השווקים בתהליך מעבר, אירו, אוסטרלי והנפט הראשונים ליהנות

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר סיים את המסחר ביום שישי האחרון בצורת יום היפוך שוורי, ראייה העשויה להצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה. בינתיים, הצמד שומר על מבנה שוק יורד ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין נסחר מתחת לרמת השיא 1.2625 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2495, 1.2625, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2220 ולבין רמת ההתנגדות 1.2565. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2395 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2500 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2565 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2395 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2325 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2220 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר שומר על מבנה שוק יורד ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.5720 דולר. עוד נציין כי, רמת השוק הנוכחית אינה כדאית עבור עסקאות שורט חדשות על הליש"ט כתוצאה ממצב מכירות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה.

נקודות התנגדות: 1.5630, 1.5730, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5260, 1.5235

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5185 ולבין רמת ההתנגדות 1.5525. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5355 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5270 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5185 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5355 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5440 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5525 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי סיים את המסחר ביום שישי ע צורת יום היפוך דובי, ראייה העשויה להצביע על תחילתו של תיקון טכני יורד. יחד עם זאת, הדולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת השפל האחרונה בשוק 0.9530 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9775, 0.9805, 0.9845

נקודות תמיכה: 0.9610, 0.9530, 0.9500, 0.9365, 0.9350

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9555 ולבין רמת ההתנגדות 0.9820. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9690 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9605 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9555 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9690 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9740 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9820 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין שומר עדיין על מבנה שוק דובי יורד ונסחר בהתאם לתחזית. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי עבור הדולר מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 80.15 ין וכל עלייה בשער החליפין תקוטלג כתיקון טכני בלבד (כמובן, עד לאותה נקודת שיא 80.15 ין)

נקודות התנגדות: 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.05 ולבין רמת ההתנגדות 79.20. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 78.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 77.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 77.05 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 78.10 עשויה להוביל לעליות אל היעד 78.60 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 79.20 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שומר על מבנה שוק שוורי עולה, אם כי פתיחת המסחר השבועית עם פער מחירים חיובי Bullish Gap עשויה להעיד על "עייפות" במיוחד כשרמות השוק הנוכחיות נושקות מרמת ההתנגדות המשמעותית 1.0500 – 1.0530 קנדי. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק העולה מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרונה 1.0205 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0445, 1.0500, 1.0530,

נקודות תמיכה: 1.0320, 1.0205, 1.0170, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0280 ולבין רמת ההתנגדות 1.0505. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0395 עשויה  קנדי להוביל לעליות עד לרמה 1.0455 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0505 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0395 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0345 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0280 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר עדיין על מבנה שוק דובי יורד. יחד עם זאת, תבנית הפטיש Hammer אשר סיימה את המסחר ביום שישי האחרון, עשויה להצביע על תחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 0.9900 דולר.

נקודות התנגדות: 0.9900, 0.9935, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9580, 0.9470, 0.9390

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9515 ולבין רמת ההתנגדות 0.9805. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9660 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9600 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9515 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9660 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9745 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9805 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר ממשיך להיסחר בתוך גבולות הדשדוש התחומים בין רמת התמיכה 0.7455 ולבין רמת ההתנגדות 0.7675 דולר, בהתאם לתחזית. נזכיר כי, כאשר במקרה של פריצה צפונית לרמת ההתנגדות או לסירוגין שבירת דרומית לרמת התמיכה, אז מצב זה עשוי להוביל אל תנועת מחירים חדשה בכיוון אותה פריצה/שבירה.

נקודות התנגדות: 0.7645, 0.7680, 0.7890, 0.7905

נקודות תמיכה: 0.7455, 0.7390  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7405 ולבין רמת ההתנגדות 0.7630. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7515 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7465 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7405 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7515 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7580 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7630 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת השוק האחרונה על כנה, והגורסת כי, הדולר נסחר במגמת עליה מול השקל אך מצב קניות היתר אליו הגיע שער החליפין לאחרונה מפחית מאטרקטיביות ביצוע עסקאות הלונג על המטבע האמריקאי זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות: 3.9200, 3.9400, 3.9500, 4.0100

נקודות תמיכה: 3.8800, 3.8600, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.9000 ולבין רמת ההתנגדות 3.9240. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.9120 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.9160 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9240 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.9120 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.9040 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9000 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הזהב פרץ ביום שישי האחרון את רמת ההתנגדות 1600.00 דולר בכיוון מעלה, ראייה ששינתה את מבנהו הטכני של השוק ממבנה דובי יורד למבנה חדש – עולה. יחד עם זאת, יום המסחר האחרון התאפיין בתנודתיות גבוהה מה שמעלה מהסיכויים לאפשרות של מימוש (ירידות) טרם המשך העליות. אגב, מדובר במהלך אופייני המתרחש במקרים של פריצת רמות התנגדות משמעותיות, מהלך הבוחן את אותה רמת התנגדות והאם היא מצליחה לשנות את תפקידה לרמת תמיכה כתנאי הכרחי עבור "בריאותה" של מגמת העלייה החדשה. במילים אחרות, היה ומחיר אונקיית הזהב חווה מימושים (ירידות) והוא מתייצב מעל למשוכת התמיכה 1580.00 – 1600.00 דולר, מצב זה יהווה אות חיובי אשר יזמן מהלך עליות משמעותי לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 1640.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1600.00, 1585.70, 1526.60, 1520.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1513.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1686.40 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1599.80 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1654.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1686.40 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1599.80 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1567.70 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1513.40 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט ממשיך להיסחר במגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, חרף מבנהו הדובי של השוק, רמת המחירים אינה אטרקטיבית עבור עסקאות שורט חדשות לאור מצב מכירות היתר אליו הגיע מחיר חבית הנפט לאחרונה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על מחירים מתחת לרמת השיא 92.20 דולר. מכאן, אנו רואים כי, יחס סיכון/תועלת Risk/Reward  נוטה כלפי הנפט מאשר לדולר.

נקודות התנגדות: 85.00, 87.50, 90.00, 92.20

נקודות תמיכה: 80.00, 78.90, 77.30

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 79.75 ולבין רמת ההתנגדות 88.35 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 84.05 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 81.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 79.75 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 84.05 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 85.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 88.35 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 26.73 דולר ולבין רמת ההתנגדות 28.90 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה. נזכיר כי, במקרה של פריצת רמת ההתנגדות או שבירת רמת התמיכה, מהלך זה עשוי להוביל אל תנועת מחירים חדשה בכיוון אותה הפריצה/שבירה.

נקודות התנגדות: 29.00, 29.50, 30.00

נקודות תמיכה: 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.60 ולבין רמת ההתנגדות 29.65 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 28.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 29.05 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.65 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 28.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 27.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 26.60 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

חוזים עתידיים כמכשיר השקעה בשוק המט"ח

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.