אופטימיות זהירה בשווקים לפני החלטת הפד

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה לגבי הצמד אירו/דולר על כנה והגורסת כי, האירו שומר על מבנה שוק שוורי עולה. יחד עם זאת, אתמול נוצר לנו שפל חדש ברמה 1.2225 דולר, בכך אנו מניחים כי, תוקף הנחת השוק הפרו אירו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת אותו שפל 1.2225 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2390, 1.2405, 1.2555

נקודות תמיכה: 1.2225, 1.2165, 1.2040, 1.2000

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2205 ולבין רמת ההתנגדות 1.2375. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2290 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2335 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2375 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2290 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2250 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2205 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר נסחר אתמול בירידות (מימושים) ובהתאם תחזית שלנו מאותו יום. נזכיר כי, אנו רואים בירידות אלה הזדמנות לרכישת הלירה הבריטית במחירים אטרקטיביים מאחר והסיכויים להתייצבות שער החליפין מעל לתחתית 1.5390 ולחידוש העליות לאחר מכן עולים על הסיכויים לשינוי מגמת השוק. נציין כי, תוקף הנחת עבודה זו (פרו פאונד) מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל 1.5390 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5780, 1.5805, 1.5850, 1.5925, 1.5985, 1.6060

נקודות תמיכה: 1.5600, 1.5540, 1.5455, 1.5390, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5570 ולבין רמת ההתנגדות 1.5780. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5675 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5620 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5570 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5675 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5725 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5780 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי מראה סימנים לחידוש מגמת הירידה בשוק – היחלשות הדולר והתחזקות הפרנק. כך, אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק הדובי (ירידות) כל עוד שער החליפין מצליח לשמור על קריאות מתחת לרמת השיא האחרון 0.9825 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9825, 0.9870, 0.9975, 1.0000, 1.0055, 1.0065

נקודות תמיכה: 0.9695, 0.9680, 0.9655, 0.9565, 0.9530

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9705 ולבין רמת ההתנגדות 0.9835. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9770 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9740 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9705 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9770 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9805 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9835 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה לגבי הצמד דולר/ין והגורסת כי, הדולר צפוי להיסחר בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 77.65 ין ולבין רמת ההתנגדות 78.70 ין. מכאן, אסטרטגית המסחר המתאימה לתנאי שוק אלה הינה: רכישת הדולר בקרבת רמת התמיכה ולממש רווחים מאוחר יותר בקרבת רמת ההתנגדות 78.70 כאמור.

נקודות התנגדות: 78.70, 79.20, 79.95

נקודות תמיכה: 77.90, 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.90 ולבין רמת ההתנגדות 78.45.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 78.15 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 78.00 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.90 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 78.15 עשויה להוביל לעליות אל היעד 78.25 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.45 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק דובי ללא שינוי בהנחת העבודה וכל עלייה בשער החליפין מקוטלגת בינתיים כתיקון טכני אופייני. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי (ירידות) מותנה בשמירה על שער החליפין מתחת לרמת השיא האחרון 1.0235 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0065, 1.0100, 1.0230, 1.0250, 1.0320

נקודות תמיכה: 1.0000, 0.9975, 0.9925, 0.9865, 0.9825

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9985 ולבין רמת ההתנגדות 1.0070. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0025 עשויה  להוביל לעליות עד לרמה 1.0050 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0070 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0025 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0010 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9985 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

תבנית ההיפוך הדובית אשר הופיעה בתום המסחר אתמול על הצמד אוסטרלי/דולר מהווה סימן ראשון לתחילתו של התיקון הטכני היורד עליו דיברנו בסקירת אותו היום. כעת, כשל הסגירה היומית מעל לגבוהה של אותו נר יומי אחרון 1.0538 דולר רק יאשש אותה הנחת עבודה ויעלה מהסיכויים לתחילתו של מימוש חד באוסטרלי.

נקודות התנגדות: 1.0555, 1.0635

נקודות תמיכה: 1.0445, 1.0320, 1.0175, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0435 ולבין רמת ההתנגדות 1.0560. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0500 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0460 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0435 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0500 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0520 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0560 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר שומר על מבנה שוק שוורי ובהתאם לתחזית. נציין כי, תוקף הנחת העבודה הפרו ניוזלנדית מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרון 0.7805 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8130, 0.8235, 0.8265, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.8055, 0.8005, 0.7930, 0.7860, 0.7840

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8050 ולבין רמת ההתנגדות 0.8140. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8095 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8095 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8050 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8095 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8115 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8140 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שבירת רמת התמיכה 4.0100 שקלים אתמול בכיוון מטה מהווה ראייה לשינוי מגמת הצמד דולר/שקל ממגמת עלייה למגמה חדשה – ירידה. כעת, אנו נאמץ את הנחת השוק הדובי (פרו שקל) כל עוד שער החליפין של הדולר ייסחר מתחת לרמת השיא האחרון בשוק 4.0950 שקלים. עוד נציין כי, לא מן הנמנע שהזירה המקומית תחווה היום מימוש רווחים מינורי (עליות) לאחר מהלך הירידות החד בו ירד שער החליפין מהשיא 4.1000 שקלי דרומית אל 3.9780 שקלים. אך, מדובר בצפי לתיקון עולה ולא לשינוי מגמה.

נקודות התנגדות: 4.0500, 4.1000, 4.1240, 4.1500

נקודות תמיכה: 3.9750, 3.9650, 3.9580, 3.9100

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9360 ולבין רמת ההתנגדות 4.0700. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 4.0030 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.9610 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9360 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 4.0030 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 4.0280 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 4.0700 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מהלך הירידות עליו דיברנו אתמול יצא לדרך ובהתאם לתחזית. נזכיר כי, מדובר במימוש לאחר מהלך העליות האחרון בו טיפס מחיר האונקיה מרמת 1560.00 דולר אל היעד 1620.00 דולר. נזכיר כי, ניתן לנצל את הירידות הנוכחיות לצורכי איסוף החוזים מחדש סביב רמת התמיכה 1580.00 דולר ולממש רווחים מאוחר יותר סביב אותה רמת התנגדות נוכחית 1620.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1630.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1600.00, 1580.00, 1554.40, 1547.60, 1540.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1598.50 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1633.50 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1616.00 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1604.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1598.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1616.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1622.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1633.50 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

בהתאם לתחזית שלנו מאתמול, רשם מחיר חבית הנפט ירידה חדה על רקע החלשה שנצפתה בביצועי השוק האחרונים. נזכיר כי, התייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל 86.85 דולר מותירה את מבנה השוק השוורי על כנו - סיכוי לחידוש העליות. אחרת,  במקרה של שבירתה מטה לרמת השפל 86.85 דולר, מחיר החבית צפוי לגעת ביעד 84.00 דולר בחזרה.

נקודות התנגדות: 90.95, 92.30, 93.25, 94.00, 96.00

נקודות תמיכה: 86.85, 86.00, 84.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 85.55 ולבין רמת ההתנגדות 91.55 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 88.55 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 86.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 85.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 88.55 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 89.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 91.55 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי אונקיית הכסף השומרת על מבנה שוק שוורי עם צפי לתחילתו של תיקון טכני יורד ככל שהשוק יתקרב מרמת ההתנגדות 28.45 דולר. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק השוורית מותנה בשמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת השפל האחרון 26.55 דולר.

נקודות התנגדות: 28.45, 29.00, 29.90

נקודות תמיכה: 27.50, 27.00, 26.40, 26.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.55 ולבין רמת ההתנגדות 28.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 28.05 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 27.75 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 28.05 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 28.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.50 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.