הסחורות זהב, כסף ונפט נמצאות בעמדת קנייה אטרקטיבית

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מהלך הירידות הנוכחי בשוק הינו אופייני ודיברנו עליו אתמול. כעת, אנו עדיין רואים בצמד אירו/דולר את האפשרות להתייצב מעל לרמת התמיכה 1.2285 דולר ופריצת רמת ההתנגדות 1.2625 דולר מחדש. במילים אחרות, הירידות הנוכחיות מיועדות לאיסוף אירו ומכירת הדולר כל עוד שער החליפין מתייצב מעל 1.2285 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2625, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2490 ולבין רמת ההתנגדות 1.2665. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2530 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2530 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2490 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2575 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2615 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2665 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר צפוי להמשיך את הירידות כמבחן לרמת התמיכה 1.5265 דולר ואם תצליח לכהן בתפקיד תחתית השוק. הצלחת תסריט זה, כולל הופעת תבנית היפוך שוורית כלשהי במהלך הימים הבאים, תהווה טריגר לכניסת קונים מסיבים ללירה, מה שיוביל למהלך עליות משמעותי לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 1.5600, 1.5630, 1.5730, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5260, 1.5235

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5345 ולבין רמת ההתנגדות 1.5690. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5515 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5435 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5345 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5515 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5605 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5690 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי שבר אתמול את רמת התמיכה 0.9530 פרנק בכיוון מטה, בהתאם לתחזית. כעת, ישנה אפשרות שהצמד יבחן את רמת השיא 0.9770 פרנק אם כי, הסיכויים שייגע שוב ברמה זו 0.9770 הינם קלושים. על כן, אנו רואים במהלך העליות אשר החל אתמול, כהזדמנות למכור את הדולר ולקנות את הפרנק במחירים אטרקטיביים.

נקודות התנגדות: 0.9775, 0.9805, 0.9845

נקודות תמיכה: 0.9510, 0.9500, 0.9365, 0.9350  

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9485 ולבין רמת ההתנגדות 0.9615. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9550 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9585 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9615 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9550 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9520 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9485 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין צפוי להיסחר בירידות כתוצאה ממימוש למהלך העליות האחרון אשר התחיל מיום 04/06/2012. עוד נציין כי, הירידות הנוכחיות בשוק צפויות להתייצב מעל לרמת התמיכה 77.65 ין מה שיוביל את התנהלות המסחר במהלך הימים הבאים להיות בין רמת ההתנגדות 80.00 ין ולבין אותה רמת תמיכה 77.65 ין.

נקודות התנגדות: 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 79.00, 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.95 ולבין רמת ההתנגדות 80.15.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.55 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 79.95 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.15 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.55 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.35 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.95 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד דולר/קנדי הסתיים אתמול בצורת תבנית הפטיש Hammer מה שעשוי להוביל למהלך עליות. יחד עם זאת, אין אנו רואים במהלך העליות הקרוב, זה שביכולתו לפרוץ את רמת השיא 1.0445 קנדי אלא הזדמנות למכור את הדולר האמריקאי במחירים אטרקטיביים יותר.

נקודות התנגדות: 1.0445, 1.0500, 1.0530,

נקודות תמיכה: 1.0205, 1.0170, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0175 ולבין רמת ההתנגדות 1.0345. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0175 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0310 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0345 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0260 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0225 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0175 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר צפוי לבחון מחדש את רמת התמיכה 0.9580 דולר כאשר הצלחת רמה זו בלהוות תחתית השוק, תטיב עם המטבע האוסטרלי הצפוי לרשום עליות נוספות מעבר לרמת השוויון 1.0000 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0000, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9690, 0.9580, 0.9470, 0.9390

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9700 ולבין רמת ההתנגדות 1.0035. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9870 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9975 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0035 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9870 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9805 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9700 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר צפוי להיסחר בירידות אך ירידות אלה עשויות להתייצב מעל לרמת התמיכה 0.7455 דולר עם האפשרות לחידוש העליות אל מעבר לרמת 0.7750 דולר בחזרה.

נקודות התנגדות: 0.7755, 0.7890, 0.7905

נקודות תמיכה: 0.7520, 0.7455, 0.7390  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7610 ולבין רמת ההתנגדות 0.7790. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7700 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7645 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7610 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7700 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7735 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7790 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער החליפין של הדולר שקל צפוי להיסחר בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 3.8600 ולבין רמת ההתנגדות 3.9200 כאשר חידוש היחלשות הדולר בעולם יעלה מהסיכויים לשבירת רמת התמיכה 3.8600 שקלים ויציאה למגמת ירידה חדשה בזירה המקומית.

נקודות התנגדות: 3.9200, 3.9400, 3.9500, 4.0100

נקודות תמיכה: 3.8600, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8500 ולבין רמת ההתנגדות 3.8930. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.8720 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.8590 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8500 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.8720 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.8810 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8930 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

למרות הירידות במחיר אונקיית הזהב, אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין 1529.00 – 1575.00 כאזור לאיסוף הזהב מחדש. קרי, צפי לחידוש העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 1600.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1540.00, 1526.60, 1520.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1548.10 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1650.70 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1599.40 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1568.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1548.10 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1599.40 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1619.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1650.70 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט צפוי להיסחר בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 80.0 ולבין רמת ההתנגדות 87.05 דולר עם האפשרות לחידוש העליות בשוק אל מעבר לרמת 87.00 דולר.

נקודות התנגדות: 87.50, 90.00, 92.20

נקודות תמיכה: 81.20, 80.00, 78.90, 77.30

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 81.50 ולבין רמת ההתנגדות 88.70 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 85.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 83.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 81.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 85.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 86.75 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 88.70 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף צפוי להתייצב מעל לרמת התמיכה 27.00 דולר עם צפי לחידוש העליות אל מעבר לרמת ההתנגדות 29.90 דולר.

נקודות התנגדות: 29.90, 30.00, 31.00

נקודות תמיכה: 28.00, 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.55 ולבין רמת ההתנגדות 30.15 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 28.85 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 28.05 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 28.85 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 29.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 30.15 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.