תחזית שער הדולר מול המטבעות העיקריים כולל שקל

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

התייחסות מיוחדת:

האירועים האחרונים בקפריסין והחשש לחלחול הסנטימנט השלילי לשאר מדינות גוש האירו מגבירים מחזירה את סלידת הסיכון לשווקים, ראייה העשויה לתמוך בהתחזקות המטבע האמריקאי – חוף המבטחים בעתות משבר.

עוד נוסיף כי, המסחר בתקופה זו מתאפיין בתנודתיות גבוהה (סיכון גבוהה במיוחד) מאחר ותהליך קבלת ההחלטות ניזון כעת (בעיקר) מפיסות המידע המטפטפות דרך ספקיות החדשות Bloomberg, Reuters – מה שמקשה את מלכת המסחר עבור המשקיעים הקמעונאיים.

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר שקל צפוי לרשום עליות לאור התחזקות הירוק בפתיחת שבוע המסחר הנוכחי, מה שמוביל אותנו להניח כי, המסחר בתקופה הקרובה יתנהל בתוך התעלה האופקית התחומה בין משוכת התמיכה 3.6700 ולבין משוכת ההתנגדות 3.7400 שקלים עם נטייה לעליות כאמור.

נקודות התנגדות: 3.7070, 3.7390, 3.7430

נקודות תמיכה: 3.6740, 3.6700, 3.6530, 3.6450

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6690 ולבין רמת ההתנגדות 3.7000 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.6840 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.6900 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7000 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.6840 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6750 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6690 שקלים. 

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אירו/דולר ניפתח היום בפער מחירים שלילי כתגובה לחששות העולות מקפריסין, ראייה המחדשת את מגמת הירידה בשוק.

נציין כי, אנו ממשיכים לאמץ הנחת העבודה הפרו דולרית (אירו חלש) כל עוד שער החליפין אינו פורץ את השיא האחרון 1.3135 דולר בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1.2970, 1.3135, 1.3162, 1.3320

נקודות תמיכה: 1.2875, 1.2825, 1.2805, 1.2735

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2960 ולבין רמת ההתנגדות 1.3160. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3060 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3015 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2960 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של  נקודת הפיבוט 1.3060 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3115 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3160 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד פאונד/דולר. מדובר בשוק דובי אשר נמצא לאחרונה בשלב תיקו טכני עולה, מה שהופך אותן עליות להזדמנות מכירת הלירה בשורט מחדש.

נזכיר כי, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק היורד עבור הליש"ט כל עוד שער החליפין אינו פורץ את השיא האחרון 1.5199 דולר בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1.5120, 1.5199, 1.5220, 1.5320

נקודות תמיכה: 1.4965, 1.4830, 1.4770, 1.4645

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5010 ולבין רמת ההתנגדות 1.5230. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5120 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5060 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5010 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של  נקודת הפיבוט 1.5120 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5170 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5230 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר פרנק שבר את רמת השפל 0.9430 בכיוון מטה, מה שמוביל אותנו להניח כי, הצמד USDCHF יצא כעת למגמה חדשה – מגמת ירידה.

כעת, אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק היורד כל עוד שער הדולר פרנק אינו פורץ את השיא האחרון 0.9567 פרנק בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9570, 0.9610

נקודות תמיכה: 0.9380, 0.9340, 0.9230

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9315 ולבין רמת ההתנגדות 0.9510. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9415 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9445 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9510 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9415 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9350 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9315 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר ין שבר ביום שישי את רמת השפל 95.44 ין בכיוון מטה, ראייה המהווה איתות לשינוי מגמת השוק ממגמת עלייה למגמת ירידה.

כעת, אנו מניחים כי, שער הדולר ין ימשיך להיסחר בתקופה זו בירידות כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא האחרון 96.59 ין.

נקודות התנגדות: 96.70, 96.95, 97.25

נקודות תמיכה: 94.30, 92.90, 92.20, 90.85

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 94.35 ולבין רמת ההתנגדות 96.75.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 95.55 עשויה להוביל  לירידות עד לרמה 94.80 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 94.35 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 95.55 עשויה להוביל לעליות אל היעד 96.00 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 96.75 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר קנדי שומר על מבנה שוק דובי ונסחר בהתאם לתחזית זאת לאחר ניסיון שבירת רמת השפל 1.0217 קנדי בכיוון מטה ביום חמישי האחרון.

נציין כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק היורד עבור הצמד USDCAD כל עוד שער הדולר אינו פורץ את השיא האחרון 1.0337 קנדי בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1.0295, 1.0345, 1.0360, 1.0400, 1.0445

נקודות תמיכה: 1.0212, 1.0185, 1.0155, 1.0100

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0150 ולבין רמת ההתנגדות 1.0255. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0200 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0225 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0255 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0200 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0170 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0150 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התיקון הטכני עליו דיברנו ביום שישי יצא לדרך. נציין כי, מדובר בינתיים רק בתיקון טכני ולא בשינוי מגמה השומרת על מבנה שוורי הודות להתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל האחרון 1.0210 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0415, 1.0460, 1.0485

נקודות תמיכה: 1.0335, 1.0270, 1.0210, 1.0180, 1.0110

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0340 ולבין רמת ההתנגדות 1.0445. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0395 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0375 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0340 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0395 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0430 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0445 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי מהותי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד NZDUSD. מדובר בשוק דובי – מגמת ירידה וכל עלייה (כולל העליות האחרונות) מקוטלגת תחת סעיף התיקון הטכני בלבד, כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על שער דולר מתחת לרמת השיא האחרון 0.8350.

נקודות התנגדות: 0.8280, 0.8325, 0.8350

נקודות תמיכה: 0.8190, 0.8155, 0.8110, 0.8050

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8160 ולבין רמת ההתנגדות 0.8335. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8250 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8215 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8160 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8250 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8305 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8335 דולרים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי הזהב על כנה והגורסת כי, המסחר מתנהל בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 1554.00 ולבין משוכת ההתנגדות 1610.00 דולר, דינאמיקה המזמינה איסוף חוזים בסמוך לתחתית השוק ומכירתם הלאה בקרבת גבולה העליון של התעלה האופקית.

נציין כי, לאור האירועים האחרונים בקפריסין, הזהב עשוי ליהנות מביקושים ערים בתקופה זו.

נקודות התנגדות: 1620.00, 1627.00, 1640.00

נקודות תמיכה: 1580.00,  1560.00, 1554.00, 1547.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1582.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1603.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1592.60 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1598.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1603.00 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1592.60 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1587.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1582.00 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר חבית הנפט צפוי "לחטוף" גל מכירה אגרסיבי על רקע האירועים בקפריסין. יחד עם זאת, אנו ממליצים לעקוב אחר ביצועי מחירי החבית סביב מחסום 90.00 דולר כאשר הצלחת השוק בלהתייצב מעל למשוכה זו, תעודד איסוף סחורה במחירים אטרקטיביים והימור על גל עליות חדש מאוחר יותר.

נקודות התנגדות: 94.20, 95.10, 96.00

נקודות תמיכה: 92.00, 91.00, 89.10, 88.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 92.95 ולבין רמת ההתנגדות 94.60 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 93.80 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 93.40 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 92.95 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 93.80 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 93.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 92.95 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בכסף מתנהל עדיין על פי התחזית ומחיר האונקיה ממשיך להיסחר בתוך התעלה האופקית התחומה בין משוכת התמיכה 27.90 ולבין משוכת ההתנגדות 29.50 דולר. מכאן, אסטרטגיית המסחר המתאימה ביותר לתנאי שוק אלה הינה, איסוף סחורה בסמוך לתחתית ומכירתה הלאה ברמות גבוהות יותר – סמוך למשוכת ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 29.50, 30.00, 30.50

נקודות תמיכה: 28.50, 28.30, 27.90  

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 28.50 ולבין רמת ההתנגדות 29.20 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 28.85 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 28.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 28.85 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 29.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 29.20 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.