תחזית שער הדולר מול המטבעות העיקריים כולל שקל

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד המטבעות אירו/דולר ננעל אתמול בצורת יום פנימי תוך שמירה על מבנה שוק עולה חרף הירידות אותן קטלגנו תחת סעיף התיקון הטכני. כעת אנו מניחים כי, פריצת הגבוהה היומי 1.3429 דולר בכיוון מעלה תהווה איתות ראשוני לסיומו של התיקון היורד וחידוש מגמת העלייה. מנגד, שבירת הנמוך היומי 1.3353 דולר בכיוון מטה מהווה איתות שלילי עבור האירו, תסריט העשוי להמשיך את התיקון הנוכחי בשוק.

נזכיר גם כי, התייצבות שער האירו מעל לשפל 1.3255 דולר, תחזיר את תאוות הסיכון בקרב סוחרי האירו, ראייה העשויה לעודד איסוף סחורה בין טריטוריית הערכים התחומה בין 1.3380 – 1.3255 ולתמוך בחידוש העליות.

נקודות התנגדות: 1.3460, 1.3710, 1.3725, 1.3795, 1.3860

נקודות תמיכה: 1.3350, 1.3255, 1.3160, 1.3140

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3325 ולבין רמת ההתנגדות 1.3465. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3395 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3435 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3465 דולרים. מאידך, שבירה מטה של  נקודת הפיבוט 1.3395 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3365 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3325 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה והגורסת כי, שער החליפין של הפאונד/דולר מתכנס בתקופה זו לתוך תבנית דשדוש התחומה בין התחתית 1.5630 ולבין משוכת ההתנגדות 1.5875 דולר, מה שהוביל אותנו לשרטט את שלושת התסריטים האפשריים עבור התקופה הקרובה והם כדלקמן:

1.       כל עוד הדשדוש יימשך אזי הטקטיקה תהיה איסוף בסמוך לתחתית השוק ומימוש בקרבת תקרת אותה תעלה אופקית.

2.       לונג GBPUSD במידה ושער החליפין יפרוץ את גבולה העליון של תבנית הדשדוש 1.5875. לחלופין, שורט GBPUSD במידה ושער הפאונד ישבור את תחתית השוק 1.5630 דולר בכיוון מטה כאשר יעדו של השוק בכל אחד מהתסריטים להלן עומד על כ-240 נקודות בערך.

נקודות התנגדות: 1.5845, 1.5880, 1.5915, 1.6130, 1.6180

נקודות תמיכה: 1.5630, 1.5540, 1.5485

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5540 ולבין רמת ההתנגדות 1.5865. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5705 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5595 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5540 דולרים. מאידך, שבירה מעלה של נקודת הפיבוט 1.5705 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5760 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5865 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

לאחר אתנחתא זמנית שער הדולר פרנק עשוי להמשיך בעליות בטווח הקצר אך חשוב לשים לב לעובדה כי, עליות אלה טרם יצרנה מבנה מינימאלי של מגמת עלייה אלא הן מאופיינות כתיקון בלבד. מכאן, עדיף להמתין עד להופעת תבנית היפוך דובית כלשהי ואז "להמר" על חידוש הירידות בשוק.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי עבור הצמד דולר/פרנק מותנה בשמירה על שער דולר מתחת לרמת השיא האחרונה 0.9390 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9250, 0.9305, 0.9347, 0.9390, 0.9405

נקודות תמיכה: 0.9105, 0.9080, 0.9020, 0.9000, 0.8930

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9135 ולבין רמת ההתנגדות 0.9255. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9195 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9230 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9255 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9195 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9170 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9135 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר פרץ אתמול את רמת השיא 94.06 ין בכיוון מעלה, ראייה האמורה להצביע על סיומו של התיקון הטכני היורד וחידוש מגמת העלייה. יחד עם זאת, מבט על התפלגות מחזורי המסחר מראה כי, הפריצה אתמול הייתה מלווה במחזור מסחר דליל, ראייה המעלה חשד כלפי "בריאותה" של הפריצה האחרונה ומעלה מהסיכויים לאפשרות של פריצת שווא.

לכן, הייתי מעדיף להיכנס לשוק ברמות נמוכות יותר, כאלה הקרובות לשפל החדש 92.17 ין, מה שישפר את יחס הסיכון/תועלת ומאפשר לי מסחר עם כיוון אותה מגמת עלייה הנוכחית במחירים זולים יחסית.

נ.ב. תוקף הנחת השוק השוורי מותנה כעת בהתייצבות שער הדולר מעל לאותו שפל חדש 92.17 ין.

נקודות התנגדות: 94.45, 94.70, 95.05

נקודות תמיכה: 92.15, 91.20, 90.33, 89.65, 88.05

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 91.70 ולבין רמת ההתנגדות 95.70.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 93.70 עשויה להוביל  לעליות עד לרמה 94.95 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 95.70 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 93.70 עשויה להוביל לירידות אל היעד 92.95 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 91.70 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד דולר/קנדי מתנהל על פי התחזית. יחד עם זאת, אנו רואים כי, ימי העליות האחרונים היו מלווים בנסיגה הדרגתית במחזורי המסחר, ראייה המובילה אותנו להניח כי, גם העליות הנוכחיות צפוי עשוי לחוות מימושים (ירידות) ככל ששער הדולר יתקרב ממשוכת ההתנגדות 1.0100 קנדי.

נציין כי, מבנהו הטכני של הצמד דולר/קנדי נותר מבנה שוורי – מגמת עלייה, כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל האחרונה 0.9980 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0085, 1.0100, 1.0160

נקודות תמיכה: 0.9995, 0.9930, 0.9885, 0.9830, 0.9815

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0005 ולבין רמת ההתנגדות 1.0110. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0055 עשויה  להוביל לירידות עד לרמה 1.0030 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0005 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0055 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0080 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0110 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

למרות חידוש הירידות באוסטרלי/דולר השוק מרוקן מהמומנטום הדובי הנחוץ להאצת הירידות מה שמסכן את אלה הסוחרים בכיוון המגמה – שורט AUD לונג USD. הסיבה, הצמד בשל לתיקון טכני עולה וחד בקרוב, לכן אסטרטגיית המסחר העדיפה הינה איסוף טקטי של חוזים מהסוג לונג AUD שורט USD והימור על גל העליות הבא.

למען הגילוי הנאות, יכול להיות שיידרש יותר מניסיון אחד אך התוחלת הגלומה בעסקה כזו, עולה על זו הטמונה בהימור על חידוש הירידות.

נקודות התנגדות: 1.0350, 1.0400, 1.0476, 1.0485, 1.0580

נקודות תמיכה: 1.0240, 1.0215, 1.0165, 1.0150

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0200 ולבין רמת ההתנגדות 1.0355. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0280 עשויה להוביל  לירידות  עד לרמה 1.0230 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0200 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0280 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0305 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0355 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינו בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד ניוזלנדי/דולר והגורסת כי, המסחר בצמד דנן מתנהל בין משוכת התמיכה 0.8275 ולבין משוכת ההתנגדות 0.8475, תבנית דשדוש בגובהה של 200 פיפס.

נקודות התנגדות: 0.8395, 0.8475, 0.8505

נקודות תמיכה: 0.8295, 0.8280, 0.8215, 0.8190

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8280 ולבין רמת ההתנגדות 0.8420. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8350 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8385 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8420 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8450 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8320 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8280 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי זירת המט"ח המקומית על כנה והגורסת כי, שער הדולר שקל נסחר במגמת ירידה, כאשר השיא האחרון נמצא כעת סביב 3.7010 שקלים. מכאן אנו מניחים כי, פריצת אותו שיא 3.7010 בכיוון מעלה תוביל לשינוי מגמת הטווח הקצר למגמת עלייה, בעוד שבירת הנמוך היומי 3.6970 בכיוון מטה עלולה לחדש את הירידות בשוק

נקודות התנגדות: 3.7010, 3.7100, 3.7340, 3.7420, 3.7500

נקודות תמיכה: 3.6790, 3.6700, 3.6450

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6720 ולבין רמת ההתנגדות 3.7180 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.6950 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.7050 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7180 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.6950 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6820 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6720 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב שבר אתמול את גבולה התחתון של תבנית הדשדוש המינורית 1653.00 בכיוון מטה. כעת, יש לעקוב אחר ביצועי השוק במיוחד האם יצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 1620.00, במקרה שכן אזי אנו צופים איסוף סחורה מסיבי, תסריט העשוי לתמוך בחידוש העליות בשוק.

נקודות התנגדות: 1660.00, 1690.00, 1700.00, 1725.00

נקודות תמיכה: 1640.00, 1626.00, 1620.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1628.30 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1680.80 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1654.50 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1638.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1628.30 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1654.50 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1664.90 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1680.70 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט מתנהל על פי התחזית כולל התייצבות מחיר החבית מעל למשוכת התמיכה 95.00 דולר, עובדה אשר הולידה איסוף מסיבי ועליות חדות אתמול.

כעת, אנו נמשיך לאמץ את אותה הנחת עבודה הגורסת כי, המסחר בנפט צפוי להתנהל בתוך תעלה אופקית התחומה בין הרמות 95.00 – 98.25 דולר.

נקודות התנגדות: 97.20, 98.25, 99.00, 99.60

נקודות תמיכה: 95.00, 93.05, 92.65, 91.50

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 94.25 ולבין רמת ההתנגדות 98.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 96.35 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 97.75 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 98.50 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 96.35 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 95.65 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 94.25 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי לגבי המסחר בכסף המתנהל עדיין בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין 30.74 – 32.30 דולר. נזכיר כי, פריצת אחד מגבולותיה של תבנית זו עשויה להוליד גל חדש שכיוונו בכיוון הפריצה.

נקודות התנגדות: 31.50, 32.50, 34.00, 34.40

נקודות תמיכה: 30.50, 30.00, 29.25

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 30.35 ולבין רמת ההתנגדות 31.80 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 31.10 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 30.65 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 30.35 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 31.10 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 31.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 31.80 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.