תחזית שער הדולר שקל | 01/07/2013

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזירת המט"ח המקומית שומר על יציבות יחסית וממשיך להתנהל על פי התחזית שלנו הגורסת כי שער הדולר שקל נסחר בין משוכת התמיכה 3.5800 ולבין משוכת ההתנגדות 3.6600 שקלים, קרי טווח דשדוש בגובהה של 8 אגורות.

נזכיר כי, תחת תנאי שוק אלה, אנו רואים באסטרטגיית קניית הדולרים בסמוך לתחתית 3.5800 – 3.6000 ומימוש רווחים ברמות גבוהות יותר סביב 3.6400 – 3.6600 שקלים, אסטרטגיית המסחר המתאימה ביותר לתקופה זו.

נקודות התנגדות: 3.6600, 3.6820, 3.7000, 3.7200

נקודות תמיכה: 3.6000, 3.5800, 3.5600, 3.5290

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.5890 ולבין רמת ההתנגדות 3.6770 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.6330 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.6570 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6770 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.6330 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6130 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.5890 שקלים. 

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער האירו דולר שומר על מבנה שוק דובי – מגמת ירידה ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין אינו פורץ את השיא 1.3151$ בכיוון מעלה.

נציין כי, תחת תנאי שוק אלה על שער האירו לשבור מטה את רמת השפל 1.2985$ כאישוש על בריאותו של הסנטימנט הדובי אחרת הסיכויים נוטים להתכנסות המסחר אל תוך תבנית דשדוש כלשהי.

נקודות התנגדות: 1.3100, 1.3150, 1.3285, 1.3415

נקודות תמיכה: 1.2985, 1.2840, 1.2795

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2920 ולבין רמת ההתנגדות 1.3145. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3035 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2965 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2920 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3035 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3075 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3145 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה והגורסת כי, שער הפאונד דולר שומר על מגמת ירידה. יחד עם זאת, מצב מכירות היתר אליו הגיע שער הפאונד מול הדולר מפחית בצורה משמעותית את יחס הסיכון/תועלת עבור עסקאות השורט החדשות (מכירת ליש"ט), ראייה התומכת בתחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב.

נזכיר כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ולא לשינוי מגמת השוק היורדת ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער הפאונד נסחר מול הדולר מתחת לרמת השיא 1.5477$.

נקודות התנגדות: 1.5345, 1.5480, 1.5530, 1.5616

נקודות תמיכה: . 1.5165, 1.5015, 1.5000, 1.4830

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5105 ולבין רמת ההתנגדות 1.5330. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.5220 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.5160 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5105 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של  נקודת הפיבוט 1.5220 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.5270 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5330 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד USDCHF ננעל ביום שישי בצורת יום פנימי מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה שלנו על כנה לפיה הצמד שומר בינתיים על מגמת עלייה. נציין כי, חידוש מגמת העלייה מותנה בפריצת הגבוהה היומי 0.9488 בכיוון מעלה. מנגד, שבירת הנמוך היומי 0.9406 תצביע על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד.

עוד נציין כי, הצפי הינו לתיקון טכני בלבד ולא לשינוי מגמה ואנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק השוורית – מגמת עלייה, כל עוד שער הדולר אכן מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 0.9175 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9490, 0.9525, 0.9555

נקודות תמיכה: 0.9405, 0.9335, 0.9240, 0.9200

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9365 ולבין רמת ההתנגדות 0.9530. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9445 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9490 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9530 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9445 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9405 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9365 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר ין פרץ ביום שישי האחרון את השיא 98.70 ין בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על חידוש מגמת העלייה ומעלה את הסיכויים לאפשרות של נגיעה במחסום 100 ין.

נציין כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק העולה כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 96.96 ין וכל ירידה עתידית בשער החליפין תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד.

נקודות התנגדות: 99.45, 100.00, 100.66

נקודות תמיכה: 98.70, 96.95, 95.80, 93.80

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 98.00 ולבין רמת ההתנגדות 100.00.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 99.00 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 99.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 100.00 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 99.00 עשויה להוביל לירידות אל היעד 98.55 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 98.00 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

כשל פריצת השיא 1.0556 מיום שישי עשוי להוביל לאתנחתא זמנית בה יתכנס שער הדולר בתוך תבנית דשדוש אופקית התחומה בין רמת השפל 1.0424 ובין רמת השיא 1.0556 תוך שמירה על מבנה שוורי.

מכאן אנו מניחים כי, שמירה על שער דולר מעל לאותו שפל 1.0424 מותירה סיכוי להמשך העליות בהמשך כולל הפשרות לפריצת השיא 1.0556 קנדי בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 1.0555, 1.0660

נקודות תמיכה: 1.0420, 1.0380, 1.0310, 1.0250

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0405 ולבין רמת ההתנגדות 1.0610. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0510 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0560 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0610 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0510 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0460 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0405 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר אוסטרלי שבר ביום שישי את רמת השפל 0.9148$ בכיוון מטה, ראייה המצביעה על חידוש מגמת הירידה.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, שער הדולר אוסטרלי ימשיך להיסחר בירידות וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 0.9344$.

נקודות התנגדות: 0.9345, 0.9675, 0.9790

נקודות תמיכה: 0.9100, 0.9080, 0.8905

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9005 ולבין רמת ההתנגדות 0.9350. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9180 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9070 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9005 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9180 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9240 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9350 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר ניוזלנדי ממשיך להיסחר בתוך מגמת ירידה אך בריאותה של מגמה זו תיבחן על ידי שבירת השפל 0.7683$ בכיוון מטה. אחרת, המסחר עשוי להתכנס אל תוך תבנית הדשדוש התחומה בין הרמות 0.7683 – 0.7861$.

לסיכום אנו נמשיך לאמץ הנחת השוק היורד כל עוד שער הדולר ניוזלנדי אינו פורץ את השיא 0.7861$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.7860, 0.7935, 0.8005, 0.8137, 0.8160

נקודות תמיכה: 0.7680, 0.7645, 0.7540

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.7640 ולבין רמת ההתנגדות 0.7870. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.7755 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.7685 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.7640 דולרים. מאידך,פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.7755 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.7800 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.7870 דולרים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי מהותי לגבי המסחר בזהב. נזכיר כי, מחירי הזהב עדיין שומרים על מגמת ירידה, ואנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד השוק אינו פורץ את השיא 1393.50$.

חשוב להיזהר מנקיטת עסקאות שורט חדשות ברמות הנוכחיות, מאחר וגל הירידות האחרון בשוק הוביל את מחירי הזהב להיכנס לתוך מצב מכירות יתר ראייה המפחיתה מחד את אטרקטיביות אותן עסקאות השורט ומאידך מגדילה את הסיכויים לתחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב.

נקודות התנגדות: 1250.00, 1268.390, 1300.00

נקודות תמיכה: 1179.00, 1150.00, 1130.00, 1100.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1157.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1268.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1217.00 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1190.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1157.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1217.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1246.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1268.00 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בנפט ננעל ביום שישי האחרון בצורת יום היפוך דובי תוך שמירה על מגמת עלייה, דינאמיקה העשויה להצביע על האפשרות לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב.

נציין כי, מדובר בצפי לתיקון טכני בלבד ולא לשינוי מגמה, מה שהופך את הירידות להזדמנות איסוף סחורה במחירים אטרקטיביים בהשוואה לרמות הנוכחיות ואנו נמשיך לאמץ הנחת השוק העולה כל עוד מחיר החבית מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרון 93.68$.

נקודות התנגדות: 98.00, 99.21, 100.00

נקודות תמיכה: 96.00, 94.00, 92.00, 91.50

  

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 95.40 ולבין רמת ההתנגדות 98.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 96.90 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 96.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 95.40 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 96.90 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 97.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 98.40 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בכסף ננעל ביום שישי בצורת יום היפוך שוורי תוך שמירה על מגמת ירידה, ראייה העשויה להוליד תיקון טכני עליו דיברנו באותו יום שישי.

נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק היורד כל עוד מחירי הכסף אינם פורצים את השיא האחרון 20.18$ בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 20.25, 21.35, 22.50, 23.30

נקודות תמיכה: 19.00, 18.00, 17.50, 17.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 17.60 ולבין רמת ההתנגדות 20.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 19.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 19.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 20.50 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 19.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 18.55 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 17.60 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.