תחזית דולר שקל כולל שוק המט"ח העולמי

מאת: שאדי בחוס MSTA

תגובות והערות יתקבלו בברכה

דוא"ל: shadybahouth@gmail.com

נייד: + 972 528388019

ניתן לקבל את הסקירה היומית וכל חומר מקצועי אחר המתפרסם על ידינו באמצעות שליחת בקשה אישית לכתובת: shadybahouth@gmail.com (השירות ניתן בחינם)

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח העולמי

ניתוח טכני | אירו/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אירו/דולר ממשיך לשמור על מבנה שוק שוורי – מגמת עלייה ובהתאם לתחזית. נציין כי, חרף מבנהו הטכני המובהק של המטבע האירופי, רמת המחירים הנוכחית אינה אטרקטיבית לצורך הצטרפות למגמה הנוכחית על הגרף היומית זאת לאור הפער הנוצר בין רמת השוק הנוכחית ולבין השפל 1.3035 דולר.

נוסיף כי, תוקף הנחת השוק השוורי מותנה בהתייצבות שער החליפין מעל לאותה רמת השפל 1.3035 דולר.

נקודות התנגדות: 1.3400, 1.3485, 1.3550 1.3610

נקודות תמיכה: 1.3310, 1.3160, 1.3140, 1.2995, 1.2875

ניתוח טכני | אירו/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.3200 ולבין רמת ההתנגדות 1.3435. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 1.3320 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1.3390 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.3435 דולרים. מאידך, שבירה מטה של נקודת הפיבוט 1.3320 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.3270 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.3200 דולרים.

ניתוח טכני | פאונד/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד פאונד/דולר מתנהג על פי התחזית שלנו מיום שישי. קרי, שמירה על מבנה מגמת עלייה זאת לאחר פריצת רמת השיא 1.6128 דולר בכיוון מעלה כולל הנסיגה המינורית לאחר המהלך החד שראינו ביום חמישי.

כעת, אנו ממשיכים לאמץ את הנחת השוק השוורי – מגמת עלייה כאשר תוקף אותה הנחת עבודה מותנה בהתייצבות שער החליפין של הפאונד מעל לרמת השפל האחרונה 1.5990 דולר.

נציין כי, פריצת נקודת השיא 1.6177 דולר בכיוון מעלה מהווה איתות חיובי המצביע על חידוש מגמת העלייה הנוכחית בעוד כשל הפריצה כאמור יעלה מהסיכויים לנסיגה בשער החליפין אך נסיגה זו רק תשפר את מחיר רכישת הלירה (איסוף סחורה) ורכיבה על גל העליות הבא – בתנאי כי שער החליפין לא שובר את השפל 1.5990 דולר בכיוון מטה.

נקודות התנגדות: 1.6180, 1.6200, 1.6380, 1.6420, 1.6455

נקודות תמיכה: 1.6090, 1.6065, 1.5990, 1.5960, 1.5915, 1.5825

ניתוח טכני | פאונד/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.6045 ולבין רמת ההתנגדות 1.6210. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.6125 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 1.6085 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.6045 דולרים. מאידך, שבירה מעלה של נקודת הפיבוט 1.6125 עשויה להוביל לעליות אל היעד 1.6165 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.6210 דולרים.

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

שער הדולר מחזיק מעמד מעל לרמת השפל 0.9075 פרנק למרות המשך העליות כולל פריצת רמת ההתנגדות 1.3310 בצמד אירו/דולר, מה שהיה אמור לתמוך בשבירת אותו שפל 0.9075 פרנק. תחת תנאי שוק אלה אנו מניחים כי, הסיכוי לשבירת השפל עודנו קיים זאת במידה והאירו ימשיך להתחזק. אחרת, במקרה של התחזקות המטבע הירוק מול העיקריים, אזי תסריט זה ישמור על כבודה של משוכת התמיכה 0.9075 וימנע את שבירתה מטה בטווח הקצר.

נקודות התנגדות: 0.9200, 0.9305, 0.9340, 0.9385, 0.9405

נקודות תמיכה: 0.9080, 0.9040, 0.9000

ניתוח טכני | דולר/פרנק שוויצרי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9070 ולבין רמת ההתנגדות 0.9210. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.9140 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.9100 פרנק עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9070 פרנק. מאידך, שבירה מעלה של נקודת הפיבוט 0.9140 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.9170 פרנק עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9210 פרנק.

ניתוח טכני | דולר/ין | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/ין מתנהג על פי התחזית – שמירה על מבנה של מגמת עלייה. על כן, אנו נמשיך לאמץ הנחת עבודה זו כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 86.83 ין מה שמוביל אותנו לקטלג כל ירידה תחת סעיף התיקון הטכני (הזדמנות לקנות דולרים בזול) זאת בתנאי להתייצבות שער הדולר מעל לאותו שפל 86.83 ין.

נקודות התנגדות: 90.00, 90.85, 91.50, 92.10

נקודות תמיכה: 88.40, 86.83, 86.65, 85.85, 84.60

ניתוח טכני | דולר/ין | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 88.40 ולבין רמת ההתנגדות 89.85.  בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 89.10 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 89.50 ין עם צפי לנגיעה בנקודה 89.85 ין. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 89.10 עשויה להוביל לירידות אל היעד 88.80 ין עם האפשרות לנגיעה בנקודה 88.40 ין.

ניתוח טכני | דולר/קנדי | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד דולר/קנדי שבר את רמת השפל 0.9825 קנדי ביום שישי בכך מצטרף הצמד USDCAD למגמת שאר הצמדים העיקריים הנסחרים מול הדולר.

תחת תנאי שוק אלה, אנו מניחים כי, שער החליפין ימשיך להיסחר בירידות וכל עלייה תקוטלג תחת סעיף התיקון טכני ולא כשינוי מגמה כאשר הנחת עבודה זו תקפה כל עוד הדולר אינו פורץ את השיא האחרון 0.9970 קנדי בכיוון מעלה.

נקודות התנגדות: 0.9900, 0.9925, 0.9955, 0.9970, 0.9990

נקודות תמיכה: 0.9815, 0.9765, 0.9735

ניתוח טכני | דולר/קנדי | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.9795 ולבין רמת ההתנגדות 0.9880. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מעל לרמת הפיבוט 0.9840 עשויה  להוביל לעליות עד לרמה 0.9860 קנדי עם צפי לנגיעה בנקודה 0.9880 קנדי. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 0.9840 עשויה להוביל לירידות אל היעד 0.9825 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.9795 קנדי.

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

הצמד אוסטרלי/דולר מתנהג על פי התחזית קרי שמירה על מבנה שוק שוורי כולל הנסיגה מיום שישי לאור קרבת שער החליפין ממשוכת ההתנגדות 1.0585 – 1.0625 דולר. כעת, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק הפרו אוסטרלית כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 1.0395 דולר בעוד פריצת ההתנגדות 1.0600 דולר בכיוון מעלה מהווה תנאי להמשך אותה מגמה.

נקודות התנגדות: 1.0600, 1.0625

נקודות תמיכה: 1.0525, 1.0490, 1.0425, 1.0390, 1.0330

ניתוח טכני | אוסטרלי/דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1.0490 ולבין רמת ההתנגדות 1.0615. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 1.0550 עשויה להוביל  לירידות  עד לרמה 1.0510 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 1.0490 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 1.0550 עשויה להוביל לירידות אל היעד 1.0570 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1.0615 דולרים.  

ניתוח טכני | ניוזלנדי/דולר | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר על הצמד ניוזלנדי/דולר מתנהג על פי התחזית שלנו מיום שישי. קרי, שמירה על מבנה מגמת עלייה אשר חווה תיקון טכני שבא לאחר גל העליות האחרון.

נציין כי, חרף אותן הירידות מיום שישי, אנו נמשיך לאמץ את הנחת השוק השוורית – מגמת עלייה כל עוד שער החליפין מצליח להתייצב מעל לרמת השפל האחרונה 0.8210 דולר.

נקודות התנגדות: 0.8475, 0.8505

נקודות תמיכה: 0.8350, 0.8215, 0.8190

ניתוח טכני | ניוזלנדי /דולר | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 0.8305 ולבין רמת ההתנגדות 0.8470. בהסתמך על פתיחת המערכה האסיאתית, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 0.8390 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 0.8335 דולרים עם צפי לנגיעה בנקודה 0.8305 דולרים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 0.8390 עשויה להוביל לעליות אל היעד 0.8415 דולרים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 0.8470 דולרים.

סקירת מט"ח יומית | שוק המט"ח המקומי

ניתוח טכני | דולר/שקל | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

זירת המט"ח המקומית שומרת על מבנה שוק דובי – מגמת ירידה ובהתאם לתחזית שלנו מיום שישי. נציין כי, המסחר בדולר ימשיך להיות מושפע מהתנהגות הירוק מול המטבעות העיקריים בעולם – קרי, במידה ומטבע זה ימשיך להיחלש הדבר מעלה מהסיכויים להמשך הירידות בזירת דולר/שקל כאשר תסריט שינוי קידומת 3.7000 (שבירת מטה) הינו ריאלי לתקופה הקרובה.

אחרת, במקרה ומתחיל מימושים בעולם (סגירת עסקאות שורט על הדולר) אזי שער החליפין של הדולר/שקל צפוי להתייצב מעל למחסום 3.7000 שקלים.

נקודות התנגדות: 3.7780, 3.7620, 3.7930, 3.8000, 3.8500, 3.8800

נקודות תמיכה: 3.7360, 3.7200, 3.6950

ניתוח טכני | דולר/שקל | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 3.7280 ולבין רמת ההתנגדות 3.7640 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על שער חליפין מתחת לרמת הפיבוט 3.7460 עשויה להוביל לירידות עד לרמה 3.7360 שקלים עם צפי לנגיעה בנקודה 3.7280 שקלים. מאידך, פריצה מעלה של נקודת הפיבוט 3.7460 שקלים עשויה להוביל לעליות אל היעד 3.7540 שקלים עם האפשרות לנגיעה בנקודה 3.7640 שקלים.  

סקירת שוק הסחורות

ניתוח טכני | זהב | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אין שינוי בהנחת העבודה שלנו לגבי המסחר בזהב הגורסת כי, מחיר האונקיה ימשיך להיסחר בתקופה הנוכחית בין משוכת התמיכה 1620.00 ולבין משוכת ההתנגדות 1700.00 דולר עם נטייה לעליות. מכאן, אסטרטגיית המסחר המתאימה לתנאי שוק אלה הינה, רכישת החוזים בקרבת משוכת התמיכה ומימוש רווחים מאוחר יותר בסמוך למשוכת ההתנגדות.

נקודות התנגדות: 1680.00, 1700.00, 1725.00, 1740.00

נקודות תמיכה: 1640.00, 1626.00, 1620.00, 1600.00, 1588.00

ניתוח טכני | זהב | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 1639.70 דולר ולבין רמת ההתנגדות 1687.30 דולר. בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 1663.50 דולר עשויה להוביל לעליות עד לרמה 1673.90 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 1687.30 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 1663.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 1650.20 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 1639.70 דולר.

ניתוח טכני | נפט | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

אנו מותירים את הנחת העבודה שלנו לגבי הנפט על כנה והגורסת כי, השוק נסחר במגמת עלייה כאשר הצלחה בפריצת משוכת ההתנגדות 94.00 – 95.00 דולר מעלה מהסיכויים להמשך העליות אל היעד 97.00 דולר/חבית. לעומת זאת, כשל הפריצה יעודד תחילתו של תיקון טכני יורד.

עוד נזכיר כי, תוקף אותה הנחת עבודה לעיל – מגמת עלייה, מותנה בהתייצבות מחיר החבית מעל לרמת השפל האחרונה 91.50 דולר.

נקודות התנגדות: 94.70, 95.00, 96.00, 97.00

נקודות תמיכה: 91.50, 91.00, 90.00, 88.00

ניתוח טכני | נפט | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 91.95 ולבין רמת ההתנגדות 94.95 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר מעל לרמת הפיבוט 93.45 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 94.25 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 94.95 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 93.45 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 92.75 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 91.95 דולר.

ניתוח טכני | כסף | ניתוח מגמת הטווח הקצר על הגרף היומי

המסחר בכסף מתנהל על פי התחזית הגורסת כי, מחיר האונקיה נסחר בתוך התעלה האופקית התחומה בין 29.25 – 31.25 דולר מה שהופך את  רכישת החוזים על הכסף בסמוך לתחתית ומימוש רווחים מאוחר יותר סביב משוכת ההתנגדות לאסטרטגיית המסחר המתאימה ביותר לתנאי השוק הנוכחיים.

נקודות התנגדות: 31.00, 31.60, 32.00, 32.50, 34.00, 34.40

נקודות תמיכה: 30.00, 29.25, 29.00, 28.30

ניתוח טכני | כסף | תחזית טווח המסחר להיום

טווח המסחר הצפוי להיום נע בין רמת התמיכה 29.70 ולבין רמת ההתנגדות 31.30 בהסתמך על פתיחת יום המסחר הנוכחי, שמירה על מחיר אונקיה מעל לרמת הפיבוט 30.50 עשויה להוביל לעליות עד לרמה 30.85 דולר עם צפי לנגיעה בנקודה 31.30 דולר. מאידך, פריצה מטה של נקודת הפיבוט 30.50 דולר עשויה להוביל לירידות אל היעד 30.05 דולר עם האפשרות לנגיעה בנקודה 29.70 דולר.   

קישורים חיוניים: סקירת מט"ח יומית  

על המחבר:

שאדי בחוס MSTA, אנליסט ראשי חדר עסקאות מט"ח 24. הראשון במדינת ישראל שהוסמך על ידי הפדרציה הבינלאומית לאנליסטים הטכניים IFTA, חבר בלשכת המנתחים הטכניים בבריטניה STA, מרצה בבית הספר לשוק ההון בקריה האקדמית אונו.

גולש יקר,

·         אם הנך מחזיק בבלוג ו/או באתר אינטרנט כלשהו והחלטת לצטט חלק/מלוא התוכן שבמאמר זה ו/או כל מאמר אחר אנא שים לב כי בטרם תעשה זאת אינך עובר על מדיניות זכויות היוצרים שלנו.

·         האם אתה סוחר במט"ח ו/או בשוק ההון? אנא ממך, בטרם תחליט מה לקנות ו/או למכור קרא בבקשה את הסרת האחריות וגילוי הסיכון שלנו.