צפי להמשך התחזקות הדולר בטווח הקצר, אין וודאות לגביו בטווחים האחרים

יום שישי, יוני 22, 2012

צפי להמשך התחזקות הדולר בטווח הקצר, אין וודאות לגביו בטווחים האחרים

תגובות והערות יתקבלו בברכה

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר באירו ננעל אתמול בירידות חדות כאשר הנר היומי מקבל את צורת ה-Bearish Marubozu המצביעה על עצמת הדובים. הסגירה היומית נמצאת כעת מתחת לממוצע הנע קצר הטווח תוך שבירת קו המגמה העולה אשר תמך בעליות מתחילת החודש הנוכחי. במקביל, קראיות מדד העצמה היחסית RSI "מטיילות" מתחת לצירו המרכזי של המדד – מתחת לרמת 50. יחד עם זאת, אנו עדיין רואים כי, הירידות האחרונות של האירו טרם הצלחנה לשבור את רמת השפל 1.2435 דולר בכיוון מטה, כך שמבנהו השוורי של הצמד נותר בעינו.

מכאן אנו מניחים כי, הצמד ימשיך את מהלך התיקון הטכני היורד כאשר הצלחת שער החליפין בלהתייצב מעל לרמת התמיכה 1.2435 דולר, תהווה הזדמנות איסוף האירו מחדש במחירים אטרקטיביים. לסיכום, האירו טרם אמר את המילה האחרונה והסיכוי לחידוש העליות הינו בר-קיימא.

נקודות התנגדות: 1.2750, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2435, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2445 ולבין רמת ההתנגדות 1.2725. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2585 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2500 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2445 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2585 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2640 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2725 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר צפוי להמשיך את הירידות הנוכחיות המקוטלגות כתיקון טכני אופייני זאת לאחר נעילה יומית מתחת לממוצע הנע 10 ימים. נציין כי, מבנהו הנוכחי של הצמד נותר מבנה שוורי הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 1.5470 דולר. מכאן, אנו נמתין לסיום הירידות תוך בדיקת הצלחת השוק בלהתייצב מעל לרמת התמיכה 1.5470 דולר, מצב המאפשר להיכנס מחדש בצד הלונג (קניית GBP מכירת USD ) בנקודה אטרקטיבית במונחי סיכון/תועלת.

נקודות התנגדות: 1.5780, 1.5805, 1.5850, 1.5985

נקודות תמיכה: 1.5550, 1.5470, 1.5405, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5480 ולבין רמת ההתנגדות 1.5790. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5635 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5540 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5480 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5635 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5695 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5790 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר אתמול על הצמד דולר/פרנק שוויצרי נשלט טוטאלית על ידי שוורי השוק, מה שהוביל לנעילה יומית מעל לעקומת הממוצע הנע 10 ימים, שבירה צפונית לקו המגמה היורד אשר התנגד למהלכי העליות מתחילת חודש יוני הנוכחי, בנוסף למעבר קריאות מדד העצמה היחסית RSI לאזור לטריטוריה השוורית – מעל רמת 50. יחד עם זאת, רמת השיא האחרונה בשוק 0.9660 פרנק טרם נפרצה בכיוון מעלה, התקדים היחיד שמצביע על שינוי מגמה בפעול. לכן, אנו מניחים כי שער החליפין ימשיך את מהלכו המתקן בכיוון מעלה כאשר באין הצלחת הצמד בפריצת רמת השיא 09660 פרנק תהווה הזדמנות כניסה מחדש לשוק בצד השורט (מכירת דולר קניית פרנק).

נקודות התנגדות: 0.9660, 0.9775

נקודות תמיכה: 0.9420, 0.9365, 0.9350 , 0.9250

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9410 ולבין רמת ההתנגדות 0.9665. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9535 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9615 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9665 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9535 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9490 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9410 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין פרץ במהלך היומיים האחרונים שתי רמות התנגדות משמעותיות, 79.15 ו-80.15 ין. מהלך העליות האחרון כלל גם פריצה לרצועת בולינגר העליונה, המצביעה על סנטימנט שוורי מובהק. תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, שער החליפין של הדולר ימשיך בעליות וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני אופייני. כמו כן נציין כי, תוקף אותה הנחת עבודה פרו דולר מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 78.60 ין.

נקודות התנגדות: 80.85, 81.70

נקודות תמיכה: 80.15, 79.80 79.00, 78.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.95 ולבין רמת ההתנגדות 80.85. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.90 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 80.45 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.85 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.90 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.50 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.95 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שבר אתמול את קו המגמה היורד תוך נעילה יומית מעל לעקומת הממוצע הנע 10 ימים עם נר יפני שוורי מובהק זאת במקביל למעבר קריאות מדד העצמה היחסית RSI מאזור הקריאות הדוביות (מתחת ל-50) אל אזור הסנטימנט השוורי – מעל 50. עם זאת, העליות האחרונות טרם הצלחנה לפרוץ את רמת השיא האחרונה בשוק 1.0355 קנדי. לכן, אנו מניחים כי, המשך העליות הינו תסריט ריאלי אך מדובר בינתיים בתיקון ולא בשינוי מגמה כל עוד רמת השיא 1.0355 קנדי אינה נפרצת.

מכאן, אסטרטגיית המסחר על הצמד דולר/קנדי לימים הבאים תהיה, סבלנות לסיום העליות הנוכחיות, בדיקת איתנותה של רמת ההתנגדות 1.0355 קנדי וכניסה לעסקת שורט חדשה (מכירת דולר קניית קנדי).

נקודות התנגדות: 1.0355, 1.0445, 1.0500

נקודות תמיכה: 1.0200, 1.0160, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0135 ולבין רמת ההתנגדות 1.0375. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0255 עשויה קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0330 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0375 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0255 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0210 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0135 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר סיים את המסחר אתמול כשהוא מצביע על המשך הירידות. אנו רואים נר דובי מהסוגBearish Marubozu , שבירת קו המגמה העולה ונעילה מתחת לעקומת הממוצע הנע 10 ימי. לכן, אנו מניחים כי, האוסטרלי ימשיך את הירידות בטווח הקצר אך באין שבירה לרמת השפל האחרונה 0.9820 דולר בכיוון מטה, אנו ננצל אותן הירידות לצורכי כניסה מחדש לשוק בצד הלונג – קניית AUD מכירת USD.

נקודות התנגדות: 1.0225, 1.0395

נקודות תמיכה: 1.0005, 0.9895, 0.9820, 0.9795

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9920 ולבין רמת ההתנגדות 1.0255. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0090 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9980 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9920 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0090 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0150 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0255 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר בדומה לאוסטרלי צפוי גם הוא להמשיך את הירידות בטווח הקצר. יחד עם זאת, מבנהו הטכני של הצמד נותר מבנה שוורי עולה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 0.7615 דולר. מכאן, ניתן להמתין עד סיום הירידות ולחדש עסקאות הלונג על הצמד בתנאי כמובן שרמת התמיכה 0.7615 מצליחה לתמוך בשער החליפין – לא נשברת מטה.

נקודות התנגדות: 0.8020, 0.8060

נקודות תמיכה: 0.7850, 0.7810, 0.7750, 0.7620

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7760 ולבין רמת ההתנגדות 0.8060. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7910 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7815 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7760 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7910 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7965 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8060 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הדולר צפוי להמשיך את מהלך העליות שלו מול השקל כשהוא ניזון מביצועיו מול סל המטבעות העיקריים בעולם עם סיכוי נוסף שנראה קריאות מעל לרמת 3.9000 שקל. יחד עם זאת, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לביצוע רכישות דולר מול השקל במונחי סיכון/תועלת.

נקודות התנגדות: 3.9000, 3.9200

נקודות תמיכה: 3.8700, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8580 ולבין רמת ההתנגדות 3.8980. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8780 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8920 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8980 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8780 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8720 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8580 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הזהב ממשיך להתנהל בירידות, כאשר רמת המחירים הנוכחית – סביב 1560.00 דולר, נחשבת לאזור איסוף חלק ראשון מהפוזיציה. לאחר מכן, היה והירידות תימשכנה – תסריט ריאלי להיום, נוכל לאסוף את החלק השני של אותה פוזיציה סביב 1545.00 דולר כאשר הוראת קטיעת ההפסדים Stop Loss תמוקם בשתי העסקאות מתחת לרמת 1515.00 דולר. הרציונאל העומד מאחורי עסקה זו הינו הנחת העבודה שלנו הגורסת כי, מחיר הזהב ימשיך להיסחר בתקופה הקרובה בתוך הדשדוש ארוך הטווח 1530.00 – 1640.00. על כן, אנו אוספים חוזים סביב גבולו התחתון של הדשדוש וממשים ברמות גבוהות יותר.

נקודות התנגדות: 1600.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1556.00, 1540.00, 1530.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1536.10 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1622.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1579.50 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1550.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1536.10 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1579.50 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1594.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1622.90 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט שומר על מבנהו הדובי והצפי שלנו להמשך הירידות אל אזור 76.00 דולר תוך התייצבות השוק מעל לאותה רמה 76.00. עוד נציין כי, הנפט הינו מבין אותם הנכסים אשר ייהנו (ובאופן חד) מהשיפור הבא בשווקים. על כן, יש לחשוב על איסוף סחורה בטריטוריית הערכים הנוכחית עד ל-76.00 דולר.

נקודות התנגדות: 82.00, 84.75, 87.30, 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 78.00, 77.20, 76.00, 75.10

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 75.85 ולבין רמת ההתנגדות 82.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 79.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 77.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 75.85 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 80.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 82.40 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להיסחר בירידות וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני אופייני בלבד. נציין כי, תוקף הנחת השוק הדובי מותנה בשמירה על מחירים מתחת לרמת השיא 29.10 דולר.

נקודות התנגדות: 28.00, 29.90, 30.00, 31.00

נקודות תמיכה: 26.50, 26.00, 24.80

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 25.95 ולבין רמת ההתנגדות 28.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 27.25 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 26.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 25.95 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 25.95 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 27.65 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.50 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה