 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.8930, 3.9200, 3.9400, 3.9500

נקודות תמיכה: 3.8580, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8600 ולבין רמת ההתנגדות 3.8880. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8740 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8790 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8880 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8740 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8650 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8600 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 1540.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה.

נקודות התנגדות: 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1556.00, 1540.00, 1526.60, 1520.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1598.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1636.50 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1617.50 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1627.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1636.50 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1617.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1608.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1598.50 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט עדיין שומר על מבנה שוק יורד. יחד עם זאת, יש להמתין עד להיווצרות מבנה מינימאלי של מגמת עלייה ולהיכנס מחדש לשוק. נזכיר כי, הטריגר להיווצרות מבנה עולה הינו פריצת רמת ההתנגדות 87.05 דולר בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 87.05, 87.50, 90.00, 92.20

נקודות תמיכה: 81.05, 80.00, 78.90

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 81.05 ולבין רמת ההתנגדות 84.80 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 82.95 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 81.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 81.05 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 82.95 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 83.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 84.80 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להיסחר תחת סנטימנט שוורי חיובי מה שמעלה מהסיכויים להמשך העליות בשוק. נזכיר כי, היה ומחיר הכסף יחווה מימושים - ירידות, אז נוכל לאסוף את החוזים מחדש ככל שקריאות השוק תתקרבנה מרמת התמיכה 27.00 דולר.

נקודות התנגדות: 29.90, 30.00, 31.00

נקודות תמיכה: 28.00, 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 28.50 ולבין רמת ההתנגדות 29.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 28.90 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 28.75 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 28.90 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 29.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 29.30 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.