תחזית שער הדולר מול המטבעות העיקריים כולל שקל

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר שקל רושם ירידות נוספות, מה שמסכן את משוכת התמיכה 3.6590 מפני שבירה מטה, תסריט אשר יאיץ את הירידות בשוק ובמקביל מעלה מהסיכויים להתערבות חדשה של בנק ישראל במסחר (רכישת דולרים)

בינתיים - כל עוד רמת התמיכה 3.6590 לא נשברת, המסחר בשער הדולר שקל צפוי להמשיך ולהתנהל בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין 3.6590 – 3.7400 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.7070, 3.7390, 3.7430

נקודות תמיכה: 3.6740, 3.6700, 3.6530, 3.6450

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6510 ולבין רמת ההתנגדות 3.6900 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.6710 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.6850 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6510 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.6710 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.6770 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6900 שקלים. 

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד אירו/דולר ננעל אתמול בצורת יום פנימי Inside day תוך שמירה על מבנה שוק דובי, מה שמוביל אותנו לשרטט את כיוונו הבא של השוק ובאופן שלהלן:

1.       פריצה הגבוהה היומי 1.2978 בכיוון מעלה עשויה להוליד גל עליות המאופיין תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.

2.       שבירת הנמוך היומי 1.2863 בכיוון מטה עלולה לחדש את מגמת הירידה הנוכחית בשוק.

נותר להזכיר כי, תוקף הנחת השוק הדובי לעיל מותנה בשמירה על שער חליפין מתחת לרמת השיא 1.3107 דולר.

נקודות התנגדות: 1.2978, 1.3000, 1.3135, 1.3162

נקודות תמיכה: 1.2845, 1.2825, 1.2805, 1.2735

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2800 ולבין רמת ההתנגדות 1.3030. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2915 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2850 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2800 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של  נקודת הפיבוט 1.2915 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2965 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3030 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר פרץ אתמול את רמת ההתנגדות 1.5199 בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על תחילתה של מגמת עלייה חדשה בשוק. מכאן, אנו מניחים כי, הלירה תיסחר בתקופה הקרובה במגמת עלייה מול הדולר האמריקאי וכל ירידה בשער החליפין תקוטלג על ידינו תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על שער חליפין מעל לרמת השפל האחרונה 1.4831 דולר.

אם נסתכל על הדינאמיקה של הליש"ט מאז סוף חודש פברואר השנה ועד היום נוכל להבחין כי, השוק השלים אתמול תבנית ההיפוך מהסוג ראש וכתפיים שוורית Head and Shoulders Bottom בעומק 320 נקודות, מה שהופך את היעד 1.5500 דולר לריאלי עבור מהלך העליות הנוכחי בשוק.

נקודות התנגדות: 1.5220, 1.5320, 1.5500, 1.5630

נקודות תמיכה: 1.5025, 1.4965, 1.4830, 1.4770

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5040 ולבין רמת ההתנגדות 1.5280. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5160 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5230 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5280 דולרים. מאידך, שבירה מטה של  נקודת הפיבוט 1.5160 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5110 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5040 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר סוויס צפוי לנסות ולפרוץ את רמת ההתנגדות 0.9492 בכיוון מעלה בקרוב, מה שעשוי לתמוך בגל עליות נוסף אל גבולה העליון של תבנית הדשדוש הנוכחית.

נציין כי, גל העליות הצפוי הינו גל מינורי בלבד הנמצא בתוך תבנית הדשדוש ארוכת הטווח והתחומה בין משוכת התמיכה 0.9380 ולבין משוכת ההתנגדות 0.9570 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9490, 0.9570, 0.9610

נקודות תמיכה: 0.9410, 0.9380, 0.9340, 0.9230

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9420 ולבין רמת ההתנגדות 0.9505. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9460 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9485 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9505 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9460 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9440 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9420 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה והגורסת כי, שער הדולר ין ממשיך להתכנס בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 94.30 ולבין משוכת ההתנגדות 95.45 ין תוך שמירה על אותה אסטרטגיית מסחר המתאימה לתקופה זו והקוראת לקניית הדולר בסמוך לתחתית 94.30 ומימוש רווחים ברמות גבוהות יותר – סמוך למשוכת ההתנגדות 95.45 ין.

חשוב לציין גם כי, יש לעקוב בדריכות אחר ביצועי שער הדולר סביב השפל 94.30 ין מאחר ובמקרה של שבירתו מטה, אזי השוק צפוי לשנות את מבנהו הטכני הנוכחי – דשדוש, ולעבור למבנה מגמתי חדש – מגמת ירידה.

נקודות התנגדות: 96.15, 96.70, 96.95, 97.25

נקודות תמיכה: 94.30, 92.90, 92.20, 90.85

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 93.70 ולבין רמת ההתנגדות 96.65.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 95.15 עשויה להוביל  לירידות עד לרמה 94.30 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 93.70 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 95.15 עשויה להוביל לעליות אל היעד 95.80 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 96.65 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר קנדי מתנהג על פי התחזית כשהוא נסחר עדיין בתוך תבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 1.0180 ולבין משוכת ההתנגדות 1.0342 קנדי, מה שהופך את טריטוריית הערכים התחומה בין 1.0180 – 1.0200 לאזור איסוף סחורה – קניית USD ומכירת CAD ומימוש רווחים ברמות גבוהות יותר בסמוך למחסום 1.0300 קנדי.

נקודות התנגדות: 1.0285, 1.0295, 1.0345, 1.0360

נקודות תמיכה: 1.0180, 1.0155, 1.0100

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0170 ולבין רמת ההתנגדות 1.0295. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0235 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0270 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0295 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0235 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0210 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0170 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר אוסטרלי פרץ אתמול את הגבוהה היומי 1.0410 בכיוון מעלה כשהוא מחדש למעשה את מגמת העלייה הנוכחית בשוק, תסריט מספר (1) עליו דיברנו בסקירות הקודמות.

נוסיף כי, חמשת ימי המסחר האחרונים בצמד AUDUSD הצליחו לייצור נקודת שפל חדשה 1.0344 דולר. מכאן, תוקף הנחת העבודה שלנו לגבי האוזי מותנה כעת בשמירה על קריאות מעל לאותו שפל חדש – 1.0344 במקום השפל הקודם 1.0210 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0415, 1.0460, 1.0485

נקודות תמיכה: 1.0345, 1.0270, 1.0210, 1.0180

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0325 ולבין רמת ההתנגדות 1.0515. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0420 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0475 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0515 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0420 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0380 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0325 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר ניוזלנדי טיפס אתמול באופן משמעותי כשהוא נושק למחסום ההתנגדות 0.8350 כמעט. כעת, אנו מניחים כי, מהלכו הבא של השוק יהיה ע"פ אחד  מהתסריטים כדלקמן:

1.       כשל פריצת השיא 0.8350 בכיוון מעלה, מותירה התנהלות המסחר בתוך תבנית הדשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 0.8160 ולבין משוכת ההתנגדות 0.8350 דולר.

2.       מנגד, במידה ואכן שער הדולר ניוזלנדי מצליח לפרוץ את מחסום 0.8350 בכיוון מעלה אזי, השוק צפוי להמשיך במגמת העלייה העשויה לגרד את הרמות 0.8450 בקרוב.

נקודות התנגדות: 0.8350, 0.8417, 0.8447, 0.8470

נקודות תמיכה: 0.8280, 0.8185, 0.8155, 0.8110, 0.8050

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8210 ולבין רמת ההתנגדות 0.8400. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8305 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8360 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8400 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8305 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8265 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8210 דולרים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי כלשהו בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בזהב. מדובר בתבנית דשדוש התחומה בין משוכת התמיכה 1554.00 ולבין משוכת ההתנגדות 1620.00 דולר, מה שמותיר את אסטרטגית המסחר המתאימה לתנאי שוק אלה על כנה והקוראת לאיסוף החוזים (קניית זהב) בסמוך לתחתית השוק ומכירתם הלאה בקרבת גבולה העליון של התעלה האופקית – אגב, אנו רואים כעת מהלך ירידות הנובע בעיקר ממימושים לגל העליות האחרון (ללא קשר לסיבות הכלכליות)

נותר להזכיר כי, במקרה ומחיר אונקיית הזהב פורץ את ההתנגדות 1620.00 דולר בכיוון מעלה אזי, מבנהו הטכני של השוק עובר ממבנה מדשדש למבנה מגמתי המחייב קניית החוזים מיד עם פריצת אותה רמת התנגדות כאשר יעדיו של מהלך זה הינם 1640.00 לאחר מכן 1653.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1620.00, 1627.00, 1640.00

נקודות תמיכה: 1580.00,  1560.00, 1554.00, 1547.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1598.40 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1624.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1611.00 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1619.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1624.00 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1611.00 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1606.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1598.40 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין לתת למהלך הירידות אתמול להטעות אותנו, בסך הכל מדובר בניעור סטופים אופייני (לא מכוער) על ידי עושי השוק אך מהלך זה חיוני לנו לאיסוף מחדש של חוזים ובמחירים נוחים יותר.  

לכן, אנו עדיין בדעה כי, מחסום 90.00 דולר הינו תחתית השוק בטווח הקצר וכל ירידה תשמש אותנו לצורך איסוף טקטי של סחורה והימור על חידוש העליות שוב.

נקודות התנגדות: 93.90, 94.45, 95.10, 96.00

נקודות תמיכה: 91.80, 91.00, 89.10, 88.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 90.90 ולבין רמת ההתנגדות 94.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 92.60 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 91.70 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 90.90 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 92.60 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 93.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 94.30 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הכסף והגורסת כי, מחיר אונקיית הכסף ממשיך להתכנס תעלה אופקית (דשדוש) התחומה בין משוכת התמיכה 27.90 ולבין משוכת ההתנגדות 29.50 דולר. מכאן, ניתן לאמץ את אסטרטגיית המסחר של איסוף סחורה בסמוך לתחתית ומכירתה הלאה ברמות גבוהות יותר – סמוך למשוכת ההתנגדות.

עדיין אנו מזכירים כי, יש להתחשב בסטייה השוורית Bullish Divergence אשר הופיעה לאחרונה במדדי המומנטום, ראייה המעלה מהסיכויים לתסריט פריצת השיא 29.50 דולר בכיוון מעלה, מה שעשוי להוביל את קריאות השוק אל היעד 30.50 דולר בהמשך.

נקודות התנגדות: 29.50, 30.00, 30.50

נקודות תמיכה: 28.50, 28.30, 27.90  

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 28.45 ולבין רמת ההתנגדות 29.70 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 29.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 29.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 29.70 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 29.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 28.85 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.45 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.