התחזקותו האחרונה של הדולר נועדה לשפר את עסקאות השורט עליו

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי האירו אשר המשיך אתמול לרשום ירידות בהתאם לתחזית מאותו יום. נזכיר כי, אנו רואים סיכוי גבוהה להתייצבות הירידות הנוכחיות מעל לרמת התחתית 1.2040 דולר כך שניתן לנצל את המהלך האחרון בשוק לצורכי איסוף אירו במחירים אטרקטיביים ורכיבה על מהלך העליות החד הבא.  

נקודות התנגדות: 1.2225, 1.2390, 1.2405, 1.2555

נקודות תמיכה: 1.2130, 1.2040, 1.2000

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.1970 ולבין רמת ההתנגדות 1.2510. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2240 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2075 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.1970 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2240 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2345 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2510 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו כל כנה והרואה בטריטוריית הערכים התחומה בין 1.5460 – 1.5390 דולר כטריטוריה לאיסוף הלירה מחדש חרף הירידות האחרונות בשוק זאת מאחר והסיכוי לחידוש העליות אל רמת ההתנגדות 1.5770 דולר הינו בר-קיימא.

נקודות התנגדות: 15780, 1.5805, 1.5850, 1.5925, 1.5985

נקודות תמיכה: 1.5455, 1.5390, 1.5260

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5370 ולבין רמת ההתנגדות 1.5750. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5560 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5440 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5370 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5560 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5630 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5750 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מהלך העליות עליו דיברנו אתמול יצא לדרך כאשר אנו רואים במהלך זה הזדמנות למכירת הדולר מול הפרנק מאחר וקיים צפי לחידוש הירידות בקרוב. נציין כי, תוקף הנחת עבודה זו מותנה בכך ששער החליפין של הצמד דולר/פרנק שוויצרי ייסחר מתחת לרמת השיא 0.9975 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9975, 1.0000, 1.0055, 1.0065

נקודות תמיכה: 0.9745, 0.9695, 0.9680, 0.9655, 0.9565, 0.9530

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9610 ולבין רמת ההתנגדות 1.0025. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9820 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9945 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0025 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9820 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9735 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9610 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין ממשיך להתנהג בהתאם לתחזית ונסחר בין רמת התמיכה 77.65 ין ולבין רמת ההתנגדות 78.70 ין. להלן תסריט המסחר לתקופה הבאה לפי כל תסריט:

שלב (1): קיים סיכוי לתחתית סביב רמת 77.65 ין, כאשר המסחר בתקופה הבאה יתנהל בין רמות הדשדוש 77.65 – 78.70.

שלב (2): לאחר מכן, ניסיון פריצה לרמת ההתנגדות 78.70 ין בכיוון מעלה.

שלב (3):תחילתה של מגמת עלייה חדשה בשוק.

בינתיים, אנו נמצאים בשלב (1) והגורס כי שער החליפין צפוי להתנדנד בין 77.65 – 78.70 ין.

נקודות התנגדות: 78.70, 79.20, 79.95

נקודות תמיכה: 77.90, 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.85 ולבין רמת ההתנגדות 78.75.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 78.30 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 78.05 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.85 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 78.30 עשויה להוביל לעליות אל היעד 78.50 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 78.75 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק דובי אך נמצא בשלב תיקון טכני עולה מה שמותיר סיכוי לחידוש הירידות בשוק. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי (פרו קנדית) מותנה בשמירה על שער החליפין מתחת לרמת השיא האחרון 1.0235 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0100, 1.0230, 1.0250, 1.0320

נקודות תמיכה: 1.0000, 0.9975, 0.9925, 0.9865, 0.9825

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9970 ולבין רמת ההתנגדות 1.0140. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0055 עשויה  להוביל לעליות עד לרמה 1.0105 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0140 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0055 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0020 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9970 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

באין סגירה יומית מעל לשער הגבוהה 1.0580 דולר, אנו מותירים את הנחת השוק האחרונה לגבי הצמד אוסטרלי/דולר על כנה והגורסת כי, האוזי שומר על מבנה שוק שוורי עולה במסחר מול המטבע האמריקאי עם סיכוי לתחילתו של תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות: 1.0580, 1.0635

נקודות תמיכה: 1.0430, 1.0320, 1.0175, 1.0155

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0345 ולבין רמת ההתנגדות 1.0635. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0490 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0400 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0345 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0490 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0545 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0635 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד ניוזלנדי/דולר מתאפיין לאחרונה בהססנות כפי שמשתקף ממבנה הנרות היפניים לשלושת ימי המסחר האחרונים. מכאן, אנו מניחים כי, הצמד ולמרות מבנהו השוורי העולה עשוי לחוות מימוש (תיקון טכני יורד) אלא אם יצליח הקיווי בלהראות סגירה יומית מעל לרמת 0.8172 דולר – הגבוהה היומי האחרון.

נקודות התנגדות: 0.8175, 0.8235, 0.8265, 0.8320

נקודות תמיכה: 0.8055, 0.8005, 0.7930, 0.7860, 0.7840

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8010 ולבין רמת ההתנגדות 0.8215. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8110 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8050 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8010 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8110 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8150 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8215 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התיקון הטכני העולה עליו דיברנו אתמול יצא לדרך ואנו רואים סיכוי להמשך העליות בזירה המקומית לפחות ביו המסחר הנוכחי (יום שישי 03/08/2012). נזכיר כי, אנו מתייחסים למהלך העליות הנוכחי בדולר/שקל כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה, מאחר וזאת שומרת בינתיים על מבנהה הדובי היורד הודות להימצאות שער החליפין מתחת לרמת השיא האחרונה בשוק 4.0950 שקלים.

נקודות התנגדות: 4.0420, 4.0500, 4.1000

נקודות תמיכה: 4.0000, 3.9880, 3.9350, 3.9100

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9330 ולבין רמת ההתנגדות 4.0550. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.9940 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 4.0340 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 4.0550 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.9940 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.9730 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9330 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הזהב והגורסת כי, מחיר האונקיה צפוי להיסחר בין רמת התמיכה 1580.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1630.00 דולר. על כן, אסטרטגיית המסחר על הצהוב נותרה בעינה והקוראת לרכישת החוזים בקרבת רמת התמיכה ולממש רווחים ברמות גבוהות יותר.

נקודות התנגדות: 1630.00, 1642.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1580.00, 1554.40, 1547.60, 1540.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1564.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1628.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1596.30 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1576.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1564.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1596.30 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1608.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1628.10 דולר.    

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סיכוי מעל 50% לתסריט שבירת רמת התמיכה 86.85 דולר בכיוון מטה מה שיוביל להמשך הירידות בשוק בטווח הקצר. עם זאת, מומלץ להמתין עד להופעת סימן המצביע על סיום אותן הירידות ותקיפת השוק מצד הלונג. קרי, יש לנצל את הירידות הנוכחיות לאיסוף סחורה במקום נקיטת עסקאות שורט על השחור.

נקודות התנגדות: 90.95, 92.30, 93.25, 94.00, 96.00

נקודות תמיכה: 86.85, 86.00, 84.05

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 85.20 ולבין רמת ההתנגדות 90.60 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 87.90 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 86.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 85.20 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 87.90 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 88.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 90.60 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף צפוי להמשיך ולהיסחר בין רמת התמיכה 26.30 דולר ולבין רמת ההתנגדות 28.45 דולר כך שאסטרטגיית המסחר לתקופה הבאה תהיה כדלקמן:

רכישת החוזים בקרבת משוכת התמיכה ומימוש רווחים גבוהה יותר – סביב משוכת רמת ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 28.45, 29.00, 29.90

נקודות תמיכה: 27.00, 26.40, 26.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.30 ולבין רמת ההתנגדות 28.15 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 27.20 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 26.65 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 26.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 27.20 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 27.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.15 דולר.   

סופ"ש נעים ושבת שלום,

שאדי בחוס

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.