שוק המט"ח בדריכות רבה לקראת החלטת הריבית באירופה היום

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

אוסטרליה: יום המסחר בשוק המט"ח החל אתמול עם החלטת הבנק המרכזי האוסטרלי RBA  להוריד את הריבית ב-25 נקודות בסיס נוספות לרמה של 3.50% לעומת 3.75% בחודש הקודם. נציין כי, הורדת הריבית האחרונה באוסטרליה הייתה בהתאם לתחזית שלא בפעם הקודמת בה הורדה ריבית הבסיס של הבנק המרכזי בשיעור 0.5% לעומת צפי של 0.25%. בתגובה, המטבע האוסטרלי AUD נסחר בירידות אך ירידות אלה נמחקו עם שיפור הסנטימנט בשווקים והמטבע שב להיסחר בעליות.

ארה"ב: מדד מנהלי הרכש במגזר הלא יצרני ISM לחודש מאי 2012 בארה"ב עמד על 53.7 נקודות לעומת תחזית של 53.5 נקודות ובהשוואה לקריאה הקודמת 53.5 נקודות. נציין כי, קריאות מדד מעל לרמת 50.0 מצביעה על התרחבות הסקטור היצרני לעומת התכווצות הפעילות במצבים של קריאות מתחת לרמת ה-50.0 נקודות.

קנדה: הבנק המרכזי בקנדה BOC הותיר אתמול את הריבית על כנה ברמה 1.00% ובהתאם לתחזית. עוד באותו יום, מדד אישורי הבנייה Building Permits לחודש אפריל בקנדה רשם ירידה של 5.20%- לעומת צפי של ירידה בשיעור נמוך 0.30%- בלבד ובהשוואה לעלייה של 4.70% בחודש הקודם.

היום, סוחרי המט"ח יעכבו בדריכות רבה אחר החלטת הבנק המרכזי האירופי ECB ונאום ההודעה לאחר מכן, מדובר בנתון החשוב ביותר אשר יקבע את כיוונו של שוק המט"ח לפחות עד סוף שבוע המסחר הנוכחי.

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר צפוי להמשיך את המהלך המתקן הנוכחי בכיוון מעלה כאשר פריצת רמת ההתנגדות 1.2625 דולר הינה תסריט בר קיימא על רקע השיפור בסנטימנט החל מפתיחת שבוע המסחר הנוכחי. נזכיר כי, באין פריצה לרמת ההתנגדות 1.2625 דולר כאמור, מגמת השוק תישאר מגמת ירידה.

נקודות התנגדות: 1.2625, 1.2825, 1.2910

נקודות תמיכה: 1.2285, 1.2210

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2340 ולבין רמת ההתנגדות 1.2605. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.2470 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.2530 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2605 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.2470 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.2400 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2340 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה לגבי הצמד פאונד/דולר על כנה, והגורסת כי הליש"ט צפויה להצטרף למהלך העליות במטבעות גוש האירו כאשר הטריגר לתחילתו של התיקון הטכני העולה הינו פריצת רמת 1.5415 דולר בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1.5630, 1.5730, 1.5805

נקודות תמיכה: 1.5260, 1.5235

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5195 ולבין רמת ההתנגדות 1.5530. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5365 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5455 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5530 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5365 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5290 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5195 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/פרנק שוויצרי צפוי להמשיך בשלב התיקון הטכני היורד ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, שבירת רמת התמיכה 0.9530 פרנק בכיוון מטה, עשויה לשנות את מבנהו הטכני של הצמד למבנה יורד.

נקודות התנגדות: 0.9775, 0.9805, 0.9845

נקודות תמיכה: 0.9530, 0.9500, 0.9365, 0.9350  

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9530 ולבין רמת ההתנגדות 0.9730. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9630 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9685 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9730 פרנק. מאידך, פריצה מטה  של נקודת הפיבוט 0.9630 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9585 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9530 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין נסחר בעליות ובהתאם לתחזית שלנו מאתמול. נזכיר כי, חרף העליות האחרונות, מבנהו הטכני של הצמד נותר מבנה דובי הודות לשער חליפין מתחת לרמת השיא 80.15 ין.

נקודות התנגדות: 80.15, 80.60, 80.85

נקודות תמיכה: 77.65, 77.35, 76.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 77.75 ולבין רמת ההתנגדות 79.45. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 78.60 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 79.10 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 79.45 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 78.60 עשויה להוביל לירידות אל היעד 78.25 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.75 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/קנדי הנסחר בתיקון טכני יורד עם צפי להמשך מהלך זה במהלך הימים הבאים. נציין כי, חרף הירידות הנוכחיות בשוק, מבנה השוק הינו מבנה שוורי הודות להתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל האחרונה 1.0205 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0445, 1.0500, 1.0530,

נקודות תמיכה: 1.0310, 1.0205, 1.0170, 1.0140, 1.0065

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0320 ולבין רמת ההתנגדות 1.0450. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0385 עשויה  קנדי להוביל לירידות עד לרמה 1.0345 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0320 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0385 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0410 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0450 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מהלך העליות של המטבע האוסטרלי עליו דיברנו אתמול בהרחבה יצא לדרך. כעת, אנו צופים כי, רמת 0.9580 דולר תשחק את תחתית השוק בטווח הקרוב עם צפי לנגיעה ראשונה ברמת ההתנגדות 0.9900 דולר, מימוש (ירידות) קטן סביב אותה רמה 0.9900 ולאחר מכן המשך העליות אל מעבר לרמת Pari השוויון (1.0000). תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשימור הסנטימנט החיובי בשווקים אחרת המטבע האוסטרלי הוא הראשון "שיחטוף".

נקודות התנגדות: 0.9900, 0.9935, 1.0020, 1.0145

נקודות תמיכה: 0.9670, 0.9580, 0.9470, 0.9390

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9670 ולבין רמת ההתנגדות 0.9855. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9760 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9815 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9855 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9760 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9720 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9670 דולרים.

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה שלנו על כנה והרואה בפריצת רמת ההתנגדות 0.7455 דולר בכיוון מעלה, תסריט בר-קיימא עם צפי להמשך העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 0.7645, 0.7680, 0.7890, 0.7905

נקודות תמיכה: 0.7455, 0.7390  

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7485 ולבין רמת ההתנגדות 0.7655. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7570 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.7620 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7655 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7570 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7535 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7485 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מתייחסים למהלך העליות האחרון של הדולר בזירה המקומית מאתמול בתור אנומליות ארעית, והדולר צפוי להצטרף להלך הרוח העולמי ויסחר שוב בירידות.

נקודות התנגדות: 3.9200, 3.9400, 3.9500, 4.0100

נקודות תמיכה: 3.8800, 3.8600, 3.8400, 3.8270

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8590 ולבין רמת ההתנגדות 3.9140. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.8870 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.9030 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.9140 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.8870 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.8770 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.8590 שקלים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחירי הזהב הצפויים להמשיך בעליות וכל ירידה תקוטלג כתיקון טכני הצפוי להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1580.00 – 1600.00 דולר. עוד נציין כי, רמת 1680.00 דולר הינה יעד ריאלי עבור הזהב בטווח הקרוב.

נקודות התנגדות: 1640.00, 1672.30, 1681.30

נקודות תמיכה: 1600.00, 1585.70, 1526.60, 1520.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1511.60 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1684.60 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1598.10 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1650.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1684.60 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1598.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1564.30 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1511.60 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה הפרו נפט על כנה. קרי, הנפט צפוי להמשיך את העליות וכל ירידה במחיר החבית אנו נתייחס אליה כהזדמנות איסוף חוזים במחירים אטרקטיביים.

נקודות התנגדות: 85.00, 87.50, 90.00, 92.20

נקודות תמיכה: 81.20, 80.00, 78.90, 77.30

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 82.55 ולבין רמת ההתנגדות 85.80 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 84.15 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 83.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 82.55 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 84.15 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 85.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 85.80 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הכסף והגורסת כי, מחיר האונקיה ממשיך להיסחר בין רמת התמיכה 26.73 דולר ולבין רמת ההתנגדות 28.90 דולר. נזכיר כי, אנו עדיין רואים בפריצת רמת ההתנגדות 28.90 דולר בכיוון מעלה והמשך העליות אל היעד 31.00 דולר כתסריט ריאלי במהלך התקופה הקרובה.

נקודות התנגדות: 29.00, 29.50, 30.00

נקודות תמיכה: 27.05, 26.50

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.55 ולבין רמת ההתנגדות 29.60 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 28.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 29.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.60 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 28.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 27.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 26.55 דולר.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.