התיקון הטכני בסחורות נועד לשפר את מחיר רכישתן ותו לא

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

האירו שבר אתמול את רמת השפל המינורית 1.2225 דולר ראייה העשויה להוליד מהלך ירידות אפשרי. יחד עם זאת, מהלך ירידות זה צפוי להתייצב מעל לתחתית השוק 1.02040 דולר, מה שהופך אותו להזדמנות רכישת החוזים על האירו, בו אנו רואים מטבע הצפוי לחדש את העליות אל מעבר לרמת ההתנגדות 1.2390 דולר. במילים אחרות, אסטרטגיית המסחר על האירו לתקופה הקרובה הינה, איסוף סחורה בירידות ומימוש בעליות.

נקודות התנגדות: 1.2390, 1.2405, 1.2555

נקודות תמיכה: 1.2165, 1.2040, 1.2000

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2145 ולבין רמת ההתנגדות 1.2385. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2265 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2195 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2145 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2265 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2310 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2385 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר ממשיך את מהלך הירידות עליו דיברנו בסקירות האחרונות כאשר אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין 1.5460 – 1.5390 דולר כטריטוריה לאיסוף הלירה מחדש מאחר והסיכוי לחידוש העליות אל רמת ההתנגדות 1.5770 דולר עודנו קיים.

נקודות התנגדות: 15780, 1.5805, 1.5850, 1.5925, 1.5985, 1.6060

נקודות תמיכה: 1.5600, 1.5540, 1.5455, 1.5390, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5425 ולבין רמת ההתנגדות 1.5745. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5585 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5485 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5425 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5585 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5645 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5745 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי שומר על מבנה שוק דובי אם כי לאחרונה נצפית נסיגה מינורית במומנטום הדובי לדולר האמריקאי מול הסוויסי, ראיה העשויה לזמן מהלך עליות. מהלך זה (העליות) נועד לשפר את מחירי מכירת הדולר ולא לצורכי נקיטת עסקאות לונג עליו מאחר והצמד USD/CHF צפוי לשבור את רמת התמיכה 0.9695 דולר מאוחר יותר.

נקודות התנגדות: 0.9870, 0.9975, 1.0000, 1.0055, 1.0065

נקודות תמיכה: 0.9695, 0.9680, 0.9655, 0.9565, 0.9530

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9695 ולבין רמת ההתנגדות 0.9895. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9795 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9855 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9895 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9795 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9755 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9695 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין ממשיך להתנהג בהתאם לתחזית הגורסת כי, הדולר נסחר בין רמת התמיכה 77.65 ין ולבין רמת ההתנגדות 78.70 ין מה שהופך את אסטרטגית המסחר לתקופה הקרובה להיות כדלקמן: רכישת הדולר בקרבת רמת התמיכה ולממש רווחים מאוחר יותר בקרבת רמת ההתנגדות 78.70 כאמור. אגב, כל מי שהצליח לאסוף דולרים אתמול סביב רמת התמיכה יוכל לממש חלק/מלוא הפוזיציה ככל שיתקרב השוק מרמת ההתנגדות 78.70 ין.

נקודות התנגדות: 78.70, 79.20, 79.95

נקודות תמיכה: 77.90, 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.65 ולבין רמת ההתנגדות 78.85.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 78.25 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 78.60 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.85 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 78.25 עשויה להוביל לירידות אל היעד 78.05 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.65 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי עדיין שומר על מבנה שוק דובי בהתאם לתחזית אם כי, קיים סיכוי לתחילתו של תיקון טכני עולה. נציין כי, העליות המתעדות להגיע צפויות להיתקל בהתנגדות סביב 1.0235 קנדי, מה שהופך אותן עליות להזדמנות מכירת האמריקאי מחדש במחירים אטרקטיביים יותר יחסית לרמת השוק הנוכחית. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי (פרו קנדית) מותנה בשמירה על שער החליפין מתחת לרמת השיא האחרון 1.0235 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0065, 1.0100, 1.0230, 1.0250, 1.0320

נקודות תמיכה: 1.0000, 0.9975, 0.9925, 0.9865, 0.9825

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9985 ולבין רמת ההתנגדות 1.0090. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0035 עשויה  להוביל לעליות עד לרמה 1.0070 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0090 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0035 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0015 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9985 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת השוק האחרונה לגבי הצמד אוסטרלי/דולר על כנה והגורסת כי, האוזי שומר על מבנה שוק שוורי עולה במסחר מול המטבע הירוק עם סיכוי לתחילתו של תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות: 1.0555, 1.0635

נקודות תמיכה: 1.0430, 1.0320, 1.0175, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0390 ולבין רמת ההתנגדות 1.0585. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0485 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0430 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0390 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0485 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0525 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0585 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך לשמור על מבנה שוק שוורי עולה אך גם כאן בדומה לאוסטרלי אנו רואים סיכוי לתחילתו של מהלך תיקון טכני יורד. נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הפרו ניוזלנדית מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרון 0.7805 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8150, 0.8235, 0.8265, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.8055, 0.8005, 0.7930, 0.7860, 0.7840

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8025 ולבין רמת ההתנגדות 0.8180. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8105 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8060 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8025 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8105 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8140 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8180 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שקל ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה בהתאם לתחזית. למרות מבנהו הדובי המובהק של השוק, אין לראות ברמתו הנוכחית כרמה אטרקטיבית למכירת הדולר וקניית השקל זאת מחשש לתחילתו של מימוש רווחים מחד וחוסר כדאיות עסקה במונחי תועלת/סיכון מגיסא. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובית מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 4.0950 שקל.  

נקודות התנגדות: 3.9880, 4.0420, 4.0500, 4.1000

נקודות תמיכה: 3.9350, 3.9100, 3.8930

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9140 ולבין רמת ההתנגדות 4.0090. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.9620 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.9310 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9140 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.9620 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.9780 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 4.0090 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הזהב והגורסת כי, מחיר האונקיה צפוי להיסחר בין רמת התמיכה 1580.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1630.00 דולר. על כן, אסטרטגיית המסחר על הצהוב נותרה בעינה והקוראת לרכישת החוזים בקרבת רמת התמיכה ולממש רווחים ברמות גבוהות יותר.

נקודות התנגדות: 1630.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1580.00, 1554.40, 1547.60, 1540.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1578.80 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1630.05 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1604.40 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1591.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1578.80 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1604.40 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1616.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1630.05 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט צפוי להיסחר בתקופה הקרובה בין רמת התמיכה 86.85 ולבין רמת ההתנגדות 90.95 דולר כאשר פריצת רמת ההתנגדות בכיוון מעלה צפויה לחדש את העליות לעומת שבירת רמת התמיכה בכיוון מטה בה צפוי מחיר החבית לצאת למגמת ירידה חדשה.

נקודות התנגדות: 90.95, 92.30, 93.25, 94.00, 96.00

נקודות תמיכה: 86.85, 86.00, 84.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 85.85 ולבין רמת ההתנגדות 91.85 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 88.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 90.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 91.85 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 88.85 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 87.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 85.85 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

בהתאם לתחזית, מחיר אונקיית הכסף רשם אתמול תיקון טכני יורד לאחר קרבתו מרמת ההתנגדות 28.45 דולר. כעת, אנו עדיין רואים בכסף נכס לרכישה זאת ככל שמחיר האונקיה מצליח להתייצב מעל לרמת התמיכה 26.30 דולר.

נקודות התנגדות: 28.45, 29.00, 29.90

נקודות תמיכה: 27.00, 26.40, 26.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.55 ולבין רמת ההתנגדות 28.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 27.55 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 27.05 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 26.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 27.55 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 28.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.50 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.