שוק המט"ח מתמחר הורדת ריבית של בנק ישראל והדולר מעל 3.9000 שקל

יום שני, יוני 25, 2012

שוק המט"ח מתמחר הורדת ריבית של בנק ישראל והדולר מעל 3.9000 שקל

תגובות והערות יתקבלו בברכה

נייד: + 972 528388019

שבוע טוב סוחרים יקרים,

שבוע מסחר חדש יצא לדרך כאשר החלטת נגיד בנק ישראל עומד בפתחו עם צפי להורדה היום (יום שני 25/06/2012) בשיעור 0.25%. כתוצאה, הדולר פותח בעליות במסחר מול השקל והצפי הוא להמשך העליות אל מעבר ל-3.9000 שקל בחזרה.

סוכנות הדירוג מודיס הורידה את דירוג האשראי ל-17 בנקים אירופיים אך תגובת הסוחרים לא התאפיינה בפחד כלשהו, עובדה אשר הובילה את מניות סקטור הבנקים להיסחר בעליות עם רוח גבית מצד הבנק המרכזי האירופי ECB שכללה הרגעה בנושא האשראי.

שוקי המניות במזרח פתחו בירידות זאת טרם פגישת מנהיגי גוש האירו השבוע - בתאריכים 28/06 + 29/06 במהלכה ידרשו מנהיגי ספרד ואיטליה פעולות נחרצות לפתרון המשבר.

נתונים חשובים נוספים אשר ירכזו את תשומת לב הסוחרים לשבוע הנוכחי ניתן למנות:

יום	מדינה	נתון
רביעי	גרמניה	מדד המחירים לצרכן - יוני
	ארה"ב	מכירות קמעונאיות הזמנות בתים מלאי הנפט
חמישי	גרמניה	נתוני האבטלה אמון הצרכנים
	ארה"ב	התוצר המקומי תביעות דמי אבטלה - שבועי
שישי	ארה"ב	מדד מנהלי הרכש שיקאגו מדד האמון של משיגן

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר באירו צפוי להיות נטוי כלפי מטה עם סיכוי לשבירת רמת 1.2500 דולר. נציין כי, רמת התמיכה 1.2435 דולר מהווה מבחן אמיתי עבור איתנותה של מגמת העלייה קצרת הטווח (הנוכחית) אשר החלה בתאריך 01/06/2012. אחרת, במקרה של שבירת רמת התמיכה 1.2435 כאמור, אנו נצפה להמשך הירידות אל השפל 1.2285 דולר. לסיכום, סנטימנט המסחר על הצמד אירו/דולר עודנו דובי והתיקון טרם הסתיים (אירו חלש דולר חזק).

נקודות התנגדות: 1.2750, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2435, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2425 ולבין רמת ההתנגדות 1.2760. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2595 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2490 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2425 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2595 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2655 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2760 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר צפוי להמשיך את הירידות אל מתחת לרמת 1.5550 דולר. נציין כי, רמת התמיכה 1.5470 דולר צפויה לתמוך במהלך הירידות הנוכחי, אחרת הצמד עלול לשנות את מגמת העלייה הנוכחית למגמת ירידה היכולה להפיל את שער החליפין אל אזור 1.5300 דולר בחזרה.

נקודות התנגדות: 1.5780, 1.5805, 1.5850, 1.5985

נקודות תמיכה: 1.5550, 1.5470, 1.5405, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5510 ולבין רמת ההתנגדות 1.5665. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5585 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5540 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5510 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5585 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5620 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5565 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי צפוי להמשיך את מהלך העליות האחרון במסגרת התיקון הטכני העולה שהחל מיום 20/06/2012. נציין כי, רמת השיא 0.9660 פרנק מהווה רמת התנגדות חשובה עבור מבנהו השוורי של השוק בטווח הקצר. כלומר, כשל הפריצה לרמה זו בכיוון מעלה, מותירה את הנחת השוק הדובית על כנה, קרי דולר חלש פרנק חזק. לעומת זאת, במקרה של פריצתה של 0.9660 פרנק בכיוון מעלה, מגמת השוק עשויה להשתנות כלפי מעלה עם צפי לנגיעה ביעד 0.9700 פרנק בחזרה.

נקודות התנגדות: 0.9660, 0.9775

נקודות תמיכה: 0.9420, 0.9365, 0.9350 , 0.9250

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9510 ולבין רמת ההתנגדות 0.9610. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9560 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9580 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9610 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9560 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9530 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9510 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר על מבנהו השוורי העולה אך קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות התחומה בין 80.85 – 80.55 ין, עשויה לזמן תחילתו של מימוש רווחים – תיקון טכני יורד אל אזור 79.80 ין לערך.

נקודות התנגדות: 80.85, 81.70

נקודות תמיכה: 80.15, 79.80 79.00, 78.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.80 ולבין רמת ההתנגדות 80.85. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 80.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 80.65 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.85 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 80.35 עשויה להוביל לירידות אל היעד 80.10 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.80 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי צפוי להתייצב בימים הבאים מעל לרמת התמיכה 1.060 קנדי עם האפשרות להתנהלות המסחר בין רמת ההתנגדות 1.0355 קנדי לבין אותה רמת התמיכה 1.0160 קנדי. נציין כי, מבנהו הטכני של הצמד ממשיך לקיים את התנאים הדרושים עבור מגמת הירידה על כן באין פריצה לרמת ההתנגדות 1.0355 קנדי בכיוון מעלה, מוקדם להספיד את המטבע הקנדי.

נקודות התנגדות: 1.0355, 1.0445, 1.0500

נקודות תמיכה: 1.0200, 1.0160, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0190 ולבין רמת ההתנגדות 1.0320. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0255 עשויה קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0280 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0320 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0255 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0215 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0190 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

צפי לעלייה בתנודתיות יחסית לזו שאפיינה את המסחר על הצמד אוסטרלי/דולר ביום שישי האחרון, תסריט העלול להכביד על האוסטרלי במהלך הימים הבאים ולהפיל את שער החליפין אל מתחת לרמת השוויון 1.000 דולר בחזרה. עם זאת, הצלחת האוסטרלי בלהתייצב מעל לרמת התמיכה 0.98200 דולר, עשויה לשפר משמעותית את מחיר הקנייה, ולהכניס קונים חדשים לשוק, תסריט אשר יוביל לחידוש העליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 1.0225, 1.0395

נקודות תמיכה: 1.0005, 0.9895, 0.9820, 0.9795

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9980 ולבין רמת ההתנגדות 1.0120. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0050 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0020 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9980 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0050 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0090 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0120 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר צפוי גם הוא להגביר את הירידות במהלך הימים הבאים אל מתחת לרמת 0.7800 דולר זאת במסגרת התיקון הטכני היורד. נציין כי, חרף הצפי לירידות, מבנהו הטכני של הצמד נותר מבנה שוורי עולה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 0.7615 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8020, 0.8060

נקודות תמיכה: 0.7850, 0.7810, 0.7750, 0.7620

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7810 ולבין רמת ההתנגדות 0.7960. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7885 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7855 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7810 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7885 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7925 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7960 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזירת המט"ח המקומית צפוי להיפתח סביב רמת 3.9000 שקלים, השער הגלום במסחר על האופציות דולר/שקל מיום ראשון. נזכיר כי, היום יפרסם בנק ישראל את החלטתו לגבי גובהה הריבית כאשר הצפי הוא להורדה ב-0.25%. מכאן, המסחר צפוי להתנהל בנטייה לעליות המגלמות את ציפיות הסוחרים בשוק.

נקודות התנגדות: 3.9000, 3.9200, 3.9500, 3.9700

נקודות תמיכה: 3.8700, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8800 ולבין רמת ההתנגדות 3.9060. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8930 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8990 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9060 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8930 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8870 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8800 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה והגורסת כי, המסחר על הזהב מתנהל בתוך דשדוש ארוך טווח, התחום בין משוכת התמיכה 1530.00 דולר ולבין משוכת ההתנגדות 1640.00 דולר. כמו כן, אנו מזכירים כי רמת המחירים הנוכחית – סביב 1560.00 דולר, נחשבת לאזור איסוף חלק ראשון מפוזיציית רכישת הזהב בעוד החלק השני של הפוזיציה ניתן להוסיפו סביב רמת 1545.00 דולר עם הוראת קטיעת ההפסדים Stop Loss לשתי העסקאות מתחת לרמת 1515.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1600.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1556.00, 1540.00, 1530.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1551.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1582.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1566.50 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1574.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1582.00 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1566.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1558.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1551.00 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני אופייני ולא כשינוי מגמה. נציין כי, יעד הירידות הנוכחיות נמצא סביב רמת 76.00 דולר. מכאן, סוחרי ה-Contrarian Trend עשויים לראות באזור זה תזמון כניסה אטרקטיבי (במונחי יחס הסיכון/תועלת) לעסקאות לונג נפט.

נקודות התנגדות: 82.00, 84.75, 87.30, 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 77.20, 76.00, 75.10

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.40 ולבין רמת ההתנגדות 82.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 79.25 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 80.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 82.05 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.25 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.10 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 76.40 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להיסחר בירידות ללא שינוי בהנחת העבודה וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני אופייני בלבד. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי מותנה בשמירה על מחירים מתחת לרמת השיא 29.10 דולר.

נקודות התנגדות: 28.00, 29.90, 30.00, 31.00

נקודות תמיכה: 26.50, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.25 ולבין רמת ההתנגדות 27.20 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 26.70 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 26.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.20 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 26.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 26.45 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 26.25 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה