מאת: שאדי בחוס MSTA
תגובות והערות יתקבלו בברכה
נייד: + 972 52 8388019
נתונים מאכזבים עבור ביצועי המשק הגרמני במהלך הרבעון השני 2Q לשנת 2011 לעומת התחלה טובה במהלך הרבעון הראשון השנה. כך עולה מנתוני התוצר הגולמי בגרמניה לרבעון השני 2Q אשר רשמו עלייה בשיעור של 0.1% לעומת עלייה של 1.3% במהלך הרבעון הראשון 1Q של השנה ולעומת תחזית של צמיחה בשיעור 0.5%.
כלכלת גוש האירו צמחה ברבעון השני 2Q של השנה בשיעור 0.2% לעומת צמיחה של 0.8% ברבעון הראשון 1Q באותה השנה. בהשוואה לאותו רביע אשתקד, המשק האירופי צמח בשיעור של 1.7% לעומת צמיחה של 2.5% במהלך הרבעון הראשון 1Q.
השלכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל פרסמה אתמול אומדן ראשון של ביצועי המשק הישראלי למחצית הראשונה של שנת 2011. מהנתונים עולה כי, התוצר הלאומי הגולמי בישראל עלה בשיעור 5.0% בחישוב שנתי. עוד עולה מהדו"ח כי, התוצר העסקי צמח באותה תקופה בשיעור 5.2%, צמיחה של 8.1% נרשמה בייצוא הסחורות והשירותים, ההשקעות בנכסים קבועים עלו בשיעור 18% במקביל ההוצאה לצריכה פרטית לנפש עלתה באותה תקופה בשיעור 5.3%.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי
ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה עם צפי להמשך העליות בשוק. תוקף הנחת עבודה זו מותנה כאמור בשמירה על שער חליפין מעל לרמת התמיכה 1.4103 דולרים.
נקודות התנגדות: 1.4570, 1.4695
נקודות תמיכה: 1.4280, 1.4105, 1.4055, 1.4015
ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.4285 ולבין רמת ההתנגדות 1.4520. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.4400 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.4330 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.4285 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.4400 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.4450 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.4520 דולרים.
ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
ניסיון פריצת רמת ההתנגדות 1.6472 דולרים בכיוון מעלה מאתמול, לא הצליח להינעל מעליה. לכן, קיים צפי לנסיגה מינורית בשער החליפין ביום-יומיים הקרובים. יחד עם זאת, הסיכוי לחידוש העליות בשוק הינו בר קיימא והליש"ט צפויה להיסחר מעל 1.6500 דולרים במהלך הימים הבאים.
נקודות התנגדות: 1.6475, 1.6550, 1.6600
נקודות תמיכה: 1.6224, 1.6110, 1.6055, 1.5915
ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6260 ולבין רמת ההתנגדות 1.6565. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6415 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6505 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6565 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.6415 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6350 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6260 דולרים.
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
נעילה יומית מעל לרמת ההתנגדות 0.7997 פרנק תיצור מבנה מינימאלי חדש, מבנה שוורי עולה, תרחיש העשוי לתמוך בהמשך התחזקותו של הדולר. לעומת זאת, כשל הסגירה היומית כאמור, יחזיר את שער החליפין אל מתחת לרמת 0.7800 פרנק.
נקודות התנגדות: 0.7997, 0.8080, 0.8135
נקודות תמיכה: 0.7768, 0.7610, 0.7065
ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7690 ולבין רמת ההתנגדות 0.8110. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.7900 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8035 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8110 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.7825 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.7825 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7690 פרנק.
ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הירידה המתמשכת בתנודתיות בשער החליפין של הצמד דולר/ין החל מתאריך 10/08/2011, מנבאת לצמד תחילתה של תנועה חדה בקרוב. כשל פריצת רמת התמיכה 76.31 ין בכיוון מטה, מצביע על חולשת דובי השוק. על כן, אנו מניחים כי, המהלך החד הבא יהיה בכיוון מעלה.
נקודות התנגדות: 77.22, 77.55, 78.47, 79.30
נקודות תמיכה: 76.29, 75.70
ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 76.50 ולבין רמת ההתנגדות 77.05. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 76.75 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 76.60 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 76.50 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 76.75 עשויה להוביל לעליות אל היעד 76.90 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 77.05 ין.
ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד דולר/קנדי ממשיך לאבד מהמומנטום השוורי שלו ונסחר בתוך תבנית הדשדוש מסוג הדגל. נציין כי, הסיכוי לפריצת רמת התמיכה 0.9766 קנדי בכיוון מטה נותר בר קיימא, תרחיש שבהתממשותו יוביל לשינוי מגמת השוק ליורדת.
נקודות התנגדות: 0.9970, 1.0010, 1.0057, 1.0140
נקודות תמיכה: 0.9765, 0.9700
ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9765 ולבין רמת ההתנגדות 0.9905. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9835 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9795 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9765 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9835 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9870 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9905 קנדי.
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
הצמד AUD/USD צפוי לצבור מומנטום חיובי מה שמוביל אותנו לנצל כל ירידה בשוק לאיסוף סחורה (קניית אוסטרלי ומכירת האמריקאי) וכל זה בתנאי ששער החליפין נמצא מעל לרמת התמיכה 0.9926 דולרים.
נקודות התנגדות: 1.0525, 1.0560, 1.0645
נקודות תמיכה: 1.0110, 0.9925, 0.9865
ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0360 ולבין רמת ההתנגדות 1.0560 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0460 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0515 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0560 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0460 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0415 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0360 דולרים.
ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
בטווח הקצר הצמד יתקשה לפרוץ את רמת ההתנגדות 0.8410 דולר בכיוון מעלה, אך מדובר על "מועקה זמנית", מאחר והסיכויים לפריצת רמה זו בכיוון מעלה גבוהים, והצמד ניוזלנדי/דולר צפוי להמשיך בעליות מאוחר יותר.
נקודות התנגדות: 0.8410, 0.8505, 0.8620
נקודות תמיכה: 0.8110, 0.8010, 0.7960, 0.7858
ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8220 ולבין רמת ההתנגדות 0.8435 . בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8330 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8385 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8435 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8330 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8280 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8220 דולרים.
סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי
ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
אין שינוי בהנחת העבודה לגבי הדולר/שקל הגורסת כי, הצמד צפוי להמשיך להיסחר מעל לרמת התמיכה 3.5000 שקלים. מנגד נזכיר כי, המשך היחלשותו של הדולר בעולם עשוי להוביל לפריצת רמת התמיכה 3.5000 בכיוון מטה.
נקודות התנגדות: 3.5840, 3.6130
נקודות תמיכה: 3.5090, 3.4520, 3.4190
ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4950 ולבין רמת ההתנגדות 3.5580. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.5270 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.5450 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5580 שקלים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 3.5270 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.5130 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4950 שקלים.
סקירת שוק הסחורות
ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
פריצת רמת ההתנגדות 1815.80 דולרים בכיוון מעלה מהווה תנאי לחידוש מגמת העליות בשוק. אחרת, הזהב צפוי להיכנס לתקופת דשדוש קצרה.
נקודות התנגדות: 1815.80 1830.00, 1855.00, 1895.00
נקודות תמיכה: 1724.20, 1683.50, 1641.10, 1636.30
ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1751.60 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1804.30 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1777.90 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1793.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1804.30 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1777.90 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1767.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1751.60 דולר.
ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי
צפי לירידות מינוריות במחיר חבית הנפט בטווח הקצר, אך ירידות אלה יובילו לכניסת קונים חדשים לשוק מה שעשוי להוביל לחידוש העליות במחיר הנפט בעולם.
נקודות התנגדות: 88.05, 90.17, 94.02, 95.05
נקודות תמיכה: 80.17, 75.70, 73.60
ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 84.40 ולבין רמת ההתנגדות 89.05. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר חבית מעל לרמת הפיבוט 86.70 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 87.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 89.05 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 86.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 85.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 84.40 דולר.
על המחבר:
שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.
זכויות יוצרים:
סקירה זו מיועדת אך ורק ללקוחות האנליסט שאדי בחוס בלבד, והעברת חלקים ממנה לאחרים, או פרסומם בכל דרך שהיא, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מהמחבר וללא ציון הערה זו בגוף הטקסט, במקום הבולט לעין, הנה אסורה. כל הזכויות שמורות למחבר. אין לשכפל, להעתיק, לתרגם, לצלם, להקליט או להעביר בכל צורה שהיא כל חלק מן החומר הכתוב אלא באישור מפורש מן המחבר.
גילוי סיכון:
מסחר במכשירים פיננסים תוך שימוש במנופי השקעה גבוהים הינו מסחר ספקולטיבי ברמת סיכון גבוהה במיוחד. הסיכון בהפסד כתוצאה ממסחר השקעה או ספקולציה בשערי מטבע חוץ או בכל נכס פיננסי אחר הינו משמעותי. עליך לשקול בכובד ראש האם מסחר מסוג שכזה מתאים לצרכיך לאור משאביך הכלכליים ונסיבותיך האישיות. מומלצת השקעה בהון אותו הינך יכול להרשות לעצמך להפסיד.
עליך להיות מודע לנקודות הבאות באופן מיוחד:
המנוף הפיננסי הגבוה במסחר בשערי חליפין ובנכסים פיננסים אחרים נוצר על ידי שימוש בעירבון נמוך ביחס לסך ההשקעה כולה.
התוצאה של המסחר במנוף פיננסי גבוה היא ששינוי קטן במחירים השוררים בשוק, המתרחש בפרקי זמן קצרים, גורם לרווח או להפסד משמעותיים ביחס לגובה העירבון, עד כדי הפסד של מלוא סכום העירבון בפרק זמן קצר ביותר.
תנודת השערים בשוק המט"ח ובשווקים הפיננסים הינן לעיתים חריפות, ללא יכולת חיזוי באשר למידת השינוי, כיוונו או פרקי הזמן בהם הוא מתרחש.
כתוצאה מהאמור לעיל יתכן כי כל העירבון המופקד לצורך ביצוע עסקאות יאבד כולו בפרק זמן קצר ביותר.
הסרת אחריות:
כל המידע המופיע במאמר זה, לרבות הניתוחים והדעות, הינן למטרת אינפורמציה בלבד והן משקפת את דעתו האישית של הכותב בלבד ואינה מתחשבת בכלל בצרכים האישיים של הקורא. על כן, אין לראות בסקירה זו ובשום אופן הצעה ו/או ייעוץ ו/או שידול לרכישה ו/או מכירה של מטבע, מדד, מניה סחורה ו/או כל נכס אחר מהמתוארים בסקירה זו. הכותב יכול להיות בעל עניין אישי בנכסים הפיננסים המוזכרים בסקירה זו.
