הציפיות לתכנית חילוץ מובילה את השווקים לעליות

יום רביעי, יוני 20, 2012

הציפיות לתכנית חילוץ מובילה את השווקים לעליות

תגובות והערות יתקבלו בברכה

נייד: + 972 528388019

סוחרי המט"ח "מהמרים" על תכנית חילוץ נוספת מצד הבנק הפדראלי האמריקאי FED עליה יודיעו במהלך הועידה בת היומיים (רביעי חמישי). היום, תתפרסם החלטת הריבית של הבנק המרכזי האמריקאי כאשר הצפי הוא ללא שינוי. כמו כן, לא צפוי כל שינוי בנאום ההודעה לגבי מדיניות הריבית האפסית מלבד עניין תכנית החילוץ כאמור.

הסנטימנט החיובי בשיווקים ניזון גם מאירופה, יוון קרובה להרכבת ממשלה, גרמניה ממתנת עמדותיה לגבי תכנית הצנע והירידה במדד המחירים לצרכן בבריטניה CPI העלו את הציפיות להקלה כמותית נוספת.

כתוצאה, שוקי המניות נסחרו אתמול בעליות: מדד S&P500 ננעל בעלייה של 1.00% הדאו 0.75% והנאסד"ק 1.20%.

מדד התחלות הבנייה בארה"ב לחודש מאי רשם ירידה 4.8% ביחס לנתון חודש אפריל השנה אך המדד עדיין נמצא כ-28.5% מעל לרמתו מחודש מאי אשתקד.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר מתנהג על פי התחזית וממשיך לקיים את התנאים הנחוצים עבור מגמת העלייה. נציין כי, רמת השפל האחרונה על הגרף היומי נמצאת עדיין סביב רמת התמיכה 1.2435 דולר, על כן באין שבירה לרמה זו בכיוון מטה, אנו צופים המשך העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 1.2750, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2555, 1.2435, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2495 ולבין רמת ההתנגדות 1.2820. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2660 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2750 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2820 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2660 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2585 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2495 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר עדיין שומר על מבנה שוק שוורי עולה ובהתאם לתחזית. נזכיר כי, תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרונה 1.5405 דולר, כך אנו נקטלג כל ירידה בשער החליפין כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה.

נקודות התנגדות: 1.5760, 1.5805, 1.5850, 1.5985

נקודות תמיכה: 1.5600, 1.5405, 1.5260, 1.5235

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5555 ולבין רמת ההתנגדות 1.5840. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5695 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5780 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5840 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5695 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5635 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5555 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי שומר על מבנה שוק יורד ללא שינוי בהנחת העבודה הרואה בהמשך הירידות כתסריט בעל סיכוי גבוהה עם יעד 0.9250 פרנק לתקופה הקרובה. נציין כי, תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 0.9660 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9565, 0.9600, 0.9660, 0.9775

נקודות תמיכה: 0.9430, 0.9365, 0.9350 , 0.9250

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9360 ולבין רמת ההתנגדות 0.9610. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9485 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9420 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9360 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9485 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9540 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9610 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר ברגיעה יחסית כאשר העסקאות מתנהלות בין טווח המסחר היומי אשר נוצר ביום שישי האחרון 15/06/2012. מכאן, פריצת הגבוהה או שבירת הנמוך של אותו נר יומי מיום שישי, עשויה להגביר את התנודתיות ולהוביל למהלך חדש במהלך אותה פריצה/שבירה. לסיכום, יש להמתין לפריצת 79.51 ין בכיוון מעלה או שבירת 78.61 ין בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 79.80, 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 78.60, 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.15 ולבין רמת ההתנגדות 79.95. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.05 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 78.60 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.15 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.05 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.50 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.95 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנהו הדובי היורד ונסחר בהתאם לתחזית. נציין כי, יעד הירידות הנוכחיות בשוק שוכן בקרבת רמת השוויון 1.0000 קנדי וכל עלייה תקוטלג כתיקון טכני אופייני. נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הפרו קנדית מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה 1.0355 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0355, 1.0445, 1.0500, 1.0530,

נקודות תמיכה: 1.0160, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0120 ולבין רמת ההתנגדות 1.0275. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0195 עשויה קנדי להוביל לירידות עד לרמה 1.0150 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0120 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0195 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0225 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0275 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר עדיין על מבנה שוק שוורי עולה ואנו עדיין רואים חוסר אטרקטיביות בכניסה לעסקאות קנייה חדשות על האוסטרלי במיוחד כאשר שער החליפין נמצא כעת בקרבת רמת ההתנגדות 1.0225 דולר, רמה העשויה לזמן תחילתו של מימוש רווחים בשוק (ירידות). נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני ולא לשינוי מגמה, אשר עדיין נמצאת במבנה שוורי עולה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 0.9820 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0200, 1.0225, 1.0395

נקודות תמיכה: 1.0005, 0.9895, 0.9820, 0.9795

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0060 ולבין רמת ההתנגדות 1.0260. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0160 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0215 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0260 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0160 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0120 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0060 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך להיסחר במגמת עלייה ובהתאם לתחזית. נציין כי, טריטוריית הערכים התחומה בין 0.8000 – 0.8050 דולר מהווה משוכת התנגדות משמעותית. על כן, עולים הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד ככל ששער החליפין יתקרב מטריטוריה זו. בנוסף, אנו מזכירים כי, תוקף הנחת השוק העולה על הגרף היומי מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 0.7615 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8000, 0.8060

נקודות תמיכה: 0.7890, 0.7810, 0.7750, 0.7620

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7870 ולבין רמת ההתנגדות 0.08030. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7950 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7990 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8035 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7950 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7910 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7870 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת השוק הפרו שקלית על כנה עם צפי להמשך הירידות בשער החליפין של הדולר מול השקל במהלך התקופה הקרובה כאשר כל עלייה תקוטלג כתיקון טכני אופייני ולא כשינוי מגמה זאת בתנאי כי אותה עלייה אינה מצליחה לפרוץ את רמת ההתנגדות בשיא 3.8600 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.8630, 3.8930

נקודות תמיכה: 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8340 ולבין רמת ההתנגדות 3.8690. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8510 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8570 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8690 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8510 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8400 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8340 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב מתנהג על פי התחזית ולכן אנו מותירים את הנחת העבודה על כנה הרואה סיכוי טוב להמשך התנהלות המסחר בין רמת התמיכה 1540.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1642.00 דולר עם סיכוי לפריצת אותה רמת ההתנגדות 1642.00 דולר בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1600.00, 1580.00, 1556.00, 1540.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1609.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1641.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1625.20 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1616.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1609.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1625.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1632.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1641.40 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחיר חבית הנפט והגורסת כי, טריטוריית הערכים התחומה בין רמת התמיכה 81.00 ולבין רמת ההתנגדות 87.30 דולר הינה אזור המיועד לאיסוף החוזים על הנפט טרם הפריצה לרמת ההתנגדות 87.30 דולר בכיוון מעלה. כמו כן, התייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת התמיכה 81.00 דולר הופכת כל ירידה להזדמנות רכישת הנפט במחירים אטרקטיביים יותר.

נקודות התנגדות: 87.30, 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 81.30, 80.00, 78.80

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 81.75 ולבין רמת ההתנגדות 86.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 83.90 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 85.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 86.05 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 83.90 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 83.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 81.75 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 27.00 ולבין רמת ההתנגדות 29.00 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה. נזכיר כי, אנו עדיין רואים בטריטוריית הערכים 27.00 – 29.00 דולר אזור איסוף סחורה אטרקטיבי לצורך רכיבה על גל העליות הבא.

נקודות התנגדות: 29.90, 30.00, 31.00

נקודות תמיכה: 28.00, 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.90 ולבין רמת ההתנגדות 29.15 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 28.50 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 28.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.90 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 28.50 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 28.75 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 29.15 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה