הדולר צפוי להמשיך ולהיסחר בירידות בתקופה הקרובה

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

שוק המט"ח צפוי להמשיך ולהיסחר בסנטימנט חיובי, מה שמעלה מתאבת הסיכון בקרב הסוחרים על רקע הציפיות לתכנית חילוץ נוספת מצד מקבלי ההחלטות. אתמול, הבנק המרכזי האירופי ECB הותיר את ריבית הבסיס על כנה והיא תמשיך לעמוד ברמה 1.00%.

היום, הבנק המרכזי באנגליה BOE יפרסם את החלטת הריבית כאשר הצפי להותירה ללא שינוי ברמה של 0.50%. מאוחר יותר, יתפרסם נתון דורשי דמי האבטלה השבועי בארה"ב Initial Jobless Claims כאשר הצפי ל-380K לעומת 383K הנתון הקודם.

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר צפוי לחוות מימוש ככל ששער החליפין יתקרב מרמת ההתנגדות 1.2625 דולר. יחד עם זאת, אנו כן רואים סיכוי גבוהה לפריצת רמה זו בכיוון מעלה, תסריט העשוי להוביל לשינוי המגמה בשוק, ממגמת ירידה למגמת עלייה.

נקודות התנגדות: 1.2625, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2385 ולבין רמת ההתנגדות 1.2680. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2535 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2625 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2680 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2535 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2480 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2385 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר ממשיך את התיקון הטכני העולה, כמו כן אנו רואים סיכוי טוב לתחתית סביב רמת התמיכה 1.5265 דולר ויציאה למגמת עלייה לאחר מכן. נזכיר כי, תנאי השוק הנוכחיים מתנים פריצת רמת 1.5415 דולר בכיוון מעלה כתנאי לשינוי מגמת השוק לעלייה.

נקודות התנגדות: 1.5530, 1.5630, 1.5730, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5260, 1.5235

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5320 ולבין רמת ההתנגדות 1.5595. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5455 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5540 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5595 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5455 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5400 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5320 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי נסחר בתוך תיקון טכני יורד אך טרם נשברה רמת התמיכה 0.9530 פרנק, תסריט אותו אנו רואים כבר-קיימא והעשוי לשנות את מבנהו הטכני של השוק למבנה יורד.

נקודות התנגדות: 0.9775, 0.9805, 0.9845

נקודות תמיכה: 0.9530, 0.9500, 0.9365, 0.9350  

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9470 ולבין רמת ההתנגדות 0.9690. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9580 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9510 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9470 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9580 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9620 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9690 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין צפוי להמשיך ולהיסחר בעליות אך ככל ששער החליפין יתקרב מרמת ההתנגדות 80.00 – 80.15 ין, אנו צופים לראות מימושים – ירידות.

נקודות התנגדות: 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.30 ולבין רמת ההתנגדות 79.90. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 79.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.90 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.10 עשויה להוביל לירידות אל היעד 78.80 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.30 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד דולר/קנדי מצביע על האפשרות לשינוי מגמת השוק לירידות, מה שמוביל אותנו לצפות לשבירת רמת התמיכה 1.0205 קנדי בכיוון מטה ויציאה למגמת ירידה חדשה.

נקודות התנגדות: 1.0445, 1.0500, 1.0530,

נקודות תמיכה: 1.0205, 1.0170, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0205 ולבין רמת ההתנגדות 1.0410. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0310 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 1.0245 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0205 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0310 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0350 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0410 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המטבע האוסטרלי פרץ את רמת ההתנגדות 0.9900 דולר ויצא למגמת עלייה בהתאם לתחזית. כעת, אנו מקטלגים כל ירידה בשער החליפין כתיקון טכני אופייני כאשר רמת 0.9580 דולר תשחק את תחתית השוק בטווח הקרוב.

נקודות התנגדות: 1.0000, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9690, 0.9580, 0.9470, 0.9390

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9700 ולבין רמת ההתנגדות 1.0035. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9870 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9975 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0035 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9870 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9805 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9700 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר פרץ את רמת ההתנגדות 0.7455 דולר, תסריט אשר הפך את מבנה השוק למבנה שוורי עולה. כעת, אנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין מתייצב מעל לרמת התמיכה 0.7455 דולר.

נקודות התנגדות: 0.7725, 0.7890, 0.7905

נקודות תמיכה: 0.7455, 0.7390  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7535 ולבין רמת ההתנגדות 0.7790. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7665 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7750 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7790 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7665 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7620 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7535 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו הרואה בדולר כמטבע הצפוי להמשיך ולהיסחר בירידות. נציין כי, שבירת רמת התמיכה 3.8700 שקלים בכיוון מטה תהווה הטריגר לשינוי מגמת השוק לדובית.

נקודות התנגדות: 3.9200, 3.9400, 3.9500, 4.0100

נקודות תמיכה: 3.8700, 3.8600, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8770 ולבין רמת ההתנגדות 3.9070. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.8920 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.8830 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8770 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.8920 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.8980 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9070 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הזהב הצפויים להמשיך בעליות וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני הצפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1580.00 – 1600.00 דולר. עוד נציין כי, רמת 1680.00 דולר הינה יעד ריאלי עבור הזהב בטווח הקרוב.

נקודות התנגדות: 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1600.00, 1585.70, 1526.60, 1520.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1602.30 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1658.30 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1630.30 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1618.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1602.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1630.30 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1646.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1658.30 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

למרות מבנהו הדובי של הנפט אנו כן רואים סיכוי גבוהה לכך שהנפט ימשיך בעליות, כמו כן רמת 80.00 דולר תשחק בתקופה זו תחתית השוק וכל ירידה מרמת השוק הנוכחית לעבר רמת ה-80.00 דולר, תהווה הזדמנות לאיסוף חוזים חדשים מסוג לונג על הנפט.

נקודות התנגדות: 86.30, 87.50, 90.00, 92.20

נקודות תמיכה: 81.20, 80.00, 78.90, 77.30

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 82.85 ולבין רמת ההתנגדות 87.35 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 85.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 86.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 87.35 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 85.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 83.95 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 82.85 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

פריצת רמת ההתנגדות 28.90 דולר מאתמול, מאששת את הנחת העבודה שלנו הרואה ביעד 31.00 דולר כיעד ריאלי לתקופה הקרובה. נציין כי, כל ירידה במחיר הכסף צפויה להתייצב מעל לרמת התמיכה 27.00 דולר.

נקודות התנגדות: 30.00, 31.00

נקודות תמיכה: 28.80, 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.80 ולבין רמת ההתנגדות 30.70 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 29.25 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 30.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 30.70 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 29.25 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 28.65 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 27.80 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.