לאחר דשדוש ארוך הדולר יצא אתמול למגמת עלייה חדשה מול הין היפני

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד אירו/דולר והגורסת כי, שער החליפין ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 1.2130 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1.2445 דולר כאשר התייצבות שער החליפין של האירו מעל למשוכת התמיכה  1.2100 דולר תטיב עם המטבע האירופי בהמשך.

נקודות התנגדות: 1.2445, 1.2555, 1.2625, 1.2745

נקודות תמיכה: 1.2240, 1.2225, 1.2130, 1.2040, 1.2000

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2270 ולבין רמת ההתנגדות 1.2415. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2345 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2295 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2270 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2345 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2370 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2415 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר ממשיך להיסחר בתוך גבולותיה של התעלה האופקית התחומה בין רמת התמיכה 1.5450 ולבין רמת ההתנגדות 1.5770 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו. נזכיר כי, התייצבות שער החליפין של הפאונד מעל למשוכת התמיכה 1.5400 דולר תשמר את הסנטימנט השוורי למטבע הבריטי. כמו כן, פריצת משוכת ההתנגדות 1.5770 דולר בכיוון מעלה עשויה להוביל למהלך עליות נאה בגובהה של 350 פיפס לערך.

נקודות התנגדות: 15780, 1.5805, 1.5850, 1.5925, 1.5985

נקודות תמיכה: 1.5565, 1.5490, 1.5455, 1.5390, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5630 ולבין רמת ההתנגדות 1.5750. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5690 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5655 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5630 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5690 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5715 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5750 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/שוויצרי שומר בינתיים על מבנה שוק דובי אם כי הנר של יום המסחר האתמול מביע על נסיגה במומנטום הדובי ראייה העשויה למתן את הירידות בתקופה זו. יחד עם זאת, אנו נמשיך להניח כי, השוק ימשיך להיסחר בירידות כל עוד שער החליפין של הצמד ייסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 0.9810 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9810, 0.9900, 0.9975, 1.0000, 1.0055

נקודות תמיכה: 0.9695, 0.9655, 0.9565, 0.9530, 0.9495

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9675 ולבין רמת ההתנגדות 0.9790. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9730 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9765 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9790 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9730 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9710 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9675 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין פרץ אתמול את רמת ההתנגדות 78.80 ין בכיוון מעלה, בכך אנו עוברים לשלב (3) עליו דיברנו בתחילת החודש הנוכחי. קרי, אנו מניחים כי, הצמד עשוי להיסחר בתקופה הבאה בעליות וכל ירידה תקוטלג על ידנו כתיקון טכני אופייני המשפרת את מחיר רכישת הדולר מול הין היפני.

נקודות התנגדות: 78.95, 79.20, 79.95

נקודות תמיכה: 78.55, 77.90, 77.65, 77.35

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.10 ולבין רמת ההתנגדות 79.35.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 78.70 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 79.05 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.35 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 78.70 עשויה להוביל לירידות אל היעד 78.45 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.10 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי נמצא כעת באתנחתא זמנית תוך שמירה על מבנה שוק דובי יורד. מכאן, אנו מניחים שני תסריטים:

(1)     תחילתו של תיקון טכני – עליות, כאשר מהלך זה ישפר את מחיר מכירת המטבע האמריקאי USD מול הקנדי.

(2)     חידוש מגמת הירידה הנוכחית כאשר הטריגר למהלך זה הינו שבירת רמת התמיכה 0.9905 קנדי בכיוון מטה.

נציין כי, באין פריצה לרמת השיא האחרונה 1.085 קנדי בכיוון מעלה, אין להניח כי מגמת השוק הנוכחית (ירידות) השתנתה והקנדי עוד עשוי להחזיר לעצמו את הכבוד.

נקודות התנגדות: 0.9975, 1.0085, 1.0100, 1.0230, 1.0250

נקודות תמיכה: 0.9905, 0.9865, 0.9825

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9885 ולבין רמת ההתנגדות 0.9960. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9925 עשויה  להוביל לירידות עד לרמה 0.9905 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9985 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9925 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9940 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9960 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מהלך הירידות עליו דיברנו אתמול  יצא לדרך והצמד אוסטרלי/דולר צפוי להמשיך במהלך זה גם היום לפחות. נציין כי, רמת התמיכה 1.0435 דולר מהווה תחנת עצירה לאותו מהלך ירידות נוכחי בשוק כאשר שבירתה מטה עשויה להגביר מהסנטימנט הדובי על האוסטרלי. אחרת, במקרה של התייצבות מעל לאותה רמת שפל 1.0435 דולר, אזי הצמד צפוי להיכנס לתקופת דשדוש בין 1.0435 ולבין רמת השיא 1.0615 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0615, 1.0635, 1.0670, 1.0700

נקודות תמיכה: 1.0430, 1.0320, 1.0175, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0440 ולבין רמת ההתנגדות 1.0565. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0505 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0460 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0440 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0505 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0525 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0565 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר מתנהג על פי התחזית שלנו מאתמול עם צפי להמשך הירידות אל משוכת התמיכה הפסיכולוגית 0.8000 ניוזלנדי.

נקודות התנגדות: 0.8225, 0.8265, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.8005, 0.7930, 0.7860, 0.7840

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7985 ולבין רמת ההתנגדות 0.8145. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8065 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8020 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7985 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8065 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8095 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8145 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מימוש הרווחים בזירת הדולר/שקל עליו דיברנו אתמול יצא לדרך עם צפי להמשך הירידות. נציין כי, המהלך הנוכחי מאופיין כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה כאשר התייצבות שער החליפין של הדולר מעל למשוכת התמיכה 3.9760 שקלים מותירה סיכוי לחידוש העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 4.0670, 4.1000

נקודות תמיכה: 4.0250, 4.0000, 3.9880, 3.9460

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9730 ולבין רמת ההתנגדות 4.0970. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 4.0340 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 4.0640 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 4.0970 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 4.0340 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 4.0020 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9730 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה והגורסת כי, מחיר אונקיית הזהב צפוי להיסחר בתקופה הבאה בין רמת התמיכה 1580.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1630.10 דולר. בכך, הופכת  אסטרטגיית המסחר על הזהב כדלקמן:

רכישת החוזים בקרבת משוכת התמיכה ומימוש רווחים בגבולו העליון של השוק – סביב 1630.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1630.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1584.20, 1580.00, 1554.40

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1577.70 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1627.90 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1602.80 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1589.10 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1577.70 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1602.80 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1614.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1627.90 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

כשל פריצת הגבוהה היומי לנר ה-13/08/2012 מעיד על חוסר במומנטום השוורי, ראייה העשויה להעיק על המשך העליות בטווח הקרוב ומעלה מהסיכויים לאפשרות של שבירת רמת התמיכה 91.70 דולר בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 94.70, 96.00

נקודות תמיכה: 91.70, 90.00, 89.35, 86.85

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 91.10 ולבין רמת ההתנגדות 95.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 93.20 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 94.35 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 95.30 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 93.20 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 92.25 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 91.10 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף מתנהג על פי התחזית וממשיך להיסחר בין משוכת התמיכה 27.00 דולר ולבין משוכת ההתנגדות 28.45 דולר.

נקודות התנגדות: 28.45, 29.00, 29.90

נקודות תמיכה: 27.50, 26.85, 26.40, 26.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.35 ולבין רמת ההתנגדות 28.20 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 27.80 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 27.55 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.35 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 27.75 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 27.95 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.20 דולר.   

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.