תחזית דולר שקל כולל שוק המט"ח העולמי

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר שומר על מבנה שוק דובי יורד אם כי, אנו עדיין רואים חוסר אטרקטיביות לגבי עסקאות שורט חדשות על האירו ברמותיו הנוכחיות מהסיבות הבאות:

1.       המרחק הגדול בין רמת השוק הנוכחית ולבין נקודת השיא האחרונה 1.3020.

2.       החשש מתחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב.

נציין כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק היורד כל עוד שער החליפין של האירו נסחר מתחת לרמת השיא האחרונה 1.3020 דולר כאמור.

נקודות התנגדות: 1.2805, 1.2825, 1.2880, 1.3025, 1.3085

נקודות תמיכה: 1.2710, 1.2695, 1.2640 , 1.2590

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2685 ולבין רמת ההתנגדות 1.2805. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.2745 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.2715 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.2685 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.2745 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.2775 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2805 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הופעת תבנית ה-Doji בתום המסחר אתמול כשהיא נמצאת סביב משוכת התמיכה 1.5915 דולר, מצביעה על נסיגה או התמתנות הסנטימנט הדובי מחד ומעלה מהסיכויים לתחילתו של גל מחירים עולה מאידך.

מכאן אנו מניחים כי, המסחר על הצמד פאונד/דולר עשוי להתנהל בתקופה הקרובה בין משוכת התמיכה 1.5900 דולר ולבין משוכת ההתנגדות 1.6180 דולר כאשר שבירתה מטה למשוכת התמיכה תחדש את מגמת השוק הדובית בעוד פריצת ההתנגדות תחזיר את הברק לכתר המלכה.

נקודות התנגדות: 1.6040, 1.6070, 16178, 1.6217

נקודות תמיכה: 1.5930, 1.5910, 1.5825

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5895 ולבין רמת ההתנגדות 1.6045. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5970 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6010 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6045 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.5970 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5935 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5895 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד דולר/שוויצרי מתאפיין במגמת עלייה אם כי, אנו רואים סיכוי לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב, ראייה המפחיתה מאטרקטיביות עסקאות הלונג החדשות על המטבע הירוק.

נציין כי, הצפי שלנו הוא לתיקון ולא לשינוי מגמה אשר שומרת על מבנה טכני שוורי עולה. כמו כן, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק השוורי - פרו דולרית, כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 0.9275 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9485, 0.9500, 0.9540, 0.9635

נקודות תמיכה: 0.9370, 0.9275, 0.9240, 0.9215, 0.9180

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9420 ולבין רמת ההתנגדות 0.9505. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9460 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.9480 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9505 פרנק. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9460 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9440 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9420 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

קרבת שער החליפין מרמת השפל 79.28 ין מעלה מהסיכויים לתחילתו של גל מחירים עולה על רקע מימוש רווחים סביב אותה רמה קריטית. במילים אחרות, התייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 79.28 ין כאמור עשויה להפיח רוח חיים בדולר ולהוליד גל עולה חדש אשר יכלול ניסיון פריצה מעל למשוכת ההתנגדות הפסיכולוגית 80.00 ין.

מנגד, שבירה מטה של רמת שפל זו (79.28) מהווה איתות מכירה לדולר ותחילתה של מגמת ירידה חדשה בשוק.

נקודות התנגדות: 80.00, 80.40, 80.65, 80.85, 81.00

נקודות תמיכה: 79.20, 78.90, 78.50

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 78.90 ולבין רמת ההתנגדות 80.30.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 79.60 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 79.20 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 78.90 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 79.60 עשויה להוביל לעליות אל היעד 79.90 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 80.30 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר על הצמד דולר/קנדי והגורסת כי, באין פריצה של רמת השיא האחרונה 1.0020 קנדי בכיוון מעלה, מבנהו הטכני של הצמד הינו מבנה דובי יורד. מכאן, אנו רואים ברמת המחירים הנוכחית והקרובה מרמת ההתנגדות 1.0020 קנדי כאמור, איתות מכירה אטרקטיבי של הדולר האמריקאי ורכישת הקנדי כאשר כדאיות זו נמדדת במונחי סיכון/תועלת.

נקודות התנגדות: 1.0020, 1.0065, 1.0085

נקודות תמיכה: 0.9960, 0.9920, 0.9885, 0.9840, 0.9755

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9930 ולבין רמת ההתנגדות 1.0045. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9985 עשויה  להוביל לעליות עד לרמה 1.0025 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0045 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9985 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9965 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9930 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר שומר על מבנה שוק שוורי עולה חרף הירידות האחרונות והמקוטלגות על ידינו כתיקון טכני ולא כשינוי מגמה.

נציין כי, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הפרו אוסטרלית – מגמת עלייה, כל עוד שער החליפין של האוזי מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.0330 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0495, 1.0520, 1.0615

נקודות תמיכה: 1.0365, 1.0330, 1.0300, 1.0235, 1.0200

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0355 ולבין רמת ההתנגדות 1.0465. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0410 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0375 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0355 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0410 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0430 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0465 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

קרבת שער החליפין של הצמד ניוזלנדי/דולר ממשוכת התמיכה 0.8100 דולר והנחשבת לתמיכה משמעותית על הגרף השבועי, מעלה מהסיכויים לאפשרות של אתנחתא בירידות ותחילתו של גל עליות העשוי לבחון מחדש את רמת ההתנגדות 0.8230 דולר אשר לא מזמן שיחקה בתפקיד התמיכה טרם שבירתה מטה לפני יומיים.

נקודות התנגדות: 0.8230, 0.8300, 0.8335, 0.8355

נקודות תמיכה: 0.8100, 0.8070, 0.8030

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8080 ולבין רמת ההתנגדות 0.8225. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8155 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8110 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8080 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8155 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8180 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8225 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה והגורסת כי, המסחר על הצמד דולר/שקל צפוי להתנהל בתקופה הקרובה בתוך התעלה האופקית התחומה בין משוכת התמיכה 3.8700 ולבין משוכת ההתנגדות 3.9150 דולר. נציין כי, זירת המט"ח המקומית תמשיך להיות ניזונה מביצועי הירוק מול העיקריים בעולם, כך שבמידה ומטבע זה ייחלש הדבר יעלה מהסיכויים לנגיעה במשוכת התמיכה 3.8700 שקלים מחדש בעוד התחזקותו של הפרנקלין תוביל "לגירוד" ההתנגדות 3.9150 שקלים.

עוד נוסיף כי, באין פריצה מטה/מעלה של אחת מגבולותיה של תבנית הדשדוש 3.8700 – 3.9150 שקלים, הצמד ימשיך להיסחר ללא כיוון ואסטרטגיית המסחר המתאימה לתנאי שוק אלה הינה קניית הדולר בקרבת התמיכה ומכירתו בקרבת ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 3.9140, 3.9300, 3.9500, 3.9840

נקודות תמיכה: 3.8690, 3.8500, 3.8140, 3.7910, 3.7810

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.8860 ולבין רמת ההתנגדות 3.8120 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.9000 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.8920 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.8860 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.9000 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.9050 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.9120 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הזהב מתנהג על פי התחזית שלנו תוך שמירה על מבנה שוק שוורי עולה. נציין כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו – מגמת עליה, כל עוד מחיר האונקיה מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 1672.50 דולר. בנוסף, חשוב לשים לב לעובדה כי, טריטוריית הערכים התחומה בין 1740.00 – 1760.00 דולר מהווה משוכת התנגדות, ראייה המעלה מהסיכויים לתחילתו של מימוש ככל שמחיר אונקיית הזהב יחדור לעומק טריטוריה זו. מסקנה, כל מי שלא נקט עד כה בעסקת לונג חדשה על הצהוב, לא יהיה כדאי כעת לבצע עסקה שכזו מהסיבות שציינו קודם לכן.

נקודות התנגדות: 1740.00, 1760.00, 1776.60

נקודות תמיכה: 1700.00, 1670.00, 1647.10, 1630.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1702.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1747.10 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1724.50 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1736.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1747.10 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1724.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1714.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1702.10 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו על כנה והגורסת כי, המסחר על הנפט צפוי להתנהל בתקופה הקרובה בין משוכת התמיכה 84.00 דולר ולבין משוכת ההתנגדות 89.25 דולר עם נטייה לעליות על רקע קרבת מחיר החבית מרמת התמיכה 84.00 דולר.

נקודות התנגדות: 86.00, 90.00, 92.00, 94.00

נקודות תמיכה: 84.00, 82.60, 82.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 83.50 ולבין רמת ההתנגדות 86.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 85.00 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 84.30 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 83.50 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 85.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 85.80 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 86.50 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הכסף עשוי לבצע ניסיון פריצה של רמת השיא 32.70 דולר בכיוון מעלה, תסריט שביכולתו לשנות את מבנהו הטכני של השוק למבנה שוורי עולה. עד אז, המסחר צפוי להתנהל בין תחתית השוק 30.60 דולר ולבין אותה רמת השיא 32.70 דולר.

נקודות התנגדות: 32.70, 33.35, 33.55

נקודות תמיכה: 31.50, 30.25, 30.00, 29.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 31.30 ולבין רמת ההתנגדות 32.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 32.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 32.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 32.95 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 32.10 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 31.75 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 31.30 דולר.   

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.