הפידראלי מאכזב בטווח הקצר אך מרמז על כוונות טובות למאוחר יותר

יום חמישי, יוני 21, 2012

הפידראלי מאכזב בטווח הקצר אך מרמז על כוונות טובות למאוחר יותר

תגובות והערות יתקבלו בברכה

נייד: + 972 528388019

הועדה הפדראלית לשוק הפתוח FOMC הותירה אתמול את הריבית הבסיס בארה"ב על כנה 0% - 0.25%. יחד עם זאת, ההודעה החשובה לה ציפו המשקיעים מהפד לא הגיעה והשוק מיהר להגיב בירידות ובאופן מיידי. מאוחר יותר, זמן נאום יו"ר הפד, שמענו התבטאות לכך שהפד שוקל את האפשרות לרכישת אג"ח נוספת אם יידרש, הודעה אשר התקבלה על ידי הסוחרים כרמז לכך שציפיותיהם אינן לשווא אלא מדובר בעניין של זמן, דבר שמיתן את הירידות במיוחד של אירו במסחר מול הדולר.

נתון נוסף שתמך אף הוא בשיפור האווירה אתמול הוא כוונותיהן של מדינות גוש האירו לרכישת אג"ח נוספת לרבות מצד גרמניה וצרפת.

שוקי המניות בארה"ב ננעלו אתמול בירידות מינוריות, מדד ה-S&P500 ירד בשיעור 0.19%-, הדאו ג'ונס ירד בשיעור 0.10%-.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה לגבי המסחר על הצמד אירו/דולר. מדובר במבנה שוק שוורי עולה וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני, כולל הירידה האחרונה, זאת בתנאי כי שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 1.2435 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2750, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2555, 1.2435, 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2580 ולבין רמת ההתנגדות 1.2795. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2685 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2630 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2580 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2685 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2735 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2795 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

קרבת שער החליפין מרצועת בולינגר העליונה עשויה להעיק על המשך העליות ולזמן תיקון טכני יורד. יחד עם זאת, מבנהו של הצמד נותר מבנה שוורי עולה. נציין כי, תוקף הנחת השוק העולה מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.5470 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5780, 1.5805, 1.5850, 1.5985

נקודות תמיכה: 1.5615, 1.5470, 1.5405, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5585 ולבין רמת ההתנגדות 1.5840. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5710 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5645 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5585 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5710 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5770 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5840 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי שומר עדיין על מבנה שוק דובי ואנו נמשיך לאמץ הנחת השוק הפרו שוויצרית כל עוד שער החליפין ייסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 0.9660 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9565, 0.9600, 0.9660, 0.9775

נקודות תמיכה: 0.9420, 0.9365, 0.9350 , 0.9250

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9390 ולבין רמת ההתנגדות 0.9545. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9465 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9510 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9545 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9465 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9430 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9390 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

פריצת רמת 79.51 ין בכיוון מעלה, עשויה לדחוף את שער החליפין של הצמד דולר/ין להמשך העליות אל רמת ההתנגדות 80.15 ין אם כי הסיכוי לפריצת רמה זו (80.15) בכיוון מעלה קלוש יחסית. על כן, ניתן לנצל את קרבת שער החליפין מרמת היעד 80.15 ין לצורכי עסקאות שורט דולר חדשות.

נקודות התנגדות: 79.80, 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 78.60, 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.40 ולבין רמת ההתנגדות 80.25. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.30 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 79.80 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 80.25 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.30 עשויה להוביל לירידות אל היעד 78.90 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.40 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנהו הדובי היורד עם צפי להמשך התיקון הטכני העולה. יחד עם זאת, מוקדם לשנות את הנחת העבודה הדובית לשוורית כל עוד לא נוצר התקדים לכך. לכן, אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק היורד כל עוד שער החליפין אינו פורץ את רמת השיא 1.0355 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0280, 1.0355, 1.0445, 1.0500

נקודות תמיכה: 1.0160, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0125 ולבין רמת ההתנגדות 1.0270. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0195 עשויה קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0230 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0270 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0195 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0160 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0125 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר מצביע על תחילתו של תיקון טכני לאחר קרבתו מרמת ההתנגדות 1.0225 דולר, תסרט עליו דיברנו אתמול בסקירה. כעת, אנו עדיין רואים חוסר אטרקטיביות ברכישת האוזי ברמותיו הנוכחיות אך מנגד אנו כן רואים בירידות העכשוויות כהזדמנות כניסה מחדש לאחר שתסתיימנה מאחר ומבנהו הטכני של הצמד נותר מבנה שוורי עולה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה 0.9820 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0225, 1.0395

נקודות תמיכה: 1.0005, 0.9895, 0.9820, 0.9795

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0095 ולבין רמת ההתנגדות 1.0275. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0185 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0235 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0275 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0185 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0145 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0095 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר צפוי לחוות מימושים (ירידות) לאחר מהלך עליות חד שנמשך מתחילת החודש הנוכחי. נציין כי, מדובר בינתיים בתיקון ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת עלייה הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת התמיכה האחרונה 0.7615 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8020, 0.8060

נקודות תמיכה: 0.7890, 0.7810, 0.7750, 0.7620

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7875 ולבין רמת ההתנגדות 0.8080. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7875 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8040 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8080 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7975 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7940 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7875 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזירת המט"ח המקומית צפוי להתנהל בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 3.8400 ולבין רמת ההתנגדות 3.8800 שקלים. כאשר חידוש מהלך היחלשותו של המטבע האמריקאי בעולם עשוי לחדש את הירידות בזירה המקומית אל מתחת לרמת 3.8400 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.8630, 3.8930

נקודות תמיכה: 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8410 ולבין רמת ההתנגדות 3.8830. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8620 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.8740 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8830 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8630 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8530 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8410 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הזהב ממשיך להתנהל בין רמת התמיכה 1540.00 ולבין רמת ההתנגדות 1642.00 דולר כך ניתן לנצל את הירידות הנוכחיות בשוק לצורכי איסוף סחורה ככל שמחיר האונקיה יתקרב מרמת התמיכה 1560.00 דולרים.

נקודות התנגדות: 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1580.00, 1556.00, 1540.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1576.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1643.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1609.90 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1596.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1576.80 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1609.90 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1629.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1643.10 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט שבר את רמת התמיכה 81.00 דולר בכיוון מטה, ראייה העשויה להטיב עם הדולר בתקופה הקרובה. יחד עם זאת, יש להיזהר מפני שבירת שווא ו/או שיפור בסנטימנט, תסריט היכול להחזיר את השוק לעליות חדות.

נקודות התנגדות: 84.75, 87.30, 89.60, 92.50

נקודות תמיכה: 80.00, 78.80

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.50 ולבין רמת ההתנגדות 86.20 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 82.35 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 78.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 82.35 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 83.85 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 86.20 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף צפוי להמשיך את הירידות אל קרבת רמת התמיכה 27.00 דולר, יחד עם זאת, אנו עדיין רואים בגבולו התחתון של הדשדוש אזור אטרקטיבי לאיסוף סחורה עם סיכוי לחידוש העליות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 29.90, 30.00, 31.00

נקודות תמיכה: 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.25 ולבין רמת ההתנגדות 29.15 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 28.20 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 27.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.25 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 28.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 28.75 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 29.15 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה