תחזית שער הדולר שקל | 26/06/2016

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזירת המט"ח המקומית מתנהל על פי התחזית לפיה שער הדולר שקל נסחר בין משוכת התמיכה 3.5800 ולבין משוכת ההתנגדות 3.6600 שקלים. קרי, מדובר בתבנית דשדוש המאפשרת לנו איסוף סחורה בסמוך לתחתית 3.5800 – 3.6000 ולמימוש רווחים ברמות גבוהות יותר סביב 3.6400 – 3.6600 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.6600, 3.6820, 3.7000, 3.7200

נקודות תמיכה: 3.5950, 3.5800, 3.5600, 3.5290

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5770 ולבין רמת ההתנגדות 3.6430 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.6100 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.5930 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.5770 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.6100 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.6260 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6430 שקלים. 

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו דולר שומר בינתיים על מבנה שוק דובי – מגמת ירידה. יחד עם זאת, תבנית ההיפוך השוורית אשר הופיעה בתום המסחר ביום שישי מובילה אותנו לשרטט את כיוונו הבא של הצמד EURUSD ובאופן שלהלן:

1.       שבירת הנמוך היומי 1.3059$ עשויה לחדש את מגמת הירידה הנוכחית בשוק.

2.       פריצת הגבוהה היומי 1.3151$ תוביל לתחילתו של תיקון טכני עולה.

בטווח הקצר ועד להפעלת אחד מהטריגרים לעיל 1.3059 או 1.3151 שער האירו דולר צפוי להיסחר ביניהם.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק היורד מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 1.3416$.

נקודות התנגדות: 1.3180, 1.3285, 1.3415, 1.3435

נקודות תמיכה: 1.3050, 1.2990, 1.2840, 1.2795

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3010 ולבין רמת ההתנגדות 1.3185. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3095 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3045 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3010 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3095 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3130 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3185 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הפאונד דולר שומר על מבנה מגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה. נציין כי, בריאותה של מגמה זו תיבחן כעת על ידי הצלחת השוק בשבירת הנמוך היומי 1.5343$ בכיוון מטה. אחרת, במקרה של כשל השבירה כאמור, אזי שער הפאונד דולר עשוי להתחיל בתיקון טכני עולה.

נזכיר כי, כל עלייה בשער החליפין מקוטלגת כעת תחת סעיף התיקון הטכני בלבד ואנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק היורד כל עוד השיא 1.5752$ אינו נפרץ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1.5480, 1.5530, 1.5616, 1.5755

נקודות תמיכה: . 1.5340, 1.5320, 1.5190

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5350 ולבין רמת ההתנגדות 1.5510. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5430 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5380 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5350 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של  נקודת הפיבוט 1.5430 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5460 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5510 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה והגורסת כי, שער הדולר פרנק שומר על מבנה שוורי – מגמת עלייה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 0.9175 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9420, 0.9525, 0.9555

נקודות תמיכה: 0.9335, 0.9240, 0.9200, 0.9175

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9285 ולבין רמת ההתנגדות 0.9460. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9375 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9425 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9460 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9375 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9340 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9285 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין הרמות 98.70 – 99.28 ין כמשוכת התנגדות העשויה להעיק על המשך עליות שער הדולר ין, ראייה התומכת בגל ירידות ובאין פריצה "בריאה" לאותו טריטוריית ערכים בכיוון מעלה, אסטרטגיית המסחר על הצמד USDJPY הינה שורט.

נקודות התנגדות: 98.70, 99.30, 99.45

נקודות תמיכה: 96.95, 95.80, 93.80, 93.50

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 96.50 ולבין רמת ההתנגדות 99.05.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 97.80 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 98.60 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 99.05 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 97.80 עשויה להוביל לירידות אל היעד 97.35 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 96.50 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי מהותי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד USDCAD לפיה שער הדולר שומר על מבנה מגמת עלייה יחד עם זאת רמת המחירים הנוכחית בשוק אינה אטרקטיבית לצורכי הצטרפות לאותה מגמת עלייה זאת כתוצאה מריחוק שער הדולר מרמת השפל האחרונה 1.0137, ראייה המפחיתה באופן משמעותי את יחס הסיכון/תועלת ומעלה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נותר להזכיר כי, אנו ממשיכים לאמץ אותה הנחת שוק לעיל – מגמת עלייה, כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לאותו שפל 1.0137.

נקודות התנגדות: 1.0555, 1.0660

נקודות תמיכה: 1.0455, 1.0420, 1.0380, 1.0310, 1.0250

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0420 ולבין רמת ההתנגדות 1.0600. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0510 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0560 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0600 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0510 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0470 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0420 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר אוסטרלי שומר בינתיים על מבנה מגמת ירידה. יחד עם זאת, המשך מגמה זו מותנה כעת בשבירת הנמוך היומי 0.9148$ בכיוון מטה, אחרת או עשויים לראות תחילתו של תיקון טכני עולה.

נציין כי, תוקף הנחת השוק הפרו אמריקאית – מגמת ירידה, מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.9665$ וכל עלייה בשער החליפין תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.

נקודות התנגדות: 0.9325, 0.9675, 0.9790

נקודות תמיכה: 0.9145, 0.9100, 0.9080, 0.8905

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9080 ולבין רמת ההתנגדות 0.9380. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9230 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9315 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9380 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9230 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9165 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9080 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר ניוזלנדי מפגין ביצועים דומים מאד לאלה הנצפים בזירת הצמד AUDUSD לאור המתאם החיובי הגבוהה הקיים ביניהם, מה שמוביל אותנו לאמץ אותה הנחת עבודה לפיה שער הדולר אוסטרלי שומר על מבנה מגמת ירידה וכל עלייה תקוטלג על ידינו תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.8137$. מכאן, אנו נוכל לשרטט את מהלכו הבא של השוק על ידי הבא:

פריצת הגבוהה היומי 0.7795$ עשויה להוביל לתחילתו של תיקון טכני עולה. מנגד, שבירת הנמוך היומי 0.7683$ תוביל לחידושה של מגמת הירידה הנוכחית. עד להפעלת אחד מהטריגרים כאמור, שער הדולר ניוזלנדי צפויה להיסחר ביניהם 0.7683 – 0.7795.

נקודות התנגדות: 0.7795, 0.7935, 0.8005, 0.8137, 0.8160

נקודות תמיכה: 0.7680, 0.7645, 0.7540

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7625 ולבין רמת ההתנגדות 0.7840. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7735 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7675 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7625 דולרים. מאידך,פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7735 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7785 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7840 דולרים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחירי הזהב שברו היום לפנות בוקר (רביעי 26/06/2016) את הנמוך היומי 1268.70$ מה שהוביל לחידוש מגמת הירידה בשוק ובהתאם לתסריט מספר (2) עליו דיברנו אתמול בסקירה.

תחת תנאי שוק אלה אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הדובית – מגמת ירידה, כאשר תוקף הנחה זו מותנה בשמירה על מחירים מתחת לרמת השיא 1394.40$.

נקודות התנגדות: 1300.00, 1321.50, 1338.00, 1364.50

נקודות תמיכה: 1220.00, 1200.00, 1180.00  

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1259.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1296.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1278.00 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1267.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1259.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1278.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1286.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1296.00 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר הנפט שומר על מבנה מגמת ירידה ונסחר בהתאם לתחזית ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד השחור אינו פורץ את השיא 99.21$ בכיוון מעלה.

נזכיר כי, במידה ומחירי הנפט מצליחים להתייצב מעל מחסום 92.00$, הדבר ייחשב כאיתות לאיסוף חוזים – קניית נפט, והימור על תחילתו של גל עליות נאה.

נקודות התנגדות: 96.60, 99.00, 100.00

נקודות תמיכה: 92.00, 91.50, 90.30

  

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 93.75 ולבין רמת ההתנגדות 96.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 95.35 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 94.55 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 93.75 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 95.35 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 96.15 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 93.75 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הכסף ממשיך להיסחר במגמת ירידה ללא שינוי בהנחת העבודה שלנו וכל עלייה עתידית תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף אותה הנחת עבודה – מגמת ירידה, מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 22.50$.

נקודות התנגדות: 20.25, 21.35, 22.50, 23.30

נקודות תמיכה: 18.50, 18.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה  18.90 ולבין רמת ההתנגדות 20.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 19.70 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 19.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 18.90 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 19.70 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 20.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 20.50 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.