תחזית דולר שקל כולל שוק המט"ח העולמי

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

ניתן לקבל את הסקירה היומית וכל חומר מקצועי אחר המתפרסם על ידינו באמצעות שליחת בקשה אישית לכתובת: shadybahouth@gmail.com (השירות ניתן בחינם)

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר טיפס אתמול באופן חד לאחר החלטות הריבית בגוש האירו כשהוא נושק את מחסום ההתנגדות 1.3310 דולר כמעט, כולל שבירה של רמת ההתנגדות 1.3140 דולר בכיוון מעלה, ראייה המצביעה על שינוי כיוונו של האירו ממגמת ירידה (אשר החלה בתאריך 02/01/2013 עם שבירת התמיכה 1.3160) למגמת עלייה.

תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים את הבאים:

1.       המשך המסחר בתוך מגמת העלייה במהלך הימים הבאים כאשר תוקף אותה הנחת עבודה מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל האחרונה 1.3035 דולר.

2.       לגבי המסחר להיום – שישי 11/01/2013 אזי אנו צופים לסוג של "תהדיאה" האופיינית אחרי מהלכים חדים בשוק במיוחד לאור קרבת שער החליפים ממשוכת ההתנגדות 1.3310 דולר.

לסיכום, האירו עבר להיסחר בעליות וכל ירידה תקוטלג על ידינו תחת סעיף התיקון הטכני ולא שינוי מגמה זאת בתנאי כי השוק מצליח להיסחר מעל לרמת השפל 1.3140 דולר.

נקודות התנגדות: 1.3310, 1.3350, 1.3385

נקודות תמיכה: 1.3160, 1.3140, 1.2995, 1.2875, 1.2825

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.2955 ולבין רמת ההתנגדות 1.3435. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3195 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3355 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3435 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3195 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3115 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.2955 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

תסריט שבירת השווא מפניו הזהרנו אתמול בסקירה התממש והפאונד טיפס באופן חד תוך פריצה של רמת ההתנגדות 1.6128 מה שהפך את כיוונו של השוק ממבנה מגמתי יורד למבנה חדש – מגמת עלייה.

תחת תנאי שוק אלה, אנו מניחים כי, הצמד פאונד דולר ימשיך להיסחר במגמת עלייה במהלך התקופה הקרובה עם האפשרות לנסיגה מינורית היום עם קרבת שער החליפין ממחסום ההתנגדות 1.6175 – 1.6180 נוסף למימוש רווחים חלקי הבא אחרי העליות החדות מאתמול, אך התייצבות שער החליפין מעל לרמת השפל 1.5990 דולר תמשיך לשמור על כבוד הליש"ט מול הירוק, דינאמיקה המהווה אישור כניסה מחדש של אוספי הלירות, תסריט אשר יטיב עם המלכה (עליות) בהמשך.

נקודות התנגדות: 1.6180, 1.6200, 1.6380, 1.6420, 1.6455

נקודות תמיכה: 1.6130, 1.6065, 1.5990, 1.5960, 1.5915, 1.5825

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.5940 ולבין רמת ההתנגדות 1.6290. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.6115 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.6225 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6290 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.6115 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.6055 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.5940 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער החליפין של הצמד דולר/שוויצרי נפל אתמול באופן חד והוא נמצא כעת בסמוך לתחתית השוק עבור הטווח הקצר, ראייה העשויה לזמן תהליך איסוף סחורה סביב טריטוריה זו מה שיטיב עם הדולר במהלך הימים הבאים – עליות.

נציין כי, אסטרטגיית איסוף הדולרים תקפה כל עוד רמת התמיכה 0.9075 פרנק מחזיקה מעמד, כך חשוב לעקוב אחר ביצועי האירו/דולר בעל המתאם הגבוהה עם הסוויסי ובמיוחד לאפשרות של פריצת ההתנגדות 1.3310 דולר, תסריט בהתממשותו מעלה מהסיכויים לשבירת השפל 0.9075 פרנק.

נקודות התנגדות: 0.9200, 0.9305, 0.9340, 0.9385, 0.9405

נקודות תמיכה: 0.9080, 0.9040, 0.9000

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9005 ולבין רמת ההתנגדות 0.9335. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9170 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9075 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9005 פרנק. מאידך, שבירה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9170 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9240 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9335 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין ממשיך לרשום שיאים חדשים תוך שמירה על מבנה מגמת עלייה. נזכיר כי, תוקף הנחת השוק הפרו דולרית מותנה בהתייצבות שער הדולר מעל לרמת השפל האחרונה 86.83 ין כאשר הירידות המתעתדות לבוא יקוטלגו תחת סעיף התיקון הטכני האופייני ותו לא.

נקודות התנגדות: 89.35, 90.00

נקודות תמיכה: 88.40, 86.83, 86.65, 85.85, 84.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 87.50 ולבין רמת ההתנגדות 90.25.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 88.90 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 89.75 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 90.25 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 88.90 עשויה להוביל לירידות אל היעד 88.40 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 87.50 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה האחרונה שלנו לגבי הצמד דולר/קנדי על כנה והגורסת כי, הסוחרים ימשיכו לעקוב אחר המסחר סביב משוכת התמיכה 0.9825 כך במידה ושער החליפין מצליח להתייצב מעל למשוכת התמיכה 0.9825 קנדי הדבר יתקבל כאיתות חיובי – עליות, בעוד שבירתה מטה של רמת 0.9825 תפיל את שערו אל מתחת למחסום 0.9800 קנדי.

נציין כי, היה והמטבע האמריקאי ממשיך להיחלש מול המטבעות העיקריים, הדבר מעלה מהסיכויים לשבירת משוכת התמיכה 0.9825 בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 0.9900, 0.9925, 0.9955, 0.9970, 0.9990

נקודות תמיכה: 0.9825, 0.9815, 0.9765, 0.9735

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9795 ולבין רמת ההתנגדות 0.9900. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9845 עשויה  להוביל לירידות עד לרמה 0.9815 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9795 קנדי. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9845 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9865 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9900 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר מתנהג על פי התחזית שלנו מאתמול תוך שמירה על מבנה שוק עולה על כן אנו נמשיך לאמץ הנחת שוק זו כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 1.0395 דולר.

נציין כי, חרף מבנהו הטכני המובהק של האוזי אין לראות ברמות הנוכחיות של השוק כרמות אטרקטיביות עבור עסקאת לונג חדשות מחשש לתחילתו של תיקון יורד על רקע קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 1.0585 – 1.0625 דולר נוסף לפער שנוצר בין מחירי השוק ולבין רמת השפל 1.0395 המהווה איזור מיקום סטופ מה שפוגע ביחס הסיכון/תועלת.

נקודות התנגדות: 1.0585, 1.0600, 1.0625

נקודות תמיכה: 1.0525, 1.0490, 1.0425, 1.0390, 1.0330

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0455 ולבין רמת ההתנגדות 1.0660. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.0555 עשויה להוביל  לעליות  עד לרמה 1.0620 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0660 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1.0555 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0515 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0455 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי הצמד ניוזלנדי/דולר השומר על מבנה שוק שוורי – מגמת עלייה.

נזכיר כי, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק הפרו ניוזלנדית כל עוד שער החליפין של הדולר מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 0.8213 דולר. מכאן, אנו רואים כי, רמות השוק הנוכחיות אינן אטרקטיביות לרכישת הקיווי ומעודדות תחילתו של תיקון טכני יורד.

נקודות התנגדות: 0.8475, 0.8505

נקודות תמיכה: 0.8395, 0.8350, 0.8215, 0.8190

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8350 ולבין רמת ההתנגדות 0.8505. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.8425 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 0.8470 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8505 דולרים. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.8425 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8470 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8505 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר שבר אתמול את רמת השפל 3.7620 שקל מה שיצר מבנה שוק חדש – מבנה מגמת ירידה, תסריט עליו דיברנו אתמול בסקירה.

כעת, אנו מניחים כי הדולר ימשיך להיסחר בירידות מול המטבע המקומי השקל וכל עלייה בשער החליפין תקוטלג על ידינו כתיקון טכני כאשר תוקף הנחת עבודה זו מותנה בשמירה על קריאות מתחת לרמת השיא האחרון 3.7925 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.7620, 3.7930, 3.8000, 3.8500, 3.8800, 3.9000

נקודות תמיכה: 3.7360, 3.7200, 3.6950

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7400 ולבין רמת ההתנגדות 3.7960 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.7680 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.7490 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7400 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.7680 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.7770 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7960 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בזהב מתנהל על פי התחזית שלנו מאתמול כאשר היעד הראשון 1680 התממש ואנו לקראת היעד 1700 דולר אם כי בטווח הקצר קיים סיכוי למימוש – ירידות מינוריות, אותן אנו ננצל לצורך איסוף סחורה מחדש.

לסיכום, מחיר אונקיית הזהב צפוי להתייצב בתקופה הקרובה מעל לרמת השפל 1620.00 דולר עם נטייה לגעת במחסום 1700.00 דולר.

נקודות התנגדות: 1680.00, 1700.00, 1725.00, 1740.00

נקודות תמיכה: 1640.00, 1626.00, 1620.00, 1600.00, 1588.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1645.20 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1695.20 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1670.20 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1686.60 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1695.20 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1670.20 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1661.60 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1645.20 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו מאתמול לגבי הנפט והגורסת כי, השוק נסחר במגמת עלייה כאשר הצלחה בפריצת משוכת ההתנגדות 94.00 – 95.00 דולר מעלה מהסיכויים להמשך העליות אל היעד 97.00 דולר/חבית. לעומת זאת, כשל הפריצה יעודד תחילתו של תיקון טכני יורד.

נזכיר רק כי, תוקף הנחת השוק השוורי – מגמת עלייה, מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל האחרונה 91.50 דולר.

נקודות התנגדות: 95.00, 96.00, 97.00

נקודות תמיכה: 91.50, 91.00, 90.00, 88.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 92.25 ולבין רמת ההתנגדות 95.50 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 93.90 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 94.65 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 95.50 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 93.90 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 93.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 92.25 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

מחיר אונקיית הכסף ממשיך להיסחר בעליות בתוך התעלה האופקית התחומה בין 29.25 – 31.25 דולר ובהתאם לתחזית. כך, אסטרטגיית המסחר המתאימה לתנאי שוק אלה הינה רכישת החוזים בסמוך התחתית ומימוש רווחים מאוחר יותר סביב משוכת ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 31.00, 31.60, 32.00, 32.50, 34.00, 34.40

נקודות תמיכה: 30.00, 29.25, 29.00, 28.30

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 30.00 ולבין רמת ההתנגדות 31.40 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 30.70 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 31.15 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 31.40 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 30.70 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 30.45 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 30.00 דולר.   

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.