דולר/ין: סיכוי גבוהה לתחילתו של מימוש רווחים בקרוב

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר ממשיך להיסחר בין משוכת התמיכה 1.2240 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1.2385 כאשר פריצת רמת ההתנגדות בכיוון מעלה תחדש את מגמת העלייה של השוק. בינתיים, אסטרטגיית המסחר על האירו לימים הבאים תהיה רכישת החוזים סביב משוכת התמיכה ומכירתם מאוחר יותר סביב רמת ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 1.2385, 1.2445, 1.2555, 1.2625, 1.2745

נקודות תמיכה: 1.2240, 1.2225, 1.2130, 1.2040, 1.2000

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2240 ולבין רמת ההתנגדות 1.2430. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2335 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2380 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2430 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2335 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2285 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2240 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד פאונד/דולר מתנהל על פי התחזית שלנו כאשר טריטוריית הערכים התחומה בין 1.5760 – 1.5780 מצליחה לעצור את המשך העליות בלירה הבריטית. יחד עם זאת, הסיכוי לפריצת משוכת התנגדות זו עודנו קיים כך שאסטרטגיית המסחר על הצמד GBP/USD לימים הבאים תהיה איסוף סחורה במהלך הירידות הצפויות להתייצב מעל לרמת התמיכה 1.5500 דולר ומכירת אותם חוזים לאחר פריצת משוכת ההתנגדות כאמור.

נקודות התנגדות: 15780, 1.5805, 1.5850, 1.5925, 1.5985

נקודות תמיכה: 1.5635, 1.5565, 1.5490, 1.5455, 1.5390

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5635 ולבין רמת ההתנגדות 1.5765. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5700 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5660 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5635 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5700 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5725 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5765 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד דולר/שוויצרי צפוי להתנהל בתקופה הבאה בין משוכת התמיכה 0.9695 פרנק ולבין משוכת ההתנגדות 0.9810 פרנק. מכאן אסטרטגיית המסחר על הצמד דנן תהיה מכירת הדולר בקרבת משוכת ההתנגדות 0.9810 פרנק ומימוש רווחים סביב משוכת ההתנגדות 0.9695. נציין כי, שבירת משוכת התמיכה 0.695 פרנק בכיוון מטה תחדש את מגמת הירידה בשוק לעומת זאת פריצת משוכת ההתנגדות 0.9810 פרנק בכיוון מעלה תשנה את מבנהו הטכני הנוכחי של השוק למבנה שוורי עולה.

נקודות התנגדות: 0.9810, 0.9900, 0.9975, 1.0000, 1.0055

נקודות תמיכה: 0.9695, 0.9655, 0.9565, 0.9530, 0.9495

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9660 ולבין רמת ההתנגדות 0.9810. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9735 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9700 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9660 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9735 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9770 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9810 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר על מבנה שוק שוורי עולה ונסחר בהתאם לתחזית כאשר עולים הסיכויים לתחילתו של מימוש רווחים (ירידות) ככל ששער החליפין יתקרב מהיעד 79.75 ין בו נקבנו בסקירה האחרונה . לסיכום, הדולר צפוי להיסחר בירידות לאחר מגמת עלייה חדה בה טיפס שער החליפין מרמת 78.00 ין אל רמת 80.00 ין כמעט.

נקודות התנגדות: 79.75, 79.95, 80.00

נקודות תמיכה: 79.25, 79.15, 78.75, 78.55, 77.90

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.10 ולבין רמת ההתנגדות 79.80.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 79.45 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 79.65 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.80 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 79.45 עשויה להוביל לירידות אל היעד 79.35 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.10 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה שלנו על כנה והגורסת כי, הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק דובי יורד אם כי עולים הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני עולה על רקע כניסת שער החליפין למצב מכירות יתר לאחרונה.  

נקודות התנגדות: 0.9905, 0.9975, 1.0085, 1.0100, 1.0230

נקודות תמיכה: 0.9860, 0.9825

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9845 ולבין רמת ההתנגדות 0.9925. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9885 עשויה  להוביל לעליות עד לרמה 0.9905 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9925 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9885 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9865 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9845 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר מתנהג על פי התחזית שלנו ושומר על מבנה שוק דובי יורד. כעת, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובי כל עוד שער החליפין ימשיך להיסחר מתחת לרמת השיא 1.0530 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0530, 1.0615, 1.0635, 1.0670, 1.0700

נקודות תמיכה: 1.0400, 1.0320, 1.0175, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0335 ולבין רמת ההתנגדות 1.0565. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0450 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0375 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0335 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0450 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0490 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0565 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך לשמור על מבנה שוק דובי בהתאם לתחזית כאשר אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת עבודה כל עוד שער החליפין ימשיך להיסחר מתחת לרמת השיא 0.8125 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8125, 0.8145, 0.8225, 0.8265, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.8035, 0.8005, 0.7930, 0.7860, 0.7840

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8025 ולבין רמת ההתנגדות 0.8140. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8080 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8045 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8025 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8080 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8105 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8140 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה שלנו על כנה והגורסת כי, באין פריצה לרמת ההתנגדות 4.0670 שקלים המסחר על הצמד דולר/שקל צפוי להתנהל בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין 3.9760 – 4.0670 שקלים.

נקודות התנגדות: 4.0670, 4.1000

נקודות תמיכה: 4.0230, 4.0000, 3.9880, 3.9460

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 4.0050 ולבין רמת ההתנגדות 4.0420. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 4.0230 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 4.0310 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 4.0420 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 4.0230 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 4.0130 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 4.0050 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב ממשיך להתנהג על פי התחזית שלנו והגורסת כי, מחיר אונקיית הזהב ייסחר בתקופה הבאה בין רמת התמיכה 1580.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1630.10 דולר. בכך, הופכת  אסטרטגיית המסחר על הזהב כדלקמן:

רכישת החוזים בקרבת משוכת התמיכה ומימוש רווחים בגבולו העליון של השוק – סביב 1630.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1630.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1584.20, 1580.00, 1554.40

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1607.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1625.80 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1616.40 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1621.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1625.80 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1616.40 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1612.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1607.00 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הנפט ממשיך להיסחר בתוך מגמת עלייה אם כי רמת המחירים הנוכחית בשוק אינה אטרקטיבית לביצוע רכישת חוזי קנייה על הזהב השחור מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורית (עליות הנפט) מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת השפל 91.95 דולר/חבית.

נקודות התנגדות: 97.00, 98.00, 98.70, 100.00

נקודות תמיכה: 94.00, 91.70, 90.00, 89.35, 86.85

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 94.70 ולבין רמת ההתנגדות 97.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 96.05 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 96.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 97.40 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 96.05 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 95.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 94.70 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להתנהג בהתאם לתחזית שלנו והגורסת כי, המסחר על הכסף מתנהל בין משוכת התמיכה 27.00 דולר ולבין משוכת ההתנגדות 28.45 דולר. כאשר פריצת רמת ההתנגדות 28.45 דולר בכיוון מעלה תשפר את סיכויי המתכת לנגיעה ביעד 30.00 דולר לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 28.45, 29.00, 29.90

נקודות תמיכה: 27.40, 26.85, 26.40, 26.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.75 ולבין רמת ההתנגדות 28.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 28.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 27.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.75 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 28.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 28.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.40 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.