הנפט נסחר ברמות מעניינות

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר ולמרות הירידות החדות מאתמול, עודנו בפוזיציה חיובית. כך, ניתן לנצל כל ירידה בשער החליפין לצורכי איסוף אירו ומכירת הדולר במחירים אטרקטיביים. תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת התמיכה 1.2285 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2650, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2435, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2325 ולבין רמת ההתנגדות 1.2720. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2525 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2400 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2325 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2525 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2600 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2725 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר יצר אתמול שפל חדש בנקודה 1.5405 דולר שמעל לרמת השפל הקודמת 1.5265 דולר. מצב זה מעיד על התמתנות הסנטימנט הדובי ותחיית השוורים. כעת, אנו מניחים כי, פריצת רמת ההתנגדות 1.5600 דולר בכיוון מעלה תוביל לתחילתה של מגמת עלייה חדשה בשוק. לעומת זאת, שבירת רמת התמיכה 1.5405 דולר בכיוון מטה, עשויה להעיק על הלירה ולהובילה לבחון מחדש את התחתית 1.5265 דולרים.

נקודות התנגדות: 1.5600, 1.5630, 1.5730, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5405, 1.5260, 1.5235

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5385 ולבין רמת ההתנגדות 1.5630. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5510 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5435 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5385 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5510 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5555 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5630 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי עשוי לשמור בטווח הקצר על כבודו במסחר מול המטבע הירוק. יחד עם זאת, איננו רואים סיכוי גבוהה לכך שהעליות האחרונות תצלחנה בלפרוץ את השיא 0.9770 פרנק, על כן אנו נמשיך לאמץ את אסטרטגיית המסחר בה דגלנו אתמול והגורסת במכירת הדולר בעליות – כמובן כל עוד ששער החליפין אינו מצליח לפרוץ את השיא 0.9770 פרנק כאמור.

נקודות התנגדות: 0.9660, 0.9775, 0.9805, 0.9845

נקודות תמיכה: 0.9495, 0.9365, 0.9350  

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9440 ולבין רמת ההתנגדות 0.9735. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9590 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9680 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9735 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9590 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9535 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9440 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הצמד דולר/ין על כנה והגורסת כי, שער החליפין של הדולר צפוי להתנהל בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 77.65 ין ולבין רמת ההתנגדות 80.15 ין כאשר פריצת רמת התנגדות זו בכיוון מעלה צפויה להוביל לתחילתה של מגמת עלייה חדשה בשוק.

נקודות התנגדות: 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 79.00, 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.90 ולבין רמת ההתנגדות 79.90.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.40 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.10 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.90 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.40 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.60 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.90 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סיכוי להשלמתה של תבנית ההיפוך ראש וכתפיים Head & Shoulders  על הגרף היומי של הצמד דולר/קנדי. על כן, שבירת קו הצוואר (1.0205 קנדי) של תבנית זו בכיוון מטה, עשויה להפיל את שער החליפין בכ-250 נקודות לערך.

נקודות התנגדות: 1.0355, 1.0445, 1.0500, 1.0530,

נקודות תמיכה: 1.0205, 1.0170, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0155 ולבין רמת ההתנגדות 1.0405. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0280 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0355 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0405 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0280 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0230 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0155 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר נמצא עדיין בעמדה חיובית לטובת האוזי כך ניתן לצפות להמשך העליות במהלך התקופה הקרובה. כמו כן, במקרה של ירידה בשער החליפין, נוכל לנצלה לצורכי איסוף האוסטרלי ומכירת האמריקאי במחירים אטרקטיביים זאת בתנאי כי רמת התמיכה 0.9580 דולר לא תישבר בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1.0005, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9820, 0.9795, 0.9690, 0.9580, 0.9470

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9760 ולבין רמת ההתנגדות 1.0050. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9905 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9965 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0050 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9905 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9820 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9760 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, שבירת רמת התמיכה 0.7615 דולר בכיוון מטה, עשויה לשנות את מבנהו השוורי של הצמד למבנה יורד. עם זאת, אנו "נוותר" על החוקים היבשים ונאמץ מנטאליות של סוחרים תוך כדי ניצול הירידות (המתעדות לבוא, אם בכלל) לצורכי קניית הקיווי ומכירת האמריקאי במחירים זולים יחסית לרמת השוק הנוכחית. נציין כי, טקטיקה זו תקפה כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 0.7455 דולר.

נקודות התנגדות: 0.7780, 0.7800, 0.7890, 0.7905

נקודות תמיכה: 0.7615, 0.7520, 0.7455, 0.7390  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7600 ולבין רמת ההתנגדות 0.7820. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7710 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7645 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7600 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7710 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7750 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7600 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

כל עוד הדולר נמצא בעמדה חלשה בעולם, המטבע המקומי צפוי להתחזק. בינתיים, טווח המסחר לימים הבאים הינו שער החליפין בין רמת התמיכה 3.8600 ולבין רמת ההתנגדות 3.9200 שקלים כאשר המשך היחלשותו של המטבע האמריקאי בעולם עשויה לסכן מחדש את רמת ה-3.8500 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.9200, 3.9400, 3.9500, 4.0100

נקודות תמיכה: 3.8600, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8505 ולבין רמת ההתנגדות 3.8910. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8710 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8830 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8910 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8710 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8630 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8510 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 1540.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה.

נקודות התנגדות: 1620.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1556.00, 1540.00, 1526.60, 1520.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1569.70 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1622.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1596.30 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1609.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1622.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1596.30 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1583.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1569.70 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

למרות הירידות האחרונות במחיר חבית הנפט, אנו כסוחרי מגמות תמיד נחפש נקודות כניסה לצורכי קניית הזהב השחור ולא ההפך. הרעיון טמון במבנהו של השוק בעיקר באסימטריה בין הסיכונים הגלומים בעסקאות הלונג לעומת עסקאות השורט. כך למשל: שחקני הלונג נהנים מיחס סיכון/תועלת הרבה יותר אטרקטיבי לעומת שחקני השורט מאחר ובעסקאות הלונג על הנפט הסיכון תיאורטית מוגבל עד למחיר "0" דולר לחבית בעוד הרווח תיאורטית אין סופי (אין "תקרה" למחיר חבית הנפט). לעומת זאת, שחקני השורט, תמיד ימצאו את עצמם במצב הפוך, סיכון בלתי מוגבל ורווח מוגבל.

נקודות התנגדות: 87.05, 87.50, 90.00, 92.20

נקודות תמיכה: 81.20, 80.00, 78.90

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.95 ולבין רמת ההתנגדות 89.00 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 83.50 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 80.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 77.95 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 83.50 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 85.85 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 89.00 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף שומר על מבנה שוק שוורי עולה עם צפי להתייצבות מעל לרמת התחתית 27.00 דולר.

נקודות התנגדות: 29.90, 30.00, 31.00

נקודות תמיכה: 28.00, 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 28.90 ולבין רמת ההתנגדות 29.35 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 28.60 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 28.25 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.90 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 28.60 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 29.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 29.35 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.