תחזית שער הדולר מול המטבעות העיקריים כולל שקל

מקור: בלוג שער הדולר

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר שקל רשם עליות נוספות אך טרם פרץ את השיא 3.6500 שקלים, תנאי נחוץ להשלמת המבנה המינימאלי של מגמת העלייה. באין פריצה לרמת התנגדות זו 3.6500, אנו נמשיך להניח כי, המסחר בזירת המט"ח המקומית יתנהל בין משוכת התמיכה 3.5900 ולבין משוכת ההתנגדות 3.6500 שקלים.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

תסריט השוק המדשדש מוביל אותנו לבצע עסקת שורט USDILS בין הרמות 3.6450 – 3.6500 עם STOP LOSS מעט מעל רמת ההתנגדות 3.6500 שקלים כאשר מימוש הרווחים רצוי להיות בסמוך למחסום 3.6000 שקלים.

לעומת זאת, במידה ושער הדולר מקבל מומנטום שוורי ואכן מצליח לפרוץ את השיא 3.6500 אזי במקרה דנן ניתן יהיה להצטרף לעסקת לונג USDILS עם הוראת STOP LOSS מעט מתחת למחסום 3.6400 עם הוראת מימוש רווחים בסמוך למחסום 3.6850 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.6500, 3.6800, 3.7070

נקודות תמיכה: 3.6250, 3.5920, 3.5850, 3.5700

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6010 ולבין רמת ההתנגדות 3.6450 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 3.6230 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 3.6350 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6450 שקלים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 3.6230 שקלים עשויה להוביל לירידות אל היעד 3.6140 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6010 שקלים. 

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין מחזיקים בהנחת העבודה האחרונה הגורסת כי, קרבת שער האירו מטריטוריית הערכים 1.3105 – 1.3150 אשר מהווה משוכת התנגדות משמעותית מעלה מהסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב, עובדה אשר הובילה לנעילת המסחר אתמול בצורת יום היפוך דובי.

נציין כי, מדובר בצפי לתיקון ולא בשינוי מגמה השומרת על מבנה שוורי כל עוד שער האירו מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.2745 דולר.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

סוחרים הנמצאים בעסקת לונג (עסקה פתוחה) ניתן לממש חלק/מלוא העסקה בסמוך למחסום 1.3050 אירו.

סוחרי המגמה מומלץ להמתין מחוץ לשוק עד לסיומו של התיקון הטכני או להצטרף עם חידוש מגמת העלייה בפרוץ הגבוהה היומי 1.3122 .

סוחרי הניגודים Contrarians (סוחרים כנגד המגמה, לא מתאים לכל אישיות) עשויים למצוא ברמות הנוכחיות הזדמנות מצוינת למכירת האירו עם הוראת STOP LOSS מעט מעל לגבוהה היומי 1.3135 ומימוש רווחים בסמוך 1.2950 דולר.

נקודות התנגדות: 1.3125, 1.3135, 1.3162

נקודות תמיכה: 1.3050, 1.2955, 1.2865, 1.2750, 1.2735

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2965 ולבין רמת ההתנגדות 1.3160. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3065 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3120 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3160 דולרים. מאידך, שבירה מטה של  נקודת הפיבוט 1.3065 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3025 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2965 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בצמד GBPUSD ננעל אתמול ללא שינוי כמעט, מלווה בטווח מסחר מינורי במיוחד, מה שמוביל אותנו להותיר את הנחת העבודה האחרונה שלנו על כנה והגורסת כי, הפאונד נסחר במגמת עלייה עם יעד 1.5500 דולר -  יעד ריאלי לימים הבאים.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

לונג GBPUSD עם פריצת הגבוהה היומי 1.5363 עם STOP LOSS מעט מתחת לנמוך היומי 1.5238 ומימוש רווחים בסמוך (מכיוון מטה ולא מלמעלה) ליעד 1.5500 .

מה עושים במידה והשוק אכן פורץ את הגבוהה 1.5363 ומיד נסוג אחורנית – כלומר לא מגיע ליעד?

א' יש לנו כבר STOP ויש לכבד אותו. בנוסף, כל ירידה בשער הלירה תתקבל בברכה מאחר והיא מאפשרת לנו לבנות עסקה חדשה במחירים זולים יותר תוך שיפור יחס Risk To reward Ration (סיכון/תועלת). כמובן, שתוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.5030 דולר.

נקודות התנגדות: 1.5365, 1.5500, 1.5630

נקודות תמיכה: 1.5235, 1.5090, 1.5025, 1.4965, 1.4830

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5190 ולבין רמת ההתנגדות 1.5415. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5305 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5370 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5415 דולרים. מאידך, שבירה מטה של  נקודת הפיבוט 1.5305 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5255 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5190 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר פרנק מתנהג על פי התחזית שלנו הגורסת כי, הצמד USDCHF שומר על מבנה שוק דובי – מגמת ירידה. אם כי, קרבת קריאות השוק מאזור 0.9280 אשר מהווה משוכת תמיכה חשובה עשויה לעצור את הירידות הנוכחיות – כפי שעשתה זאת במסחר אתמול, ולתמוך בתחילתו של תיקון טכני עולה בקרוב.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

סוחרים אשר הצליחו להצטרף למגמת הירידה החדשה ברמות גבוהות יותר מומלץ להם כעת לחשוב על מימוש רווחים חלקי ו/או מלא ולהמתין מחוץ לשוק עד לסיומו של התיקון הטכני.

סוחרים שאין להם עסקה פתוחה מומלץ להם להמתין בסבלנות להזדמנות חדשה.

סוחרים שנמצאים בשוק אבל בכיוון ההפוך מומלץ להם לדלל חלק מהחשיפה ולקחת סיכון שהתיקון הקרוב ימזער את ההפסדים או להכיר בהפסד (סגירת העסקה) ולחפש הזדמנות חדשה.

נזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובי – מגמת ירידה, כל עוד שער הדולר אינו פורץ את השיא 0.9527 בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9380, 0.9410, 0.9495, 0.9530, 0.9570

נקודות תמיכה: 0.9275, 0.9230, 0.9255, 0.9215, 0.9185

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9275 ולבין רמת ההתנגדות 0.9390. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9335 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9300 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9275 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9335 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9360 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9390 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר ין שומר על מבנה שוק שוורי – מגמת עלייה, אם כי רמות המחירים הנוכחיות אינן אטרקטיביות עבור עסקאות לונג חדשות לאור מצב קניות היתר מה שמעלה את הסיכויים לתחילתו של מימוש – תיקון טכני יורד. אגב, תסריט נגיעה במחסום 100.00 ין מהווה טריגר מצוין לתחילתו של התיקון.

נזכיר כי, פער מחירים שנוצר בין הרמות 97.83 – 98.29 ין צפוי להוות תמיכה עבור גל הירידות הצפוי. אחרת, במקרה של שבירת הגבול התחתון 97.83, אזי שער הדולר עשוי להאיץ בירידות לעבר מחסום 97.00 ין.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

סוחרים אשר נמצאים כבר בעסקת לונג על הדולר מומלץ לחשוב על מימוש רווחים ו/או הצמדת הוראות ה-Stop.

כל שאר הסוחרים (Trend Followers), מומלץ להמתין מחוץ לשוק עד להזדמנות חדשה  ולזכור כי, כל ירידה בשער הדולר תשפר את מחיר רכישתו מול היפני. נציין כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בהתייצבות שער הדולר ין מעל לרמת 92.57 ין.

כמו כן, סוחרי הניגודים Contrarians יכולים לבצע שורט USDJPY בסמוך למחסום 100.00 ין עם הוראת STOP LOSS מעט מעל 100.60 ומימוש רווחים בסמוך 98.30 דולר.

נקודות התנגדות: 99.90, 100.00, 100.50

נקודות תמיכה: 97.80, 96.70, 96.10, 95.45, 94.90

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 98.10 ולבין רמת ההתנגדות 99.95.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 99.00 עשויה להוביל  לירידות עד לרמה 98.55 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 98.10 ין. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 99.00 עשויה להוביל לעליות אל היעד 99.45 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 99.95 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד USDCAD מדובר בשוק שוורי אם כי מאבד מהמומנטום שלו לאחרונה (דשדוש בין 1.0126 – 1.0236) מכאן אנו מניחים כי, מהלכו הבא של השוק יהיה כדלקמן:

1.       פריצת הגבוהה היומי 1.0236 קנדי תוביל לחידוש מגמת העלייה הנוכחית.

2.       שבירת הנמוך היומי 1.0126 קנדי תוליד תיקון טכני יורד.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

לונג USDCAD עם פריצת הגבוהה היומי 1.0236 עם STOP LOSS מעט מתחת לנמוך היומי 1.0156 ומימוש בסמוך ליעד 1.0320 .

נקודות התנגדות: 1.0185, 1.0235, 1.0285, 1.0295, 1.0345

נקודות תמיכה: 1.0125, 1.0104, 1.0100, 1.0000, 0.9930

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0115 ולבין רמת ההתנגדות 1.0195. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0155 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0180 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0195 קנדי. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0155 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0140 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0115 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר אוסטרלי מתנהג על פי התחזית שלנו הגורסת כי, השוק שומר על מבנה שוורי עולה זאת לאחר פריצת השיא 1.0497 דולר. על כן, אנו נמשיך לאמץ אותה הנחת עבודה פרו אוזי כל עוד שער הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 1.0351 דולר.

נקודות התנגדות: 1.0555, 1.0578, 1.0600

נקודות תמיכה: 1.0490, 1.0460, 1.0345, 1.0270, 1.0210

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0375 ולבין רמת ההתנגדות 1.0565. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0470 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0525 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0525 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0470 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0430 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0375 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר ניוזלנדי שומר על מבנה שוק שוורי – מגמת עלייה והמסחר מתנהל על פי התחזית. נזכיר כי, חרף מבנהו הטכני המובהק , רמות המחירים הנוכחיות אינן אטרקטיביות עבור עסקאות לונג חדשות זאת מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד.

עוד נציין כי, תוקף הנחת השוק העולה מותנה בהצלחת שער הדולר בלהתייצב מעל לרמת השפל 0.8363 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8600, 0.8650, 0.8700, 0.8765

נקודות תמיכה: 0.8530, 0.8450, 0.8395, 0.8360

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8435 ולבין רמת ההתנגדות 0.8580. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8505 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8550 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8580 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8505 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8480 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8435 דולרים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הזהב ממשיך להיסחר בתוך התעלה האופקית התחומה בין משוכת התמיכה 1539.00 ולבין משוכת ההתנגדות 1620.00 דולר ללא כל שינוי בהנחת העבודה.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

איסוף חוזים (קניית זהב) בסמוך למחסום 1550.00 דולר עם הוראת STOL LOSS מעט מתחת לתחתית 1540.00 עם הוראה למימוש רווחים בסמוך למחסום 1590.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1590.00, 1600.00, 1620.00, 1627.00

נקודות תמיכה: 1539.00, 1520.00, 1500.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום
טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1534.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1600.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1567.50 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1546.50 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1534.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1567.50 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1580.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1600.00 דולר. 

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי מחיר חבית הנפט הגורסת כי, התייצבות קריאות השוק מעל למחסום 91.80 דולר מהווה איתות חיובי התומך בעליות. יחד עם זאת, הרמות הנוכחיות אינן אטרקטיביות לצורך רכישות חדשות ומומלץ להמתין עד לנסיגה אל כיוון התחתית ורק אז להצטרף.

נקודות התנגדות: 95.00, 96.00, 97.80, 99.10

נקודות תמיכה: 93.00, 91.85, 90.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 92.20 ולבין רמת ההתנגדות 95.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 93.85 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 94.80 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 95.50 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 93.85 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 93.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 92.20 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בכסף מתנהל על פי התחזית שלנו מאתמול הגורסת כי, קרבת מחיר הכסף מטריטוריית הערכים התחומה בין 28.00 – 28.50 דולר מעלה מהסיכויים לתחילתו של גל ירידות חדש בשוק.

כעת, יש לעקוב אחר ביצועי השוק סביב התחתית 26.50 דולר כאשר הצלחה בשבירת אותה רמה בכיוון מטה מהווה אישוש לבריאותה של מגמת הירידה הנוכחית. מנגד, כשל השבירה כאמור תעודד רכישות מסיביות של הכסף, תסריט העשוי לתמוך בגל עליות נאה.

נקודות התנגדות: 28.05, 28.50, 29.50, 30.00

נקודות תמיכה: 27.00, 26.55, 26.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 26.80 ולבין רמת ההתנגדות 28.55 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 27.70 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 28.20 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 28.55 דולר. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 27.35 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 27.35 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 26.80 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.