אווירת החג והצפי להתערבות הבנקים המרכזיים מותירים סיכוי להמשך העליות בשווקים

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

בוקר טוב סוחרים יקרים,

השווקים הפיננסיים נהנו אתמול משארית הסנטימנט החיובי כתוצאה מהחלטת מנהיגי גוש האירו מיום חמישי שעבר כאשר העליות בשווקים נתמכו גם על ידי הימור הסוחרים להתערבות נוספת מצד הבנקים המרכזיים בעולם להמרצת הכלכלה הגלובלית.

באירופה, הבנק המרכזי האירופי ECB והבנק האנגלי BOE עומדים להכריז מחר, יום חמישי 05/07/2012, על החלטת הריבית עם סיכוי להורדה מצד הבנק המרכזי האירופי.

סנקציות נוספות על ייצוא הנפט מאיראן מצד אירופה ועלייה במתיחות הביטחונית באזור דחפו אתמול את מחיר חבית הנפט לעליות חדות.

מדד הזמנות המפעלים החדשות בארה"ב US Factory Goods Orders לחודש מאי רשם עלייה של 3.3$ מיליארד או בשיעור 0.7% לעומת ירידה של 0.7% בחודש אפריל השנה והמדד עמד על 469.0$ מיליארד בחודש מאי. נציין כי, עלייה זו באה לאחר חודשיים של ירידות במדד ההזמנות.

קרן המטבע הבינלאומית IMF הורידה אתמול את תחזיותיה לכלכלה האמריקאית. על פי ה-IMF, הכלכלה האמריקאית צפויה לצמוח בשנת 2012 בשיעור של 2.0% וצמיחה של 2.25% בשנת 2013, זאת בהשוואה לתחזיות קודמות מחודש אפריל האחרון של 2.1% ו-2.4% בהתאמה. הודעה זו כמעט ולא הדאיגה את סוחרי השוק הצופים להתערבות הבנקים המרכזיים בקרוב כאמור.

מדד המחירים ליצרן PPI באירופה ירד בחודש מאי בשיעור 0.5% בהשוואה לעלייה של 0.1% מחודש אפריל השנה. שנתית, מדד חודש מאי רשם עלייה בשיעור 2.3% בהשוואה למאי אשתקד.

בריטניה, מדד מנהלי הרכש במגזר הבנייה UK PMI construction ירד בחודש יוני לרמה של 48.2 לעומת 54.4 בחודש מאי השנה. מדובר בירידה הגרועה ביותר למדד מאז חודש פברואר 2009.

 המסחר בשוק המט"ח להיום (יום רביעי 04/07/2012) יתאפיין בנזילות נמוכה על רקע חופשת יום העצמאות בארה"ב Independence Day על כן מומלץ שלא לסחור היום. המסחר ישוב למתכונתו הרגילה החל מחצות בין רביעי לחמישי.

רשימת מאמרים מקצועית:

מה הן שעות המסחר בשוק המט"ח?

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  | מט"ח 24

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

זכויות יוצרים:

סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.

גילוי סיכון:

מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.

עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:

המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.

התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.

תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.

כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.

הסרת אחריות:

כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפות את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.

סקירת מט"ח ( פורקס ) יומית - יום רביעי 06.05.2009

ארה"ב: מדד מנהלי הרכש במגזר הלא יצרני – US Non-factory ISM עלה בחודש אפריל לרמה של 43.7 בהשוואה ל-40.8 בחודש הקודם. ה-ISM המשיך החודש את מסע העליות שלו אשר התחיל באוקטובר אשתקד עם שפל ברמה 37.4. סעיף ההזמנות, בדומה לשאר הסקרים האזוריים לחודש אפריל, הפגין שיפור משמעותי, לעומת שיפור קלוש בסעיף התעסוקה. למרות זאת, הראיות העולות מהסקר, תומכות בדעה הגורסת כי, השיא K741 במספר דורשי העבודה נמצא כבר מאחורינו.

יו"ר הפד – בן ברננקי, העיד אתמול בפני הועדה הכלכלית של הקונגרס במהלכה השמיע קולות של תקווה: "הנתונים הנוכחיים מצביעים על האפשרות להאטה בקצב ההתכווצות, והם כוללים מספר סימנים לכך שיתכן והביקוש הסופי, במיוחד ביקוש משקי הבית, עומד בפני התייצבות..שוק הדיור, אשר ירד במשך שלוש שנים, הראה גם הוא סימנים לתחתית... " דברי ברננקי אשר הוסיף גם כי המשק צפוי להתאושש לקראת סוף השנה הנוכחית. התעסוקה תמשיך לאבד משרות רבות בחודשים הקרובים אך שיעור האבטלה יישאר מתחת לרמת ה-10%, כך לפי ההערכות שסיפק ברננקי.

נתונים נוספים:
מוקדם יותר אתמול, הבנק המרכזי האוסטרלי הותיר את ריבית הבסיס על קנה והיא תמשיך לעמוד ברמה של 3.00%, כצפוי. בנוסף, מדד המחירים ליצרן PPI השנתי באירופה עמד בחודש מאי על 3.1%-, ירידה שמינית ברציפות.

מט"ח - נתונים להיום:
07:30 אוסטרליה מכירות קמעונאיות חודשי
07:30 אוסטרליה מאזן הסחר הבינ''ל חודשי
10:55 אירופה מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים
10:55 גרמניה מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים
11:30 בריטניה מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים
12:00 אירופה מכירות קמעונאיות שנתי
12:00 אירופה מכירות קמעונאיות חודשי
15:15 ארה''ב סקר התעסוקה של ADP
15:30 קנדה רישיונות בנייה
17:00 קנדה מדד מנהלי הרכש במגזר היצרני