מטבעות אירופה לקראת מהלך עליות חד והזהב לקראת פריצת 1630 דולר

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אירו/דולר הגורסת כי, המסחר באירו דולר מתנהל בין משוכת התמיכה 1.2240 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1.2385 כאשר פריצת רמת ההתנגדות בכיוון מעלה עשויה לחדש את מגמת העלייה של השוק. מכאן, אסטרטגיית המסחר על האירו המתאימה לתנאי השוק הנוכחיים הינה רכישת החוזים סביב משוכת התמיכה ומכירתם מאוחר יותר סביב רמת ההתנגדות. בנוסף, פריצת רמת ההתנגדות 1.2445 דולר בכיוון מעלה תשנה את מבנהו הטכני של הצמד למבנה מגמתי עולה תסריט המחייב רכיבה על המגמה – קרי, רכישת חוזים חדשים עם התרחשות הפריצה.

נקודות התנגדות: 1.2385, 1.2445, 1.2555, 1.2625, 1.2745

נקודות תמיכה: 1.2240, 1.2225, 1.2130, 1.2040, 1.2000

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2245 ולבין רמת ההתנגדות 1.2435. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2340 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2395 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2435 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2340 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2295 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2245 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין רואים בפריצת משוכת ההתנגדות 1.5760 – 1.5780 דולר בכיוון מעלה תסריט בר-קיימא אשר יוביל ליציאה אל מגמת עלייה חדשה. בינתיים, המסחר על הצמד פאונד/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו קרי, דשדוש בין 1.5500 – 1.5780 דולר. מכאן אסטרטגיית המסחר הבאה תהיה רכישת החוזים על הפאונד עם פריצת רמת ההתנגדות כאמור בכיוון מעלה ומימוש רווחים ככל ששער החליפין יתקרב מהיעד 1.6000 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5745, 15780, 1.5805, 1.5850, 1.5925, 1.5985

נקודות תמיכה: 1.5635, 1.5565, 1.5490, 1.5455, 1.5390

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5585 ולבין רמת ההתנגדות 1.5805. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5695 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5755 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5805 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5695 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5650 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5585 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד דולר/שוויצרי ממשיך להתנהל בין משוכת התמיכה 0.9695 פרנק ולבין משוכת ההתנגדות 0.9810 פרנק ובהתאם לתחזית. מכאן, אנו מותירים את תוקף אסטרטגיית המסחר על הצמד דנן והקוראת למכירת הדולר בקרבת משוכת ההתנגדות 0.9810 פרנק ומימוש רווחים סביב משוכת ההתנגדות 0.9695. נזכיר כי, שבירת משוכת התמיכה 0.695 פרנק בכיוון מטה תחדש את מגמת הירידה בשוק מה שמאפשר הוספת חוזי שורט על המטבע האמריקאי ורכיבה על גל הירידות הבא. לעומת זאת, פריצת משוכת ההתנגדות 0.9810 פרנק בכיוון מעלה תשנה את מבנהו הטכני הנוכחי של השוק למבנה שוורי עולה, מבנה המחייב סגירת פוזיציות השורט (אם קיימות) ופתיחת עסקאות קנייה חדשות (לונג USD) עם התרחשות אותה פריצה.

נקודות התנגדות: 0.9810, 0.9900, 0.9975, 1.0000, 1.0055

נקודות תמיכה: 0.9695, 0.9655, 0.9565, 0.9530, 0.9495

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9660 ולבין רמת ההתנגדות 0.9805. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9730 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9690 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9660 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9730 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9765 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9805 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הופעת תבנית ההיפוך הדובית בתום המסחר אתמול על הצמד דולר/ין מחזקת את הנחת העבודה האחרונה שלנו הגורסת כי, הדולר "בשל" לתחילתו של תיקון טכני יורד זאת לאחר מגמת עלייה  בה טיפס שער החליפין מרמת 78.00 ין אל 79.65 ין הגבוהה היומי האחרון.

נקודות התנגדות: 79.75, 79.95, 80.00

נקודות תמיכה: 79.25, 79.15, 78.75, 78.55, 77.90

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.10 ולבין רמת ההתנגדות 79.80.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.45 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.20 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.10 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.45 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.55 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.80 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר עדיין על מבנה שוק דובי יורד וכל עלייה בשער החליפין תקוטלג על ידינו כתיקון טכני אופייני בעוד שבירת רמת התמיכה 0.9860 קנדי תחדש את מגמת הירידה בשוק.

נקודות התנגדות: 0.9905, 0.9975, 1.0085, 1.0100, 1.0230

נקודות תמיכה: 0.9860, 0.9825

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9845 ולבין רמת ההתנגדות 0.9925. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9885 עשויה  להוביל לעליות עד לרמה 0.9905 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9925 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9885 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9865 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9845 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

צפי להתמתנות הירידות בשער החליפין של הצמד אוסטרלי/דולר אשר נסחר במגמת ירידה (לאחר שבירת רמת התמיכה 1.0455 דולר מיום 17/08/2012 ) והתנהלות המסחר בין 1.0410 – 1.0615 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0530, 1.0615, 1.0635, 1.0670, 1.0700

נקודות תמיכה: 1.0400, 1.0320, 1.0175, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0345 ולבין רמת ההתנגדות 1.0575. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0460 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0395 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0345 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0460 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0515 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0575 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר צפוי לפרוץ את רמת ההתנגדות המינורית 0.8125 דולר בכיוון מעלה ולהמשיך את מהלך העליות אל היעד 0.8200 דולר חרף מבנהו הדובי של השוק.

נקודות התנגדות: 0.8125, 0.8145, 0.8225, 0.8265, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.8035, 0.8005, 0.7930, 0.7860, 0.7840

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8020 ולבין רמת ההתנגדות 0.8160. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8090 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8125 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8160 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8090 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8055 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8020 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזירת המט"ח המקומית מתנהל לאחרונה בין 4.0050 – 4.0670 שקלים כאשר פריצה של הגבוהה או שבירת הנמוך לטווח מסחר זה עשוי להוביל למהלך חדש בכיוון הפריצה/שבירה.

נקודות התנגדות: 4.0670, 4.1000

נקודות תמיכה: 4.0230, 4.0000, 3.9880, 3.9460

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 4.0170 ולבין רמת ההתנגדות 4.0400. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 4.0280 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 4.0330 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 4.0400 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 4.0280 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 4.0220 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 4.0170 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב ממשיך להתנהל בין רמת התמיכה 1580.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1630.10 דולר בהתאם לתחזית שלנו. מכאן, כל מי שרכש את החוזים סביב משוכת התמיכה בהתאם למה שהזכרנו קודם לכן, מומלץ לחשוב על מימוש רווחים סביב רמתו הנוכחית של השוק או ככל שמחיר האונקיה יתקרב מהיעד 1630.00 דולר.

עוד נציין כי, פריצת רמת ההתנגדות 1630.00 דולר עשויה להוביל אל מגמת עלייה חדשה בשוק, על כן יש להתכונן לאיסוף חוזים חדשים עם התרחשות תסריט זה – בקרוב.

נקודות התנגדות: 1630.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1584.20, 1580.00, 1554.40

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1604.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1630.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1617.70 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1625.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1604.80 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1617.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1612.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1640.80 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הנפט והגורסת כי, הזהב השחור נסחר בתוך מגמת עלייה אם כי רמת המחירים הנוכחית בשוק אינה אטרקטיבית לביצוע רכישת חוזי קנייה חדשים זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

עוד נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורית (עליות הנפט) מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 91.95 דולר/חבית.

נקודות התנגדות: 97.00, 98.00, 98.70, 100.00

נקודות תמיכה: 94.00, 91.70, 90.00, 89.35, 86.85

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 94.60 ולבין רמת ההתנגדות 97.65 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 96.15 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 96.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 97.65 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 96.15 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 95.45 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 94.60 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף פרץ אתמול את רמת ההתנגדות 28.45 דולר, תסריט העשוי להוביל את מחיר הכסף אל היעד 30.00 דולר במהלך התקופה הבאה כאשר כל ירידה במחיר האונקיה עשויה לשפר את מחיר רכישתה ולא לשנות את מבנהו הטכני הקיים של השוק זאת בתנאי כי מחיר הכסף מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 27.00 דולר.

נקודות התנגדות: 29.00, 29.90

נקודות תמיכה: 28.40, 27.40, 26.85, 26.40, 26.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.50 ולבין רמת ההתנגדות 29.35 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 28.40 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 28.95 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.35 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 28.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 28.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 27.50 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.