המטבע האוסטרלי מבירא עמיקתא לאיגרא רמא

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

דו"ח התחייבויות הסוחרים COT האחרון מראה כי כמות החוזים מהסוג שורט אוסטרלי לונג דולר אמריקאי הגיעו למצב מכירות יתר, רמת קיצון דומה אשר נצפתה בחודש אוקטובר 2008. היסטורית, אנו יודעים כי, רמת קיצון בדו"ח COT מצביעה על תפנית קרובה. בנוסף, מבט על הגרף של הצמד AUD/USD באותה תקופה (אוקטובר 2008) מראה כי, החל מתקופה זו האוזי ביסס תחתית שממנה רק המריא, על כן אנו מניחים לראות מהלך דומה בקרוב אשר ייקח את המטבע האוסטרלי מבירא עמיקתא לאיגרא רמא.

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר החל בשלב התיקון הטכני עליו דיברנו אתמול. נציין כי, למרות העליות מדובר בינתיים רק בתיקון ולא בשינוי מגמה אשר נותרה מגמת ירידה הודות לשער חליפין הנמצא מתחת לרמת השיא 1.2625 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2625, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2335 ולבין רמת ההתנגדות 1.2620. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2480 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2575 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2620 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2480 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2430 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2335 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר צפוי להדביק את מהלך העליות אשר ראינו בצמד אירו/דולר. על כן, תבנית יום הפנימי שנצפתה אתמול עשויה להיפרץ היום בכיוון מעלה, מהלך שיוביל לעליה בתנודתיות לעומת הרגיעה שראינו אתמול במסחר על הליש"ט. לסיכום, הפאונד שומר על מבנה שוק דובי עם צפי לפריצת רמת 1.5415 דולר בכיוון מעלה ותחילתו של תיקון טכני עולה היום.

נקודות התנגדות: 1.5630, 1.5730, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5260, 1.5235

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5195 ולבין רמת ההתנגדות 1.5535. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5365 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5465 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5535 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5365 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5295 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5195 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי החל בשלב התיקון הטכני היורד בהתאם לתחזית שלנו מאתמול. נציין כי, מדובר בינתיים רק בתיקון טכני אופייני ולא בשינוי מגמה, תסריט המחייב שבירת רמת השפל האחרונה 0.9530 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9775, 0.9805, 0.9845

נקודות תמיכה: 0.9530, 0.9500, 0.9365, 0.9350  

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9515 ולבין רמת ההתנגדות 0.9735. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9625 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9550 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9515 פרנק. מאידך, פריצה מעלה  של נקודת הפיבוט 0.9625 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9660 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9735 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד דולר/ין התאפיין בתנודתיות נמוכה מה שהוביל לסיום המסחר עם תבנית יום פנימי. כעת, ועל רקע השיפור בסנטימנט אנו צופים כי הין ייחלש בימים הבאים ויבצע מהלך מתקן בכיוון מעלה. נחדד כי, מדובר בצפי לתיקון טכני ולא בשינוי מגמת הירידה הנוכחית בשוק, שינוי המחייב פריצת רמת השיא האחרונה 80.15 ין בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.20 ולבין רמת ההתנגדות 79.30. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 78.25 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 78.80 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.30 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 78.25 עשויה להוביל לירידות אל היעד 77.75 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.20 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

תבנית יום ההיפוך הדובי אשר הופיעה בתום המסחר אתמול על הצמד דולר/קנדי עשויה להעיק על הדולר האמריקאי במסחר מול הקנדי, מה שיוביל להמשך הירידות בשוק. נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני ולא בשינוי מגמת העלייה אשר תוקף קיומה מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרונה 1.0205 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0445, 1.0500, 1.0530,

נקודות תמיכה: 1.0320, 1.0205, 1.0170, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0320 ולבין רמת ההתנגדות 1.0475. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0395 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 1.0350 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0320 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0395 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0425 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0475 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שתי תבניות שווריות יפניות אשר הופענה ברמות דומות, הראשונה הינה תבנית הפטיש Hammer מיום שישי ואחריה תבנית ה-Bullish Engulfing Pattern אשר הופיעה בתום המסחר אתמול, יחדיו עשויות להטיב עם האוסטרלי במסחר מול האמריקאי ולתמוך בהמשך העליות בשוק. נציין כי, למרות הצפי לעליות, מדובר במהלך מתקן ולא בשינוי מגמת הירידה אשר פריצת רמת השיא 0.9900 דולר בכיוון מעלה תשנהה גם באותו בכיוון.

נקודות התנגדות: 0.9900, 0.9935, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9580, 0.9470, 0.9390

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9585 ולבין רמת ההתנגדות 0.9835. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9710 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9790 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9835 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9710 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9670 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9585 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד ניוזלנדי/דולר מראה סימנים לתחתית סביב רמת התמיכה 0.7455 דולר והמשך התנהלות המסחר בתוך גבולות הדשדוש התחומים בין רמת התמיכה 0.7455 ולבין רמת ההתנגדות 0.7675 דולר. נציין כי, השיפור בסנטימנט עשוי להטיב עם הניוזלנדי, תסריט שביכולתו להוביל אל פריצת רמת ההתנגדות 0.7645 דולר ושינוי מגמת השוק לעליות.

נקודות התנגדות: 0.7645, 0.7680, 0.7890, 0.7905

נקודות תמיכה: 0.7455, 0.7390  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7470 ולבין רמת ההתנגדות 0.7655. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7560 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7620 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7655 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7560 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7530 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7470 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התיקון הטכני היורד עליו דיברנו לאחרונה יצא לדרך והצמד דולר שקל צפוי להיסחר בירידות כל עוד סוחרי שוק המט"ח העולמי ימשיכו לממש רווחים תוך כדי סגירת עסקאות הלונג דולר מול האירו ושאר המטבעות העיקריים.

נקודות התנגדות: 3.9200, 3.9400, 3.9500, 4.0100

נקודות תמיכה: 3.8800, 3.8600, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8780 ולבין רמת ההתנגדות 3.9170. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.8980 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.8860 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8780 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.8980 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.9050 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9170 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הזהב הצפויים להמשיך בעליות וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני הצפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1580.00 – 1600.00 דולר. עוד נציין כי, רמת 1680.00 דולר הינה יעד ריאלי עבור הזהב בטווח הקרוב.

נקודות התנגדות: 1640.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1600.00, 1585.70, 1526.60, 1520.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1510.60 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1683.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1597.10 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1648.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1683.60 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1597.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1562.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1510.60 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט הסתיים אתמול בצורת תבנית היפוך שוורית, ראייה העשויה להטיב עם השוק ולהוביל להמשך העליות. נציין כי, באין פריצה לרמת השיא האחרונה 92.20 דולר בכיוון מעלה, מוקדם להניח כי, מגמת הירידה בשוק הסתיימה.

נקודות התנגדות: 85.00, 87.50, 90.00, 92.20

נקודות תמיכה: 81.20, 80.00, 78.90, 77.30

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 80.00 ולבין רמת ההתנגדות 86.35 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 83.20 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 85.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 86.35 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 83.20 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 82.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.00 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 26.73 דולר ולבין רמת ההתנגדות 28.90 דולר ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, השיפור האחרון בסנטימנט, מוביל אותנו "להמר" על פריצת רמת ההתנגדות בכיוון מעלה, יותר מאשר שבירת רמת התמיכה בכיוון מטה. מכאן, יעד הכסף הבא נמצא סביב רמת 31.00 דולר.

נקודות התנגדות: 29.00, 29.50, 30.00

נקודות תמיכה: 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.45 ולבין רמת ההתנגדות 29.45 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 27.95 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 28.75 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.45 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 27.95 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 27.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 26.45 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

חוזים עתידיים כמכשיר השקעה בשוק המט"ח

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.