לאחר יום רגוע יחסית, התנודתיות צפויה לחזור אל שוק המט"ח

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה שלנו על כנה והגורסת כי, הצמד אירו/דולר נמצא בעמדה חיובית כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 1.2285 דולר. כך, ניתן לנצל את טריטוריית הערכים התחומה בין 1.2285 – 1.2435 לצורכי איסוף אירו ולמכירת דולרים.

נקודות התנגדות: 1.2650, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2435, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2405 ולבין רמת ההתנגדות 1.2580. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2490 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2540 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2580 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2490 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2450 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2405 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר על מבנה שוק שוורי ונסחר בהתאם לתחזית. נציין כי, תוקף הנחת השוק העולה מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.5405 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5600, 1.5630, 1.5730, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5405, 1.5260, 1.5235

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5400 ולבין רמת ההתנגדות 1.5670. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5535 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5620 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5670 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5535 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5480 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5400 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי ממשיך להיסחר במגמת ירידה חרף העליות האחרונות בשוק. נציין כי, באין פריצה לרמת השיא 0.9655 פרנק, הצמד צפוי להמשיך ולהיסחר בירידות. מאידך, היה ושער החליפין כן מצליח לפרוץ רמת התנגדות זו – 0.9655 פרנק, אנו רואים סיכוי קלוש לכך שהצמד ייסחר מעל לשיא 0.9770 פרנק, מה שמוביל אותנו לנצל את העליות במקרה דנן לצורכי מכירת הדולר במחיר אטרקטיבי יותר.

נקודות התנגדות: 0.9660, 0.9775, 0.9805, 0.9845

נקודות תמיכה: 0.9495, 0.9365, 0.9350  

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9550 ולבין רמת ההתנגדות 0.9680. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9615 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9580 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9550 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9615 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9645 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9680 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין נוטה להטיב עם המשך התחזקות המטבע האמריקאי יותר מאשר היפני. מכאן, אנו צופים פריצה לרמת ההתנגדות 79.80 ין בכיוון מעלה, תסריט אשר יוביל לנגיעה ביעד 80.15 ין כידע ראשוני. עוד נוסיף כי, בהישמר אותו סנטימנט פרו דולרי, שער החליפין צפוי להמשיך אל היעד הבא בנקודה 80.55 ין.

נקודות התנגדות: 79.80, 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 79.10, 79.00, 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.90 ולבין רמת ההתנגדות 80.00.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.45 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 79.75 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.00 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.45 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.25 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.90 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו מאתמול והגורסת כי, קיים סיכוי סביר להשלמתה של תבנית ההיפוך ראש וכתפיים Head & Shoulders  על הגרף היומי של הצמד דולר/קנדי. על כן, שבירת קו הצוואר (1.0200 קנדי) של תבנית זו בכיוון מטה, עשויה להפיל את שער החליפין בכ-250 נקודות לערך.

נקודות התנגדות: 1.0355, 1.0445, 1.0500, 1.0530,

נקודות תמיכה: 1.0200, 1.0170, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0140 ולבין רמת ההתנגדות 1.0390. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0265 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0325 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0390 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0265 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0205 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0140 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר מתנהג על פי התחזית והסנטימנט השוורי נשמר. נזכיר כי, במקרה של ירידה בשער החליפין, נוכל לנצלה לצורכי איסוף האוסטרלי ומכירת האמריקאי במחירים אטרקטיביים זאת בתנאי כי רמת התמיכה 0.9580 דולר לא תישבר בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1.0005, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9820, 0.9795, 0.9690, 0.9580, 0.9470

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9785 ולבין רמת ההתנגדות 1.0075. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9930 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0010 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0075 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9930 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9865 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9785 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, שבירת רמת התמיכה 0.7615 דולר בכיוון מטה, עשויה לשנות את מבנהו השוורי של הצמד למבנה יורד. עם זאת, אנו "נוותר" על החוקים היבשים ונאמץ מנטאליות של סוחרים תוך כדי ניצול הירידות (המתעדות לבוא, אם בכלל) לצורכי קניית הקיווי ומכירת האמריקאי במחירים זולים יחסית לרמת השוק הנוכחית. נציין כי, טקטיקה זו תקפה כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 0.7455 דולר.

נקודות התנגדות: 0.7780, 0.7800, 0.7890, 0.7905

נקודות תמיכה: 0.7615, 0.7520, 0.7455, 0.7390  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7640 ולבין רמת ההתנגדות 0.7850. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7745 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7810 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7850 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7745 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7705 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7640 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער החליפין של הדולר ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 3.8600 ולבין רמת ההתנגדות 3.9200 שקלים. נזכיר כי, החלשת המטבע האמריקאי בעולם צפויה לחלחל לתוך הזירה המקומית ולסכן את רמת התמיכה 3.8500 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.8860, 3.9200, 3.9400, 3.9500

נקודות תמיכה: 3.8600, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8705 ולבין רמת ההתנגדות 3.8990. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8840 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8900 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8990 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8840 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8760 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8705 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 1540.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1640.00 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה.

נקודות התנגדות: 1620.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1556.00, 1540.00, 1526.60, 1520.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1573.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1638.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1606.40 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1626.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1638.90 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1606.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1593.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1573.80 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט שומר על מבנה שוק יורד. יחד עם זאת, יש להמתין עד להיווצרות מבנה מינימאלי של מגמת עלייה ולהיכנס מחדש לשוק. אגב, תחת תנאי השוק הנוכחיים, הטריגר להיווצרות מבנה עולה הינו פריצת רמת ההתנגדות 87.05 דולר בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 87.05, 87.50, 90.00, 92.20

נקודות תמיכה: 81.05, 80.00, 78.90

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 80.05 ולבין רמת ההתנגדות 85.35 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 82.70 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 84.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 85.35 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 82.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 81.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.05 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף שומר על מבנה שוק שוורי עולה ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, היה ומחיר הכסף יחווה מימושים, נוכל לאסוף את החוזים מחדש ככל שקריאות השוק תתקרבנה מרמת התמיכה 27.00 דולר.

נקודות התנגדות: 29.90, 30.00, 31.00

נקודות תמיכה: 28.00, 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 28.05 ולבין רמת ההתנגדות 29.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 28.75 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 29.25 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.50 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 28.75 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 28.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.05 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.