תחזית שער הדולר מול המטבעות העיקריים בעולם כולל שקל

מאת: אנליסט המטבעות שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזירת המט"ח המקומית צפוי לשוב ולהתנהל בתקופה הקרובה תוך תעלה אופקית התחומה בין משוכת התמיכה 3.5920 ולבין משוכת ההתנגדות 3.6500 שקלים. בינתיים סוחרים אשר פעלו בהתאם לאסטרטגיית השורט עליה דיברו אתמול בסקירה מומלץ כעת לממש לקראת 3.6100 אסטרטגיה המשקפת ממוצע רווח בגודל 3 אגורות ולהמתין להזדמנות חדשה.

עוד נציין כי, היה ושער הדולר מקבל מומנטום שוורי ואכן מצליח לפרוץ את השיא 3.6500 אזי במקרה דנן ניתן יהיה להצטרף לעסקת לונג USDILS עם הוראת STOP LOSS מעט מתחת למחסום 3.6400 עם הוראת מימוש רווחים בסמוך למחסום 3.6850 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.6500, 3.6800, 3.7070

נקודות תמיכה: 3.6250, 3.5920, 3.5850, 3.5700

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.6100 ולבין רמת ההתנגדות 3.6470 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.6290 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.6180 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.6100 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.6290 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.6360 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.6470 שקלים. 

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו עדיין מחזיקים בהנחת העבודה האחרונה הגורסת כי, קרבת שער האירו מטריטוריית הערכים 1.3105 – 1.3150 אשר מהווה משוכת התנגדות משמעותית מעלה מהסיכויים לתחילתו של תיקון טכני יורד בקרוב, עובדה אשר הובילה לנעילת המסחר אתמול בצורת יום היפוך דובי.

נציין כי, מדובר בצפי לתיקון ולא בשינוי מגמה השומרת על מבנה שוורי כל עוד שער האירו מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.2745 דולר.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

הצמד אירו/דולר שומר על מגמת עלייה ונסחר בהתאם לתחזית. נציין כי, פריצת הגבוהה היומי 1.3122 מהווה ראייה לחידוש מגמת העלייה לאחר יום של ירידות קודם לכן. יחד עם זאת, אנו עדיין בדעה כי טריטוריית הערכים סביב 1.3150 מהווה משוכת התנגדות המעודדת מימוש רווחים לפחות חלקי, על כן מומלץ לאלה שלא נכנסו למגמה ברמות נמוכות יותר שלא להיכנס כעת בעוד סוחרים שכבר מחזיקים באירו חשוב להיות ערניים לאפשרות של תיקון טכני כאשר הטריגר במצב הנוכחי הינו שבירת 1.3044  בכיוון מטה.

לגבי סוחרי הניגודים Contrarians אסטרטגיית המסחר שלנו מאתמול נותרה בעינה ללא שינוי.

נקודות התנגדות: 1.3140, 1.3162, 1.3255

נקודות תמיכה: 1.3045, 1.2955, 1.2865, 1.2750, 1.2735

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3005 ולבין רמת ההתנגדות 1.3195. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3100 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3155 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3195 דולרים. מאידך, שבירה מטה של  נקודת הפיבוט 1.3100 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3060 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3005 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בפאונד מתנהל על פי התחזית שלנו כשהוא מצליח לפרוץ את הגבוהה היומי 1.5363 ראייה המצביעה על חידוש מגמת עלייה. נציין כי, אנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו (מגמת עלייה) כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל 1.5033 דולר.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

סוחרים אשר הצטרפו אתמול על פי אסטרטגיית המסחר לונג GBPUSD עם פריצת הגבוהה היומי 1.5363 מומלץ לעדכן הוראת STOP LOSS מעט מתחת לנמוך היומי 1.5315 ולהותיר את הוראת מימוש הרווחים בסמוך (מכיוון מטה ולא מלמעלה) ליעד 1.5500.

נקודות התנגדות: 1.5415, 1.5500, 1.5630

נקודות תמיכה: 1.5235, 1.5090, 1.5025, 1.4965, 1.4830

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5280 ולבין רמת ההתנגדות 1.5470. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.5375 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.5430 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.5470 דולרים. מאידך, שבירה מטה של  נקודת הפיבוט 1.5375 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.5340 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5280 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד USDCHF הגורסת כי, שער הדולר פרנק נסחר במגמת ירידה המקבלת תמיכה סביב רמת 0.9280 בהתאם לתחזית שלנו. נציין כי, אנו רואים בטריטוריית הערכים התחומה בין 0.9230 – 0.9280 משוכת תמיכה משמעותית שיכולתה להעיק על המשך הירידות בקרוב.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

סוחרים אשר הצליחו להצטרף למגמת הירידה החדשה ברמות גבוהות יותר מומלץ להם כעת לחשוב על מימוש רווחים חלקי ו/או מלא ולהמתין מחוץ לשוק עד לסיומו של התיקון הטכני.

סוחרי הניגודים Contrarians יכולים להתחיל באיסוף טקטי של דולרים עם הוראות Stop Loss צמודות והוראת מימוש רווחים בסמוך ליעד 0.9380 (מעט מתחתיו)

נותר להזכיר כי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הדובי – מגמת ירידה, כל עוד שער הדולר אינו פורץ את השיא 0.9527 בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9380, 0.9410, 0.9495, 0.9530, 0.9570

נקודות תמיכה: 0.9275, 0.9230, 0.9255, 0.9215, 0.9185

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9245 ולבין רמת ההתנגדות 0.9370. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9305 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9275 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9245 פרנק. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9305 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9335 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9370 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר ין שומר על מבנה שוק שוורי – מגמת עלייה, אם כי רמות המחירים הנוכחיות אינן אטרקטיביות עבור עסקאות לונג חדשות לאור מצב קניות היתר מה שמעלה את הסיכויים לתחילתו של מימוש – תיקון טכני יורד. אגב, תסריט נגיעה במחסום 100.00 ין מהווה טריגר מצוין לתחילתו של התיקון.

נזכיר כי, פער מחירים שנוצר בין הרמות 97.83 – 98.29 ין צפוי להוות תמיכה עבור גל הירידות הצפוי. אחרת, במקרה של שבירת הגבול התחתון 97.83, אזי שער הדולר עשוי להאיץ בירידות לעבר מחסום 97.00 ין.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

סוחרים אשר נמצאים כבר בעסקת לונג על הדולר מומלץ לחשוב על מימוש רווחים ו/או הצמדת הוראות ה-Stop.

כל שאר הסוחרים (Trend Followers), מומלץ להמתין מחוץ לשוק עד להזדמנות חדשה  ולזכור כי, כל ירידה בשער הדולר תשפר את מחיר רכישתו מול היפני. נציין כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בהתייצבות שער הדולר ין מעל לרמת 92.57 ין.

לעומתם, סוחרי הניגודים Contrarians יכולים לבצע שורט USDJPY בסמוך למחסום 100.00 ין עם הוראת STOP LOSS מעט מעל 100.60 ומימוש רווחים בסמוך 98.30 דולר.

נקודות התנגדות: 100.00, 100.50

נקודות תמיכה: 97.80, 96.70, 96.10, 95.45, 94.90

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 99.55 ולבין רמת ההתנגדות 100.40.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 99.55 עשויה להוביל  לעליות עד לרמה 100.05 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 100.40 ין. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 99.55 עשויה להוביל לירידות אל היעד 99.20 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 98.70 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר שבר אתמול את משוכת התמיכה 1.0104 קנדי בכיוון מטה מה שיצר מבנה מינימאלי של מגמת ירידה. יחד עם זאת, מצב מכירות היתר אליו הגיע הדולר האמריקאי במסחר מול שאר המטבעות העיקריים בעולם מפחית את הסיכויים להמשך הירידות בזירת ה-USDCAD, תסריט שיכול לזמן תחילתו של תיקון טכני עולה.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

שורט USDCAD עם שבירת הנמוך היומי 1.0083 עם STOP LOSS מעט מתחת לגבוהה היומי 1.0156 ומימוש בסמוך ליעד 1.0010.

נקודות התנגדות: 1.0125, 1.0185, 1.0235, 1.0285, 1.0295

נקודות תמיכה: 1.0080, 1.0000, 0.9930

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0040 ולבין רמת ההתנגדות 1.0185. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0115 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.0070 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0040 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0115 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.0145 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0185 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינויים בהנחת העבודה שלנו לגבי זירת האוסטרלי דולר. מדובר בשוק הנסחר במגמת עלייה וכל ירידה תקוטלג על ידנו תחת סעיף התיקון הטכני בלבד כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל האחרונה 1.0351. נציין כי, שער הדולר נכנס לאחרונה לממצב של קניות יתר על כן יחס סיכון/תולעת אינו אטרקטיבי לצורך עסקאות לונג חדשות (מומלץ לא להצטרף למגמת השוק ברמות הנוכחיות).

נקודות התנגדות: 1.0580, 1.0600, 1.0625

נקודות תמיכה: 1.0495, 1.0460, 1.0345, 1.0270, 1.0210

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0460 ולבין רמת ההתנגדות 1.0625. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0540 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.0585 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0625 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.0540 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0505 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0460 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר ניוזלנדי ממשיך בדהירה תוך כניסה למצב קניות יתר, ראייה המפחיתה מאטרקטיביות ההצטרפות לשוק ברמות הנוכחיות מחשש לתחילתו של תיקון טכני יורד.

נזכיר כי, תוקף הנחת השוק העולה מותנה בהצלחת שער הדולר בלהתייצב מעל לרמת השפל 0.8363 דולר.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

סוחרים הנמצאים בעסקת לונג NZDUSD מומלץ להם לחשוב על מימוש רווחים ו/או הצמדת הוראת STOP LOSS.

סוחרי הניגודים Contrarians יכולים לבנות פוזיציית שורט NZDUSD בטווח שבין 0.8620 – 0.8700 עם הוראת Stop Loss צמודה והוראת מימוש רווחים בסמוך למחסום 0.8530 מכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.8675, 0.8700, 0.8765

נקודות תמיכה: 0.8530, 0.8450, 0.8395, 0.8360

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8520 ולבין רמת ההתנגדות 0.8730. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8625 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8680 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8730 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 0.8625 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.8575 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8520 דולרים.

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי שוק הזהב על כנה והגורסת כי, השוק ממשיך להיסחר בתוך התעלה האופקית התחומה בין משוכת התמיכה 1539.00 ולבין משוכת ההתנגדות 1620.00 דולר, מה שמעודד איסוף סחורה בסמוך לתחתית ומימוש רווחים ברמות גבוהות יותר.

אסטרטגיית מסחר מומלצת:

איסוף חוזים (קניית זהב) בסמוך למחסום 1550.00 דולר עם הוראת STOL LOSS מעט מתחת לתחתית 1540.00 עם הוראה למימוש רווחים בסמוך למחסום 1590.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1590.00, 1600.00, 1620.00, 1627.00

נקודות תמיכה: 1539.00, 1520.00, 1500.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1546.00 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1577.00 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 1562.00 דולר עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1556.00 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1546.00 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1562.00 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 1571.00 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1577.00 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מהלך הירידות לו המתנו יצא אתמול לדרך. כעת, יש להמתין ולראות את ביצועי השוק סביב משוכת התמיכה 91.80 כאשר התייצבות מחיר החבית מעל למשוכה זו תזמן קונים חדשים ותתמוך בגל עליות נאה בעוד שבירתה מטה תשלים את תבנית ההיפוך מהסוג ראש וכתפיים Head & Shoulders תסריט העשוי להוריד לנו את מחירי הנפט אל מתחת למחסום 90.00 דולר בחזרה.

נקודות התנגדות: 95.00, 96.00, 97.80, 99.10

נקודות תמיכה: 93.00, 91.85, 90.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 92.15 ולבין רמת ההתנגדות 95.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מתחת לרמת הפיבוט 93.75 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 92.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 92.15 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 93.75 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 94.40 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 95.30 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

סימנים להתכנסות מחיר אונקיית הכסף אל תוך תעלה אופקית התחומה בין משוכת התמיכה 26.50 ולבין משוכת ההתנגדות 28.05 דולר כאשר שמירה על קריאות מתחת לרמת השיא 28.05 דולר מותירה את הסנטימנט הדובי בשוק.

מנגד, אנו מזכירים גם את חשיבות המעקב אחר ביצועי השוק סביב התחתית 26.50 דולר כאשר הצלחה בשבירת אותה רמה בכיוון מטה מהווה סימן לחידוש מגמת הירידה לעומת כשל השבירה המצביעה על חלשת הדובים והתעוררות השוורים, תסריט המעודד רכישות מסיביות של הכסף.

נקודות התנגדות: 28.05, 28.50, 29.50, 30.00

נקודות תמיכה: 27.00, 26.55, 26.00

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 27.15 ולבין רמת ההתנגדות 28.05 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מתחת לרמת הפיבוט 27.60 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 27.45 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 27.15 דולר. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 27.60 דולר עשויה להוביל לעליות אל היעד 27.85 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 28.05 דולר.   

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.