צפי למימוש רווחים בשוק הסחורות כולל גם בדולר האוסטרלי

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער החליפין של הצמד אירו/דולר ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 1.2130 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1.2445 דולר ובהתאם לתחזית. נזכיר כי, התייצבות שער החליפין מעל למשוכת 1.2100 דולר שומרת על "כבוד" המטבע האירופי.

נקודות התנגדות: 1.2445, 1.2555, 1.2625, 1.2745

נקודות תמיכה: 1.2240, 1.2225, 1.2130, 1.2040, 1.2000

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2205 ולבין רמת ההתנגדות 1.2435. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2320 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2380 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2435 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2320 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2265 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2205 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד פאונד/דולר בו שער החליפין ממשיך להיסחר בתוך גבולותיה של התעלה האופקית התחומה בין רמת התמיכה 1.5450 ולבין רמת ההתנגדות 1.5770 דולר. נציין כי, התייצבות שער החליפין של הפאונד מעל למשוכת התמיכה 1.5400 דולר תשמר את הסנטימנט השוורי למטבע הבריטי. עוד נוסיף כי, פריצת משוכת ההתנגדות 1.5770 דולר בכיוון מעלה עשויה להוביל למהלך עליות רענן בגובהה של 350 פיפס לערך.

נקודות התנגדות: 15780, 1.5805, 1.5850, 1.5925, 1.5985

נקודות תמיכה: 1.5565, 1.5490, 1.5455, 1.5390, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5620 ולבין רמת ההתנגדות 1.5745. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5685 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5650 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5620 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5685 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5710 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5745 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה על כנה והגורסת כי, הצמד דולר/שוויצרי ממשיך לשמור על מבנה שוק יורד. כמו כן, אנו נמשיך לאמץ אותה הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין ממשיך להיסחר מתחת לרמת השיא האחרונה בשוק 0.9810 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9810, 0.9900, 0.9975, 1.0000, 1.0055

נקודות תמיכה: 0.9695, 0.9655, 0.9565, 0.9530, 0.9495

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9660 ולבין רמת ההתנגדות 0.9835. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9750 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9700 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9660 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9750 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9790 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9835 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו והגורסת כי, הצמד דולר/ין ממשיך להיסחר בתוך גבולותיה של התעלה האופקית התחומה בין רמת התמיכה 77.65 ין ולבין רמת ההתנגדות 78.70 ין עם סיכוי לתחתית סביב רמת התמיכה 77.65 ין.

נקודות התנגדות: 78.80, 79.20, 79.95

נקודות תמיכה: 77.90, 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.90 ולבין רמת ההתנגדות 78.85.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 78.40 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 78.15 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.90 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 78.40 עשויה להוביל לעליות אל היעד 78.60 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.85 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק דובי יורד עם זאת שער החליפין של הדולר נכנס לאחרונה למצב של מכירות יתר, מה שמפחית מאטרקטיביות ביצוע עסקאות השורט עליו. נזכיר כי, תוקף הנחת העבודה הדובית (פרו קנדית) מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא האחרונה בשוק 1.0085 קנדי.

נקודות התנגדות: 0.9975, 1.0085, 1.0100, 1.0230, 1.0250

נקודות תמיכה: 0.9905, 0.9865, 0.9825

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9870 ולבין רמת ההתנגדות 1.0000. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9935 עשויה  להוביל לירידות עד לרמה 0.9900 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9870 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9935 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9965 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0000 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

ישנם סימנים לכך שהצמד אוסטרלי/דולר צפוי לבצע מהלך ירידות במהלך היום-יומיים הבאים כאשר הטריגר למהלך זה הינו שבירת רמת התמיכה המינורית 1.0495 דולר בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1.0615, 1.0635, 1.0670, 1.0700

נקודות תמיכה: 1.0430, 1.0320, 1.0175, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0450 ולבין רמת ההתנגדות 1.0605. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0525 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0480 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0450 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0525 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0560 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0605 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר צפוי לחוות מהלך ירידות בקרוב הכולל שבירת רמת התמיכה 0.8065 דולר בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 0.8225, 0.8265, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.8065, 0.8055, 0.8005, 0.7930, 0.7860, 0.7840

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8045 ולבין רמת ההתנגדות 0.8150. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8100 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8070 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8045 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8100 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8120 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8150 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

בהתאם לתחזית שלנו מאתמול, הדולר פרץ את רמת ההתנגדות 4.0250 שקל בכיוון מעלה, ראייה שהובילה לתחילתה של מגמת עלייה חדשה בשוק. נציין כי, לאחר מהלך העליות החד מאתמול, הזירה המקומית צפויה לחוות מימוש (ירידות) במהלך היום הנוכחי (יום שלישי 14/04/2012). יחד עם זאת, התייצבות שער החליפין של הדולר מעל לרמת התמיכה 3.9760 שקלים מותירה סיכוי לחידוש העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 4.0670, 4.1000

נקודות תמיכה: 4.0250, 4.0000, 3.9880, 3.9460

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9820 ולבין רמת ההתנגדות 4.1060. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 4.0440 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 4.0820 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 4.1060 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 4.0440 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 4.0200 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9820 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב שומר על מבנה שוק שוורי. יחד עם זאת, המסחר בטווח הקצר צפוי להתנהל בין רמת התמיכה 1580.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1630.10 דולר. מכאן, אסטרטגיית המסחר על הצהוב תהיה רכישת החוזים בקרבת משוכת התמיכה ומימוש רווחים בגבולו העליון של השוק – סביב 1630.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1630.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1603.90, 1584.20, 1580.00, 1554.40

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1591.20 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1637.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1614.10 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1600.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1591.20 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1614.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1623.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1637.00 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט שומר על מבנה שוק שוורי עולה חרף הירידות אתמול. נציין כי, תוקף הנחת השוק העולה מותנה בהתייצבות מחיר חבית הנפט מעל לרמת התמיכה 91.70 דולר. אחרת, במקרה של שבירה מטה לרמת השפל 91.70 דולר, צפוי לנו שינוי מגמה לירידות אל מתחת לרמת 90.00 דולר/חבית.

נקודות התנגדות: 94.70, 96.00

נקודות תמיכה: 91.70, 90.00, 89.35, 86.85, 86.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 90.85 ולבין רמת ההתנגדות 95.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 92.95 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 91.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.85 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 92.95 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 93.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 95.50 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף צפוי להיסחר במהלך התקופה הקרובה בין משוכת התמיכה 27.00 דולר ולבין משוכת ההתנגדות 28.45 דולר. מכאן, אסטרטגיית המסחר על הכסף תהיה רכישת החוזים סביב משוכת התמיכה ומכירתם (מימוש רווחים) בקרבת משוכת ההתנגדות כאמור.

נקודות התנגדות: 28.45, 29.00, 29.90

נקודות תמיכה: 27.50, 26.85, 26.40, 26.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.40 ולבין רמת ההתנגדות 28.35 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 27.85 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 27.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 27.85 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 28.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.35 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.