צפי למסחר עצבני על רקע החלטת ECB היום בצהריים

תחזית שער הדולר מול שקל | מטבעות עיקריים | זהב | נפט | דאקס

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

תחזית מדד הדאקס  DAX | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר במדד הדאקס מתאפיין בהססנות כפי שעולה מתבנית יום המסחר האחרון. אתמול ראינו ניסיון פריצה לגבוהה היומי 9720.66 נקודות, ראייה האמורה להצביע על חידוש עליות השוק. יחד עם זאת, סוחרי השוק ממתינים היום להחלטת הבנק המרכזי האירופי אחריה הדאקס עשוי לבצע מהלך חד בהתאם לסנטימנט שלאחר נאומו של יו"ר הבנק ECB מריו דראגי.

לסיכום, יש להמתין עד להחלטת הבנק המרכזי ואז לבצע הערכת מצב חדשה לשוק.

נקודות התנגדות: 9645.60, 9692.10, 9720.66

נקודות תמיכה: 9488.00, 9376.00, 9181.00, 9155.00

תחזית מדד הדקס  DAX להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 9588.65 ולבין רמת ההתנגדות 9662.95  בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על קריאות מתחת לרמת הפיבוט 9625.80 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 9606.00 עם צפי לנגיעה בנקודה 9588.65 נקודות. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 9625.80 עשויה להוביל לעליות אל היעד 9643.15 עם האפשרות לנגיעה בנקודה 9662.95 נקודות. 

תחזית שער הדולר שקל | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/שקל ולפיה כל ירידה בשער החליפין תשפר את מחיר רכישת הירוק ומאפשרת הימור "נוח" על חידוש העליות.

נקודות התנגדות: 3.5195, 3.5200, 3.5340, 3.5500

נקודות תמיכה: 3.4580, 3.4500, 3.4300

תחזית שער הדולר שקל להיום | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.4630 ולבין רמת ההתנגדות 3.4830 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.4730 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.4680 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.4630 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.4730 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.4780 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.4830 שקלים. 

                                                                              

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

תחזית שער האירו דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הסוחרים ממתינים להחלטת הבנק המרכזי האירופי בעניין גובהה הריבית אשר תתפרסם היום כאשר המסחר צפוי להתנהל בעצבנות במיוחד במהלך נאומו של יו"ר ה-ECB.  

מבחינה טכנית, לא חל כל שינוי בהנחת העבודה אודות מגמת הטווח הארוך של השוק ולפיה באין שבירה לרמת השפל השבועי 1.3477$ אזי כל ירידה תשפר את מחיר רכישת האירו מול הדולר והיעד 1.3900 הינו ריאלי לימים הקרובים.

נקודות התנגדות: 1.3820, 1.3850, 1.3880, 1.3915

נקודות תמיכה: 1.3745, 1.3705, 1.3685, 1.3640

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3710 ולבין רמת ההתנגדות 1.3850. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.3780 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.3740 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3710 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.3780 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.3805 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3850 דולרים.

תחזית שער הפאונד דולר | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין בדעה כי יש לעקוב אחר שני הטריגרים 1.6684 ו-1.6612 אשר יקבעו את כיוונו הבא של השוק בטווח הקצר:

פריצת הגבוהה היומי 1.6684$ תוביל להמשך העליות בשוק ומנגד שבירת הנמוך היומי 1.6612$ תעיק על הליש"ט – מימושים.

כמו כן אנו מזכירים כי, רמת 1.7000$ הינה יעד ריאלי לשבועות הבאים וכל ירידה בטווח הקצר תשפר את מחיר רכישת הליש"ט.

נקודות התנגדות: 1.6685, 1.6720, 1.6785, 1.6825

נקודות תמיכה: 1.6610, 1.6565, 1.6460, 1.6335

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6570 ולבין רמת ההתנגדות 1.6715. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6640 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6595 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6570 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6640 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6670 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6715 דולרים.

תחזית שער הדולר פרנק שוויצרי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סיכוי להמשך העליות בטווח הקצר אך כלום לא השתנה לגבי מגמת הטווח הארוך. לכן, כל עלייה הינה לצורך ירידה ותנוצל על ידנו לצורך הגדלת החשיפה לעסקאות שורט והימור על חידוש הירידות לאחר מכן.

נקודות התנגדות: 0.8900, 0.8935, 0.8955

נקודות תמיכה: 0.8815, 0.8785, 0.8755, 0.8700

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8795 ולבין רמת ההתנגדות 0.8910. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8855 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8890 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8910 פרנק. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8850 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8830 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8795 פרנק.

תחזית שער הדולר ין | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד דולר/ין ולפיה מדובר בשוק השומר על מבנה שוורי אם כי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך ההצטרפות לאותה מגמה מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד. לכן, עדיף להמתין עד לתיקון שכזה ורק אז להתחיל באיסוף דולרים.

נקודות התנגדות: 104.10, 104.50, 104.85

נקודות תמיכה: 103.45, 102.65, 101.70, 101.20, 100.75

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 103.45 ולבין רמת ההתנגדות 104.15   בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 103.80 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 104.00 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 104.15 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 103.80 עשויה להוביל לירידות אל היעד 103.65 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 103.45 ין.

תחזית שער הדולר קנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התכנסות שער החליפין בין 1.1000 – 1.1078 במהלך ארבעת ימי המסחר האחרונים קרובה מסיום והצמד לקראת מהלך חד בכיוון אותה פריצה. לכן אנו מזכירים כי, יש לעקוב אחר הטריגרים 1.1000 , 1.1078 ובאופן שלהלן:

פריצת 1.1078 בכיוון מעלה תוליד גל עליות לעבר 1.1200 לחילופין במקרה שבירת הטריגר 1.1000 אזי מגמת הטווח הקצר צפוי לנו גל ירידות.

נקודות התנגדות: 1.1155, 1.1280, 1.1330, 1.1435

נקודות תמיכה: 1.1000, 1.0955, 1.0910, 1.0740

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0960 ולבין רמת ההתנגדות 1.1115. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.1035 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0995 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0960 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.1035 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.1070 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.1115 קנדי.

תחזית שער הדולר אוסטרלי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שינוי מגמת הטווח הקצר לירידה, תרחיש עליו דיברנו אתמול יצא היום לדרך. תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, האוזי ימשיך להיסחר במגמה זו (ירידות) כאשר דינאמיקה זו נועדה לשפר את סוחרי מגמות הטווח הארוך יותר ומאפשרת להם לאסוף חוזים מסוג LONG AUDUSD במחירים אטרקטיבית יותר.

נקודות התנגדות: 0.9305, 0.9420

נקודות תמיכה: 0.9205, 0.9135, 0.9105, 0.8990

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9205 ולבין רמת ההתנגדות 0.9285. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9245 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9265 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9285 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.9245 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9225 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9205 דולר.

                                                                         

תחזית שער הדולר ניוזלנדי | ניתוח טכני מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סיכוי לשבירת רמת השפל היומי 0.8501$, השלמת תבנית היפוך מסוג תקרה כפולה והמשך הירידות בטווח הקצר אל מתחת למחסום 0.8400$, מה שהופך את הקיווי לאטרקטיבי עבור הקונים.

לסיכום, היכונו לשינוי מגמת הטווח הקצר לירידה אך כלום לא השתנה במבנהו של הטווח הארוך (שוורי).

נקודות התנגדות: 0.8640, 0.8705, 0.8800

נקודות תמיכה: 0.8515, 0.8500, 0.8425

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8510 ולבין רמת ההתנגדות 0.8650. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8580 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8540 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8510 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8580 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8610 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8650 דולרים. 

סקירת שוק הסחורות

תחזית מחירי הזהב מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב מתנהל על פי התחזית שלנו ולפיה כל ירידה שהייתה במהלך התקופה האחרונה נועדה לשפר את מחיר רכישת החוזים ואפשרה איסוף חוזים במחירים זולים. אתמול ראינו תחילתו של גל העליות ואנו עדיין רואים סיכוי להמשך דינאמיקה זו (עליות) אל היעדים שציינו: 1300$ אחריו 1320$.

נקודות התנגדות: 1300.00, 1320.00, 1340.00

נקודות תמיכה: 1275.00, 1260.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1272.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1304.20 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1288.20 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1297.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1304.20 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1288.20 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1281.50 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1272.20 דולר.

תחזית מחירי הנפט מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הנפט ולפיה מבנהו הטכני של השוק שומר עדיין על מבנה מגמת עלייה וכל ירידה מאופיינת כתיקון טכני בלבד ולא שינוי מגמה כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות מחירי החבית מעל לרמת השפל 98.80$.

נקודות התנגדות: 100.30, 102.25, 102.90, 103.45            

נקודות תמיכה: 99.00, 98.00, 97.00, 95.45

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 98.45 ולבין רמת ההתנגדות 100.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 99.45 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 99.05 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 98.45 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 99.45 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 100.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 100.40 דולר.

תחזית מחירי הכסף מול שער הדולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

התרחיש עליו דיברנו אתמול בסקירה יצא לפועל ובהתאם לתחזית. כעת, אנו צופים המשך העליות לעבר היעד 20.50$ וכל ירידה תשמש אותנו להגדלת החשיפה לשוק כאשר תוקף אסטרטגיית מסחר זו מותנה בשמירה על קריאות מעל לרמת טריטוריית התמיכה 19.63$ - 19.50$.

נקודות התנגדות: 20.15, 20.60, 21.00, 21.75

נקודות תמיכה: 19.50, 19.00, 18.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 19.55 ולבין רמת ההתנגדות 20.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 19.95 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 20.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 20.40 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 19.95 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 19.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 19.55 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא עשה זאת בהתאם לכללי מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·        האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.

·